大成可转债增强债券A(090017)_资产配置

大成可转债增强债券A090017DACHENG CONVERTIBLE BOND ENHANCED BOND FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1427.38	15.98%
债券	7152.37	80.07%
银行存款和结算备付金	251.29	2.81%
其他资产	101.59	1.14%

资产总值：8932.63万元报告期：2024-12-31

五大重仓债券

2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
重银转债	4.60	542.86	7.40%
齐鲁转债	3.92	484.84	6.61%
24国债09	3.80	384.80	5.25%
财通转债	2.34	271.69	3.71%
国投转债	2.13	245.96	3.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	6767.57	92.30%
国家债券	384.80	5.25%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
爱柯迪	600933	5.05	82.31	1.12%
福能股份	600483	8.20	81.73	1.11%
紫金矿业	601899	4.47	67.59	0.92%
立讯精密	002475	1.47	59.92	0.82%
聚合顺	605166	4.25	50.87	0.69%
科达利	002850	0.50	48.84	0.67%
山推股份	000680	4.73	45.88	0.63%
药明康德	603259	0.80	44.03	0.60%
宇通客车	600066	1.54	40.63	0.55%
中国重汽	000951	2.27	38.54	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	14.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.60%
采矿业	0.01	1.39%
建筑业	0.01	0.74%
科学研究和技术服务业	0.00	0.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.53%
金融业	0.00	0.40%

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安徽合力	600761	4.77	103.80	1.27%
博威合金	601137	5.42	94.20	1.15%
森麒麟	002984	3.24	88.93	1.09%
徐工机械	000425	10.40	80.81	0.99%
常熟汽饰	603035	5.39	81.07	0.99%
龙佰集团	002601	3.58	74.36	0.91%
山推股份	000680	8.85	74.25	0.91%
山东黄金	600547	2.33	68.25	0.84%
太阳纸业	002078	4.36	65.75	0.81%
陕西煤业	601225	2.40	66.19	0.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	15.60%
采矿业	0.02	2.66%
金融业	0.00	0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.55%
科学研究和技术服务业	0.00	0.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
邮储银行	601658	20.40	103.43	1.25%
安徽合力	600761	4.05	87.54	1.06%
美的集团	000333	1.28	82.56	1.00%
渝农商行	601077	15.00	75.30	0.91%
甘肃能化	000552	19.59	67.98	0.82%
中国海油	600938	1.99	65.67	0.80%
浙能电力	600023	8.16	58.02	0.70%
立讯精密	002475	1.42	55.82	0.68%
立中集团	300428	2.84	52.80	0.64%
宁德时代	300750	0.26	46.81	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	9.22%
采矿业	0.02	2.77%
金融业	0.02	2.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.48%
科学研究和技术服务业	0.00	0.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.28%
建筑业	0.00	0.26%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中天科技	600522	5.73	80.39	0.83%
陕西能源	001286	7.56	74.16	0.77%
常宝股份	002478	11.48	72.55	0.75%
起帆电缆	605222	3.89	68.43	0.71%
优利德	688628	1.59	66.81	0.69%
万马股份	002276	7.05	64.65	0.67%
中国核电	601985	6.89	63.32	0.66%
炬华科技	300360	3.78	62.82	0.65%
紫金矿业	601899	3.52	59.21	0.61%
青达环保	688501	3.61	57.19	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	14.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.03%
采矿业	0.01	0.83%
科学研究和技术服务业	0.01	0.55%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.23%

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