财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -446.33 73.36 -48.31 -598.00 -412.33
本期利润(万元) 171.77 28.60 -64.23 -245.27 -551.39
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.00 -0.01 -0.03 -0.08
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.30 0.00 -2.25 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 339.30 0.00 337.52 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.06 0.00 0.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 8147.71 8240.68 9393.82 9927.65 10566.07
期末基金份额净值(元) 1.48 1.45 1.44 1.45 1.50
本期净值增长率(%) 0.00 0.33 0.00 -2.76 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 46.44 0.00 45.96 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 1113.90 1436.56 66.45 296.48 939.69
交易性金融资产(万元) 9026.70 11125.03 13708.09 10435.07 12029.73
其中:股票投资(万元) 1427.79 1910.05 2319.36 1254.77 2236.19
其中:债券投资(万元) 7598.91 9214.99 11388.73 9180.30 9793.54
应付管理人报酬(万元) 7.44 7.55 9.48 9.66 8.80
应付托管费(万元) 1.49 1.51 1.90 1.93 1.76
资产总计(万元) 10409.24 13462.15 14119.22 10948.36 13159.73
负债合计(万元) 2151.34 3128.53 2516.67 64.88 1881.83
所有者权益合计(万元) 8257.90 10333.62 11602.55 10883.48 11277.90
未分配利润(万元) 2566.09 3187.67 4240.24 3562.91 4633.56
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 3.36 7.28 2.44 4.64 2.01
投资收益(万元) 150.70 -425.35 375.15 -1501.41 -705.69
公允价值变动收益(万元) -37.95 355.55 369.00 -635.51 84.48
其它收入(万元) 1.93 0.92 0.36 3.96 2.17
收入合计(万元) 118.04 -61.60 746.95 -2128.31 -617.03
管理人报酬(万元) 47.80 109.48 57.58 109.90 51.08
托管费(万元) 9.56 21.90 11.52 21.98 10.22
其它费用(万元) 6.55 18.14 10.13 20.06 9.95
费用合计(万元) 80.34 180.89 94.61 165.50 76.83
利润总额(万元) 37.70 -242.49 652.34 -2293.82 -693.85
净利润(万元) 37.70 -242.49 652.34 -2293.82 -693.85