我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-48.31 |
-598.00 |
-412.33 |
283.34 |
356.47 |
| 本期利润(万元) |
-64.23 |
-245.27 |
-551.39 |
652.34 |
717.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.03 |
-0.08 |
0.09 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.25 |
0.00 |
5.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
337.52 |
0.00 |
1315.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9393.82 |
9927.65 |
10566.07 |
11602.55 |
12103.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.44 |
1.45 |
1.50 |
1.58 |
1.58 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.76 |
0.00 |
5.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
45.96 |
0.00 |
59.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1436.56 |
66.45 |
296.48 |
939.69 |
176.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
11125.03 |
13708.09 |
10435.07 |
12029.73 |
11866.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
1910.05 |
2319.36 |
1254.77 |
2236.19 |
2187.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
9214.99 |
11388.73 |
9180.30 |
9793.54 |
9678.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.55 |
9.48 |
9.66 |
8.80 |
8.44 |
| 应付托管费(万元) |
1.51 |
1.90 |
1.93 |
1.76 |
1.69 |
| 资产总计(万元) |
13462.15 |
14119.22 |
10948.36 |
13159.73 |
12526.61 |
| 负债合计(万元) |
3128.53 |
2516.67 |
64.88 |
1881.83 |
1155.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
10333.62 |
11602.55 |
10883.48 |
11277.90 |
11370.67 |
| 未分配利润(万元) |
3187.67 |
4240.24 |
3562.91 |
4633.56 |
5061.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.28 |
2.44 |
4.64 |
2.01 |
17.44 |
| 投资收益(万元) |
-425.35 |
375.15 |
-1501.41 |
-705.69 |
783.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
355.55 |
369.00 |
-635.51 |
84.48 |
370.79 |
| 其它收入(万元) |
0.92 |
0.36 |
3.96 |
2.17 |
2.62 |
| 收入合计(万元) |
-61.60 |
746.95 |
-2128.31 |
-617.03 |
1174.59 |
| 管理人报酬(万元) |
109.48 |
57.58 |
109.90 |
51.08 |
36.91 |
| 托管费(万元) |
21.90 |
11.52 |
21.98 |
10.22 |
7.38 |
| 其它费用(万元) |
18.14 |
10.13 |
20.06 |
9.95 |
5.99 |
| 费用合计(万元) |
180.89 |
94.61 |
165.50 |
76.83 |
90.05 |
| 利润总额(万元) |
-242.49 |
652.34 |
-2293.82 |
-693.85 |
1084.54 |
| 净利润(万元) |
-242.49 |
652.34 |
-2293.82 |
-693.85 |
1084.54 |
