我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 89494.53 99.75%
银行存款和结算备付金 99.16 0.11%
其他资产 123.19 0.14%
资产总值:89716.88万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 40.00 4128.33 5.36%
22河钢集MTN010 30.00 3094.54 4.02%
21中节能MTN002 30.00 3071.04 3.99%
21粤电发MTN002 30.00 3048.61 3.96%
23济南城建SCP011 30.00 3040.71 3.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9246.03 12.00%
企业债 1155.57 1.50%
国家债券 1014.29 1.32%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%