财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 140.04 370.96 188.71 876.16 196.70
本期利润(万元) 29.85 371.34 106.04 1059.61 65.62
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.04 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.80 0.00 2.85 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 8320.06 0.00 25271.34 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.26 0.00 0.25 0.00
期末基金资产净值(万元) 28293.43 41566.26 32461.62 130356.38 50658.91
期末基金份额净值(元) 1.31 1.31 1.31 1.30 1.29
本期净值增长率(%) 0.00 0.89 0.00 3.03 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 54.86 0.00 53.50 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 69.07 2935.07 529.60 1219.67 87.31
交易性金融资产(万元) 363528.71 366358.68 145980.44 82753.15 164373.68
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 363528.71 366358.68 145980.44 82753.15 164373.68
应付管理人报酬(万元) 69.42 69.39 21.11 18.92 55.09
应付托管费(万元) 13.88 13.88 4.22 6.62 19.28
资产总计(万元) 365034.73 415184.70 146971.24 92417.68 165078.66
负债合计(万元) 45352.68 867.10 20887.76 24222.87 19519.04
所有者权益合计(万元) 319682.05 414317.60 126083.48 68194.81 145559.62
未分配利润(万元) 82266.08 101407.75 29661.15 14722.37 31153.84
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 19.24 44.18 2.02 44.98 43.77
投资收益(万元) 3975.60 3855.81 1563.12 5006.51 3154.91
公允价值变动收益(万元) -49.79 845.65 181.30 577.65 717.43
其它收入(万元) 24.13 37.39 2.33 8.10 7.60
收入合计(万元) 3969.18 4783.02 1748.78 5637.23 3923.71
管理人报酬(万元) 399.62 337.70 102.24 529.36 363.96
托管费(万元) 79.92 70.37 23.28 185.27 127.39
其它费用(万元) 15.11 28.18 13.46 29.36 16.40
费用合计(万元) 1073.72 832.04 339.99 1502.14 963.95
利润总额(万元) 2895.46 3950.99 1408.79 4135.09 2959.76
净利润(万元) 2895.46 3950.99 1408.79 4135.09 2959.76