东兴连裕6个月滚动持有债A(015243)_最新动态

东兴连裕6个月滚动持有债A015243DONGXING LIANYU HOLDS BOND FOR 6 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND A

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.1216 -0.0049(-0.43%)

累计净值：1.1216

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

东兴连裕6个月滚动持有债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：司马义买买提

基金规模：1.12亿元

东兴连裕6个月滚动持有债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.42	0.33	0.68	0.53
债券型名次	3311	1167	4701	4115	2489

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	4.31	9.89	-	12.65
债券型名次	4599	4029	2226	4390	3835

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
东兴连裕6个月滚动持有债A一周收益在同类基金中排列第 3311 位，低于同类基金平均水平
3309	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.03	0.14	0.41	0.87	0.31
3310	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.03	0.13	0.36	0.76	0.27
3311	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.03	0.42	0.33	0.68	0.53
3312	东兴兴源债券A	0.03	0.98	0.89	1.21	0.69
3313	东兴兴源债券C	0.03	0.97	0.89	1.20	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
东兴连裕6个月滚动持有债A一周收益在同类基金中排列第 1167 位，高于同类基金平均水平
1165	博时中债7-10政金债指数C	0.12	0.42	0.82	0.92	0.90
1166	长城中债5-10年国开行债券C	0.14	0.42	0.68	0.65	0.87
1167	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.03	0.42	0.33	0.68	0.53
1168	蜂巢丰颐债券C	0.03	0.42	1.36	2.09	1.22
1169	蜂巢添汇纯债C	0.06	0.42	0.82	1.21	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
东兴连裕6个月滚动持有债A一周收益在同类基金中排列第 4701 位，低于同类基金平均水平
4699	长信富安纯债半年定开债券A	0.04	0.15	0.33	0.77	0.29
4700	东海祥苏短债E	0.02	0.12	0.33	0.66	0.26
4701	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.03	0.42	0.33	0.68	0.53
4702	富国亚洲收益债券(QDII)美元	-0.19	0.26	0.33	1.45	0.59
4703	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.33	0.64	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
东兴连裕6个月滚动持有债A一周收益在同类基金中排列第 4115 位，低于同类基金平均水平
4113	财通资管鸿福短债债券C	0.02	0.11	0.33	0.68	0.25
4114	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.03	0.22	0.49	0.68	0.48
4115	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.03	0.42	0.33	0.68	0.53
4116	蜂巢丰吉纯债C	0.13	0.19	0.47	0.68	0.36
4117	工银尊利中短债债券A	0.00	0.09	0.37	0.68	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
东兴连裕6个月滚动持有债A一周收益在同类基金中排列第 2489 位，高于同类基金平均水平
2487	德邦锐兴债券A	0.07	0.26	0.51	0.90	0.53
2488	东方红信用债债券A	0.01	0.36	0.84	1.37	0.53
2489	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.03	0.42	0.33	0.68	0.53
2490	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53
2491	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.09	0.27	0.50	0.62	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
东兴连裕6个月滚动持有债A一年收益在同类基金中排列第 4599 位，低于同类基金平均水平
4597	兴银长盈定开债	1.29	4.64	9.93	19.78	40.97
4598	财通资管中债1-3年国开债A	1.28	5.14	8.98	-	13.00
4599	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.28	4.31	9.89	-	12.65
4600	方正鑫悦一年持有债券A	1.28	-1.23	3.22	-	3.22
4601	工银7天理财债券A	1.28	2.62	4.61	8.55	10.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
东兴连裕6个月滚动持有债A一年收益在同类基金中排列第 4029 位，低于同类基金平均水平
4027	宝盈聚丰两年定开债券A	1.88	4.31	6.87	-	20.41
4028	长城嘉鑫两年定开债券C	1.93	4.31	6.78	-	16.49
4029	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.28	4.31	9.89	-	12.65
4030	东证融汇鑫享30天滚动A	1.57	4.31	8.35	-	13.35
4031	汇添富稳添利定期开放债券C	1.61	4.31	7.65	15.05	24.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
东兴连裕6个月滚动持有债A一年收益在同类基金中排列第 2226 位，高于同类基金平均水平
2224	长江乐盈定开债	1.18	4.57	9.89	16.75	32.72
2225	大成景旭纯债债券B类	1.41	5.61	9.89	17.10	25.90
2226	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.28	4.31	9.89	-	12.65
2227	广发景华纯债A	1.69	5.22	9.89	17.43	43.95
2228	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	4.73	11.07	9.89	-	9.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
东兴连裕6个月滚动持有债A一年收益在同类基金中排列第 4390 位，低于同类基金平均水平
4388	山西证券裕享增强发起式A	5.23	13.92	14.51	-	16.26
4389	山西证券裕享增强发起式C	4.82	13.03	13.21	-	14.56
4390	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.28	4.31	9.89	-	12.65
4391	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.96	3.67	8.90	-	11.37
4392	国泰君安60天滚动持有中短债A	2.27	4.63	9.07	-	12.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
东兴连裕6个月滚动持有债A一年收益在同类基金中排列第 3835 位，低于同类基金平均水平
3833	建信彭博政策性银行债券1-5年C	1.44	5.04	9.31	-	12.66
3834	中金金合	-0.08	4.50	8.88	-	12.66
3835	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.28	4.31	9.89	-	12.65
3836	华安添利6个月债券C	5.76	10.45	12.08	-	12.65
3837	兴银合鑫债券	2.58	5.60	10.84	-	12.65

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债04	30.00	2957.94	11.71%
25超长特别国债02	30.00	2765.44	10.95%
25临沂投资MTN003	20.00	2122.95	8.40%
24云能投MTN012	20.00	2109.61	8.35%
25生态城投MTN001	20.00	2078.77	8.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1265	1.1262	1.1260	1.1283	1.1278
累计净值(元)	1.1265	1.1262	1.1260	1.1283	1.1278

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