我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5454.37 99.51%
银行存款和结算备付金 26.59 0.49%
其他资产 0.11 0.00%
资产总值:5481.07万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23口行二级资本债02A 24.00 2460.42 43.49%
20国开19 10.00 1035.07 18.30%
22工商银行二级03 5.00 530.95 9.39%
22中行二级资本债02A 5.00 514.11 9.09%
23招银金租债01 5.00 508.47 8.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5049.03 89.25%
国家债券 405.34 7.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%