大成景安短融债券A(000128)_财务情况

大成景安短融债券A000128DACHENG JINGAN SHORT-TERM FINANCING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	278.15	942.07	344.93	508.63	273.87
本期利润(万元)	286.28	1120.60	156.13	713.49	448.03
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.04	0.01	0.02	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.95	0.00	1.57	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	6953.01	0.00	5341.64	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.22	0.00	0.20	0.00
期末基金资产净值(万元)	29665.50	39964.61	28752.88	32675.62	45951.11
期末基金份额净值(元)	1.28	1.26	1.25	1.25	1.24
本期净值增长率(%)	0.00	2.97	0.00	1.54	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	48.98	0.00	46.92	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	1219.67	87.31	16368.93	10159.55	10179.79
交易性金融资产(万元)	82753.15	164373.68	151210.22	1016733.08	1038105.98
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	82753.15	164373.68	151210.22	1016733.08	1038105.98
应付管理人报酬(万元)	18.92	55.09	54.06	254.50	272.66
应付托管费(万元)	6.62	19.28	18.92	89.07	95.43
资产总计(万元)	92417.68	165078.66	278885.89	1072538.28	1068698.88
负债合计(万元)	24222.87	19519.04	141.95	21245.85	106487.24
所有者权益合计(万元)	68194.81	145559.62	278743.94	1051292.43	962211.64
未分配利润(万元)	14722.37	31153.84	53738.73	197608.68	176652.84

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	44.98	43.77	395.87	191.38	23289.37
投资收益(万元)	5006.51	3154.91	20102.24	12845.05	-236.38
公允价值变动收益(万元)	577.65	717.43	-1843.51	647.14	435.81
其它收入(万元)	8.10	7.60	309.37	218.24	647.40
收入合计(万元)	5637.23	3923.71	18963.98	13901.81	24136.20
管理人报酬(万元)	529.36	363.96	2442.20	1577.64	2731.97
托管费(万元)	185.27	127.39	854.77	552.17	956.19
其它费用(万元)	29.36	16.40	36.65	18.13	34.17
费用合计(万元)	1502.14	963.95	6611.47	4357.18	7540.56
利润总额(万元)	4135.09	2959.76	12352.50	9544.63	16595.64
净利润(万元)	4135.09	2959.76	12352.50	9544.63	16595.64

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