大成景安短融债券A(000128)_最新动态

大成景安短融债券A000128DACHENG JINGAN SHORT-TERM FINANCING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

规模指数产品吸金一季度公募基金规模大增[2024-04-23]

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最新净值：1.281 0.001(0.04%)

累计净值：1.485

更新时间：2024-04-22 15:00

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投资类型：债券型

大成景安短融债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：曾婷婷

2021-03-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.97亿元

2021-01-21 每10份派现金 0.5 元

大成景安短融债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.42	1.06	2.22	1.38
债券型名次	3193	3626	4074	3270	3194

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.34	5.14	7.57	14.02	51.05
债券型名次	3200	3099	2667	1409	477

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
大成景安短融债券A一周收益在同类基金中排列第 3193 位，低于同类基金平均水平
3191	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.04	0.38	1.04	2.18	1.34
3192	达诚致益债券发起式C	0.04	0.75	1.41	1.40	-
3193	大成景安短融债券A	0.04	0.42	1.06	2.22	1.38
3194	大成景盈债券A	0.04	0.41	1.02	1.91	1.20
3195	大成景盈债券C	0.04	0.39	0.99	1.86	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-1.70	5.24	12.55	2.73	1.60
大成景安短融债券A一周收益在同类基金中排列第 3626 位，低于同类基金平均水平
3624	淳厚中短债C	0.09	0.42	1.41	2.41	1.51
3625	淳厚中债1-3年政金债指数	0.04	0.42	1.13	2.20	1.23
3626	大成景安短融债券A	0.04	0.42	1.06	2.22	1.38
3627	富国裕利债券C	0.09	0.42	2.75	1.46	0.77
3628	工银尊享短债债券A	0.04	0.42	1.05	2.10	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	民生加银转债优选A	-2.38	3.31	14.20	7.29	7.44
大成景安短融债券A一周收益在同类基金中排列第 4074 位，低于同类基金平均水平
4072	长城久稳债券A	0.05	0.43	1.06	2.55	1.34
4073	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.03	0.39	1.06	2.26	1.41
4074	大成景安短融债券A	0.04	0.42	1.06	2.22	1.38
4075	东方恒瑞短债债券B	0.05	0.38	1.06	1.81	1.28
4076	东方红30天滚动持有纯债A	0.05	0.49	1.06	1.97	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	工银可转债债券	0.20	-0.36	12.84	15.51	9.30
大成景安短融债券A一周收益在同类基金中排列第 3270 位，低于同类基金平均水平
3268	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.06	0.49	1.26	2.23	1.39
3269	安信尊享纯债	0.05	0.62	1.21	2.22	1.38
3270	大成景安短融债券A	0.04	0.42	1.06	2.22	1.38
3271	大成月添利债券E	0.03	0.36	1.05	2.22	1.30
3272	东方红稳添利纯债E	0.08	0.59	1.34	2.22	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	西部利得鑫泓增强债券A	-0.91	1.25	12.51	8.26	9.75
大成景安短融债券A一周收益在同类基金中排列第 3194 位，低于同类基金平均水平
3192	宝盈安泰短债债券A	0.04	0.45	1.18	2.26	1.38
3193	长城稳利纯债A	0.03	0.44	1.16	2.60	1.38
3194	大成景安短融债券A	0.04	0.42	1.06	2.22	1.38
3195	德邦锐裕利率债债券A	0.04	0.22	1.14	2.42	1.38
3196	蜂巢添益纯债E	0.05	0.50	1.11	2.12	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.41	60.37
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.69	20.75	26.13	-	44.45
5	工银可转债债券	12.10	14.82	13.90	44.00	56.38
大成景安短融债券A一年收益在同类基金中排列第 3200 位，低于同类基金平均水平
3198	鑫元荣利三个月定开债发起式	3.35	6.03	10.44	-	17.35
3199	财通资管鸿达纯债债券A	3.34	5.86	9.02	18.86	25.02
3200	大成景安短融债券A	3.34	5.14	7.57	14.02	51.05
3201	富国汇优纯债63个月定期开放债券	3.34	6.97	10.46	-	14.94
3202	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	3.34	14.91	6.84	-	8.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.41	60.37
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.99	23.95	28.48	30.42	37.21
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.43	22.70	26.58	27.38	32.09
大成景安短融债券A一年收益在同类基金中排列第 3099 位，低于同类基金平均水平
3097	易方达安瑞短债债券C	2.99	5.15	7.70	13.75	15.54
3098	博时季季乐持有期债券C	3.05	5.14	8.76	-	11.77
3099	大成景安短融债券A	3.34	5.14	7.57	14.02	51.05
3100	工银泰享三年理财债券	2.57	5.14	8.64	-	25.02
3101	国寿安保尊耀纯债债券A	2.49	5.14	10.40	-	17.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.41	60.37
大成景安短融债券A一年收益在同类基金中排列第 2667 位，高于同类基金平均水平
2665	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.25	4.95	7.58	-	10.97
2666	汇添富安心中国债券C	3.08	4.30	7.58	13.14	40.29
2667	大成景安短融债券A	3.34	5.14	7.57	14.02	51.05
2668	东方红鑫裕两年定开信用债	2.22	9.53	7.57	-	17.45
2669	华富安福债券	0.11	8.35	7.57	24.66	27.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.15	3.30	16.38	90.57	92.27
2	浙商丰利增强债券	-9.77	-9.36	5.27	62.04	63.93
3	华商可转债债券A	5.95	4.34	10.55	61.57	60.99
4	华商可转债债券C	5.52	3.51	9.23	58.25	57.67
5	易方达双债增强债券A	1.17	7.01	18.53	55.32	141.16
大成景安短融债券A一年收益在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平
1407	华泰柏瑞稳健收益债券C	3.63	5.39	9.55	14.04	57.68
1408	浦银安盛盛泰纯债债券A	2.39	4.49	7.05	14.04	26.14
1409	大成景安短融债券A	3.34	5.14	7.57	14.02	51.05
1410	汇安短债债券C	1.82	3.77	6.64	14.01	15.97
1411	汇添富高息债债券A	4.44	5.87	8.73	14.00	73.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.20	10.16	22.14	45.34	387.11
2	富国天利增长债券A	3.58	6.70	12.17	24.73	348.62
3	易方达安心回报债券A	2.09	2.80	2.35	27.59	266.85
4	易方达增强回报债券A	6.44	9.01	13.16	38.12	253.67
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.02	9.02	18.15	251.91
大成景安短融债券A一年收益在同类基金中排列第 477 位，高于同类基金平均水平
475	嘉实纯债债券C	4.75	6.86	11.27	17.77	51.19
476	鑫元稳利债券	4.41	6.94	11.23	19.44	51.08
477	大成景安短融债券A	3.34	5.14	7.57	14.02	51.05
478	汇添富年年利定期开放债券A	4.99	6.21	7.04	16.64	50.99
479	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	2.96	5.46	8.68	15.51	50.91

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	40.00	4128.33	5.36%
22河钢集MTN010	30.00	3094.54	4.02%
21中节能MTN002	30.00	3071.04	3.99%
21粤电发MTN002	30.00	3048.61	3.96%
23济南城建SCP011	30.00	3040.71	3.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9246.03	12.00%
企业债	1155.57	1.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-01-04评级说明

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目录一、绪言................................................................

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交易日	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15
单位净值(元)	1.281	1.280	1.280	1.280	1.280
累计净值(元)	1.485	1.484	1.484	1.484	1.484

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