大成可转债增强债券A(090017)_资产配置

大成可转债增强债券A090017DACHENG CONVERTIBLE BOND ENHANCED BOND FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1789.36	15.74%
债券	8911.44	78.38%
银行存款和结算备付金	661.38	5.82%
其他资产	7.85	0.07%

资产总值：11370.03万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	4.80	485.38	5.02%
国投转债	4.37	470.11	4.86%
苏行转债	2.43	297.08	3.07%
财通转债	2.28	248.60	2.57%
浦发转债	2.19	239.03	2.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	8305.26	85.95%
国家债券	606.18	6.27%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中天科技	600522	5.73	80.39	0.83%
陕西能源	001286	7.56	74.16	0.77%
常宝股份	002478	11.48	72.55	0.75%
起帆电缆	605222	3.89	68.43	0.71%
优利德	688628	1.59	66.81	0.69%
万马股份	002276	7.05	64.65	0.67%
中国核电	601985	6.89	63.32	0.66%
炬华科技	300360	3.78	62.82	0.65%
紫金矿业	601899	3.52	59.21	0.61%
青达环保	688501	3.61	57.19	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	14.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.03%
采矿业	0.01	0.83%
科学研究和技术服务业	0.01	0.55%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.23%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
旺能环境	002034	8.30	126.58	1.22%
嘉益股份	301004	1.99	90.45	0.88%
华菱钢铁	000932	16.77	86.37	0.84%
振华科技	000733	1.28	75.32	0.73%
常熟汽饰	603035	4.00	75.48	0.73%
立讯精密	002475	2.08	71.66	0.69%
报喜鸟	002154	12.34	70.09	0.68%
阳光电源	300274	0.71	62.19	0.60%
中天科技	600522	4.86	60.70	0.59%
科新机电	300092	4.53	60.34	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	14.64%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.46%
采矿业	0.01	0.88%
科学研究和技术服务业	0.00	0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.34%
建筑业	0.00	0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.23%
农、林、牧、渔业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航重机	600765	4.48	111.19	1.05%
科新机电	300092	7.39	99.77	0.94%
中天科技	600522	6.23	92.52	0.88%
紫光国微	002049	1.05	91.56	0.87%
武进不锈	603878	10.94	87.19	0.83%
启明星辰	002439	2.61	73.71	0.70%
普利特	002324	5.72	73.33	0.69%
麦格米特	002851	2.14	65.72	0.62%
农业银行	601288	18.09	65.12	0.62%
诺力股份	603611	3.03	62.78	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	12.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.68%
金融业	0.01	0.62%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.39%
采矿业	0.00	0.30%
批发和零售业	0.00	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大华股份	002236	6.15	121.46	1.05%
常熟汽饰	603035	5.97	116.00	1.00%
振华科技	000733	1.01	96.81	0.83%
启明星辰	002439	3.16	94.04	0.81%
鹏辉能源	300438	1.63	78.31	0.67%
卫星化学	002648	5.19	77.64	0.67%
美利信	301307	2.25	76.07	0.66%
申能股份	600642	10.94	76.47	0.66%
苏试试验	300416	3.47	74.81	0.64%
博威合金	601137	4.80	74.69	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	15.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.49%
科学研究和技术服务业	0.01	0.64%
租赁和商务服务业	0.00	0.41%
批发和零售业	0.00	0.33%
房地产业	0.00	0.00%

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