财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-446.33 |
73.36 |
-48.31 |
-598.00 |
-412.33 |
| 本期利润(万元) |
171.77 |
28.60 |
-64.23 |
-245.27 |
-551.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.00 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
-2.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
339.30 |
0.00 |
337.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8147.71 |
8240.68 |
9393.82 |
9927.65 |
10566.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.48 |
1.45 |
1.44 |
1.45 |
1.50 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
-2.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
46.44 |
0.00 |
45.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1113.90 |
1436.56 |
66.45 |
296.48 |
939.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
9026.70 |
11125.03 |
13708.09 |
10435.07 |
12029.73 |
| 其中:股票投资(万元) |
1427.79 |
1910.05 |
2319.36 |
1254.77 |
2236.19 |
| 其中:债券投资(万元) |
7598.91 |
9214.99 |
11388.73 |
9180.30 |
9793.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.44 |
7.55 |
9.48 |
9.66 |
8.80 |
| 应付托管费(万元) |
1.49 |
1.51 |
1.90 |
1.93 |
1.76 |
| 资产总计(万元) |
10409.24 |
13462.15 |
14119.22 |
10948.36 |
13159.73 |
| 负债合计(万元) |
2151.34 |
3128.53 |
2516.67 |
64.88 |
1881.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
8257.90 |
10333.62 |
11602.55 |
10883.48 |
11277.90 |
| 未分配利润(万元) |
2566.09 |
3187.67 |
4240.24 |
3562.91 |
4633.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.36 |
7.28 |
2.44 |
4.64 |
2.01 |
| 投资收益(万元) |
150.70 |
-425.35 |
375.15 |
-1501.41 |
-705.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-37.95 |
355.55 |
369.00 |
-635.51 |
84.48 |
| 其它收入(万元) |
1.93 |
0.92 |
0.36 |
3.96 |
2.17 |
| 收入合计(万元) |
118.04 |
-61.60 |
746.95 |
-2128.31 |
-617.03 |
| 管理人报酬(万元) |
47.80 |
109.48 |
57.58 |
109.90 |
51.08 |
| 托管费(万元) |
9.56 |
21.90 |
11.52 |
21.98 |
10.22 |
| 其它费用(万元) |
6.55 |
18.14 |
10.13 |
20.06 |
9.95 |
| 费用合计(万元) |
80.34 |
180.89 |
94.61 |
165.50 |
76.83 |
| 利润总额(万元) |
37.70 |
-242.49 |
652.34 |
-2293.82 |
-693.85 |
| 净利润(万元) |
37.70 |
-242.49 |
652.34 |
-2293.82 |
-693.85 |