权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2013-01-21 | 2013-01-21 | 2013-01-22 | 0.10元 | 2013-01-17 | 0.94% |
大成可转债增强债券A自成立以来,累计分红1次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:0.94%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2013-01-21 | 2013-01-21 | 2013-01-22 | 0.10元 | 2013-01-17 | 0.94% |
基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
---|---|---|---|---|
嘉实稳怡债券 | 1 | 7年2个月 | 1.42元 | 12.02% |
嘉实多利收益债券A | 5 | 3年9个月 | 3.40元 | 8.48% |
嘉实多利收益债券C | 4 | 1年11个月 | 2.48元 | 7.80% |
嘉实稳盛债券 | 1 | 8年3个月 | 0.50元 | 4.67% |
嘉实6个月理财债券A | 1 | 3年8个月 | 0.50元 | 4.67% |
嘉实稳祥纯债债券C | 5 | 7年12个月 | 2.33元 | 4.38% |
嘉实稳祥纯债债券A | 5 | 8年5个月 | 2.45元 | 4.37% |
嘉实纯债债券A | 4 | 11年9个月 | 1.87元 | 3.74% |
嘉实纯债债券C | 4 | 11年9个月 | 1.82元 | 3.69% |
嘉实稳瑞纯债债券 | 7 | 8年5个月 | 2.66元 | 3.57% |
嘉实债券 | 26 | 21年2个月 | 11.92元 | 3.34% |
嘉实稳华纯债债券A | 7 | 7年3个月 | 2.46元 | 3.30% |
嘉实稳固收益债券C | 17 | 13年12个月 | 5.89元 | 3.14% |
嘉实致安3个月定期债券 | 1 | 4年11个月 | 0.31元 | 3.01% |
嘉实丰安6个月定期债券 | 7 | 7年8个月 | 2.17元 | 2.93% |
嘉实稳鑫纯债债券 | 6 | 8年2个月 | 1.79元 | 2.85% |
嘉实稳泽纯债债券A | 9 | 7年12个月 | 2.43元 | 2.56% |
嘉实稳固收益债券A | 6 | 4年6个月 | 1.67元 | 2.49% |
嘉实致元42个月定期债券 | 6 | 5年1个月 | 1.46元 | 2.41% |
嘉实稳元纯债债券A | 5 | 7年6个月 | 1.29元 | 2.36% |
嘉实稳荣债券 | 14 | 7年9个月 | 3.19元 | 2.21% |
嘉实汇达中短债债券A | 4 | 5年3个月 | 0.90元 | 2.12% |
嘉实安元39个月定期纯债债券A | 6 | 4年9个月 | 1.29元 | 2.12% |
嘉实稳骏纯债债券 | 2 | 3年9个月 | 0.42元 | 2.05% |
嘉实致诚纯债债券 | 1 | 1年5个月 | 0.21元 | 2.01% |
嘉实汇达中短债债券C | 4 | 5年3个月 | 0.83元 | 1.99% |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 | 2 | 1年10个月 | 0.39元 | 1.89% |
嘉实致信一年定期纯债债券 | 8 | 4年2个月 | 1.55元 | 1.87% |
嘉实安元39个月定期纯债债券C | 6 | 4年9个月 | 1.11元 | 1.83% |
嘉实稳联纯债债券 | 7 | 5年3个月 | 1.29元 | 1.74% |
嘉实多元债券A | 38 | 15年12个月 | 7.46元 | 1.57% |
嘉实致泓一年定期纯债债券 | 5 | 2年12个月 | 0.79元 | 1.55% |
嘉实丰益策略定期债券 | 34 | 11年1个月 | 5.31元 | 1.55% |
嘉实信用债券A | 21 | 12年12个月 | 3.80元 | 1.54% |
嘉实多元债券B | 37 | 15年12个月 | 6.90元 | 1.51% |
嘉实稳熙纯债债券 | 17 | 7年6个月 | 2.56元 | 1.49% |
嘉实信用债券C | 21 | 12年12个月 | 3.53元 | 1.46% |
嘉实中短债债券A | 5 | 5年7个月 | 0.76元 | 1.40% |
嘉实致兴定期纯债债券 | 13 | 6年3个月 | 1.90元 | 1.39% |
嘉实稳华纯债债券C | 4 | 3年6个月 | 0.56元 | 1.38% |
嘉实安泽一年定期纯债债券 | 2 | 3年12个月 | 0.26元 | 1.30% |
嘉实丰益纯债定期债券 | 38 | 11年3个月 | 4.91元 | 1.25% |
嘉实中短债债券C | 5 | 5年7个月 | 0.66元 | 1.22% |
嘉实增强信用定期债券 | 39 | 11年6个月 | 4.94元 | 1.22% |
嘉实稳泽纯债债券C | 4 | 2年1个月 | 0.50元 | 1.19% |
嘉实彭博国开债1-5年指数A | 7 | 3年10个月 | 0.87元 | 1.19% |
嘉实彭博国开债1-5年指数C | 7 | 3年10个月 | 0.87元 | 1.19% |
嘉实致盈债券 | 16 | 5年10个月 | 1.75元 | 1.07% |
嘉实6个月理财债券E | 4 | 3年8个月 | 0.43元 | 1.04% |
嘉实汇鑫中短债债券A | 4 | 4年11个月 | 0.45元 | 1.03% |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 | 10 | 4年9个月 | 1.02元 | 1.01% |
嘉实丰年一年定期纯债债券A | 3 | 3年3个月 | 0.30元 | 0.96% |
嘉实致乾纯债债券 | 2 | 2年8个月 | 0.19元 | 0.93% |
嘉实丰年一年定期纯债债券C | 3 | 3年3个月 | 0.28元 | 0.90% |
嘉实致融一年定期债券 | 17 | 4年8个月 | 1.53元 | 0.87% |
嘉实致嘉纯债债券 | 12 | 4年2个月 | 1.07元 | 0.85% |
嘉实汇鑫中短债债券C | 4 | 4年11个月 | 0.35元 | 0.84% |
嘉实致明3个月定期纯债债券 | 5 | 2年10个月 | 0.41元 | 0.77% |
嘉实年年红一年持有债券发起式A | 1 | 1年10个月 | 0.08元 | 0.75% |
嘉实年年红一年持有债券发起式C | 1 | 1年10个月 | 0.08元 | 0.75% |
嘉实致业一年定期纯债债券 | 17 | 3年12个月 | 1.20元 | 0.70% |
嘉实致享纯债债券 | 22 | 5年7个月 | 1.54元 | 0.68% |
嘉实中债3-5年国开债指数A | 18 | 4年9个月 | 1.18元 | 0.64% |
嘉实中债1-3政金债指数A | 21 | 5年4个月 | 1.39元 | 0.64% |
嘉实致益纯债债券 | 16 | 4年4个月 | 1.03元 | 0.62% |
嘉实中债3-5年国开债指数C | 18 | 4年9个月 | 1.16元 | 0.62% |
嘉实中债1-3政金债指数C | 21 | 5年4个月 | 1.32元 | 0.61% |
嘉实致华纯债债券 | 17 | 4年10个月 | 1.09元 | 0.60% |
嘉实3个月理财债券E | 5 | 5年5个月 | 0.27元 | 0.53% |
嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 17 | 4年6个月 | 0.88元 | 0.50% |
嘉实商业银行精选债券 | 17 | 4年9个月 | 0.89元 | 0.50% |
嘉实3个月理财债券A | 5 | 5年5个月 | 0.24元 | 0.47% |
嘉实超短债债券C | 186 | 18年4个月 | 5.51元 | 0.28% |
嘉实致远3个月定期纯债债券 | 8 | 2年9个月 | 0.21元 | 0.27% |
嘉实超短债债券A | 36 | 3年2个月 | 0.85元 | 0.23% |
嘉实稳元纯债债券C | 1 | 3年3个月 | 0.01元 | 0.15% |
嘉实新兴市场C2 | 0 | 10年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实新兴市场A1 | 0 | 10年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实稳宏债券A | 0 | 7年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实稳宏债券C | 0 | 7年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 工银全球美元债A人民币 | 0.80 | 3.38 | 6.11 | 4.57 | 3.08 |
大成可转债增强债券A一周收益在同类基金中排列第 5367 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
5365 | 汇添富实业债债券C | -0.78 | -2.58 | -4.43 | -0.58 | -0.18 |
5366 | 金信民旺债券C | -0.78 | -5.13 | -8.56 | -0.85 | -5.55 |
5367 | 大成可转债增强债券 | -0.79 | -5.12 | -9.43 | -2.26 | -5.50 |
5368 | 东吴优益债券A | -0.79 | -0.79 | -0.96 | 0.65 | 0.83 |
5369 | 嘉实稳宏债券A | -0.79 | -4.70 | -8.22 | -1.46 | -7.94 |