大成惠明纯债债券A(004389)_最新动态

大成惠明纯债债券A004389DACHENG HUIMING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0858 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3338

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

大成惠明纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：朱浩然

2023-11-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.62亿元

2023-05-09 每10份派现金 0.3 元

大成惠明纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	-0.15	0.36	-0.35	0.43
债券型名次	1105	3777	3355	5002	4449

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.07	8.47	11.46	17.70	36.15
债券型名次	4342	1138	1252	1399	1038

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
大成惠明纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平
1103	创金尊隆纯债C	0.13	0.05	0.71	1.01	2.44
1104	大成惠利纯债债券	0.13	-0.04	0.49	0.42	0.86
1105	大成惠明纯债债券	0.13	-0.15	0.36	-0.35	0.43
1106	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.13	-0.26	0.41	0.26	1.50
1107	蜂巢丰华债券A	0.13	0.05	0.54	0.26	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
大成惠明纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3777 位，低于同类基金平均水平
3775	长信纯债一年定开债券C	-0.13	-0.15	0.09	0.46	0.25
3776	长信富全纯债一年定开债券C	-0.03	-0.15	0.11	0.10	0.42
3777	大成惠明纯债债券	0.13	-0.15	0.36	-0.35	0.43
3778	东方兴润债券A	-0.03	-0.15	0.65	1.23	2.89
3779	东方兴润债券C	-0.02	-0.15	0.63	1.19	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大成惠明纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3355 位，低于同类基金平均水平
3353	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0.03	0.04	0.36	0.65	1.56
3354	创金合信鑫日享短债债券A	0.02	0.07	0.36	0.66	1.36
3355	大成惠明纯债债券	0.13	-0.15	0.36	-0.35	0.43
3356	大成景泰纯债债券C	0.08	-0.05	0.36	0.12	0.76
3357	东方红短债债券C	0.03	0.07	0.36	0.67	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
大成惠明纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5002 位，低于同类基金平均水平
5000	财通资管睿兴债券A	0.26	-0.17	0.54	-0.35	0.17
5001	创金合信尊泓债券A	0.18	0.01	0.45	-0.35	0.20
5002	大成惠明纯债债券	0.13	-0.15	0.36	-0.35	0.43
5003	富国汇享三个月定期开放债券C	0.08	0.00	0.35	-0.35	-0.22
5004	国泰鑫裕纯债债券	0.20	0.05	0.41	-0.35	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
大成惠明纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4449 位，低于同类基金平均水平
4447	鑫元裕丰债	0.10	0.06	0.55	0.28	0.44
4448	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.31	0.24	0.79	0.39	0.44
4449	大成惠明纯债债券	0.13	-0.15	0.36	-0.35	0.43
4450	大成景轩中高等级债券C	0.11	-0.13	0.46	-0.09	0.43
4451	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.15	-0.08	0.37	-0.18	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
大成惠明纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4342 位，低于同类基金平均水平
4340	博时中债1-3年国开行A	1.07	5.59	8.40	15.58	20.30
4341	长信富全纯债一年定开债券A	1.07	4.80	7.77	12.28	31.88
4342	大成惠明纯债债券	1.07	8.47	11.46	17.70	36.15
4343	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.07	2.62	4.92	-	5.04
4344	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.07	3.06	0.00	-	5.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
大成惠明纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1138 位，高于同类基金平均水平
1136	鹏华丰顺债券	2.97	8.48	0.00	-	9.87
1137	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.01	8.48	13.67	21.82	35.26
1138	大成惠明纯债债券	1.07	8.47	11.46	17.70	36.15
1139	景顺景泰悦利三个月定开债A	1.05	8.46	11.36	-	13.31
1140	鹏扬淳优债券	1.86	8.46	12.06	19.55	37.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
大成惠明纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1252 位，高于同类基金平均水平
1250	天弘兴享一年定开	1.69	6.12	11.47	19.79	19.30
1251	永赢惠益债券C	0.67	8.11	11.47	18.55	29.60
1252	大成惠明纯债债券	1.07	8.47	11.46	17.70	36.15
1253	富荣富祥纯债	2.38	8.05	11.46	19.09	44.10
1254	国泰合融纯债债券C	1.67	6.31	11.46	-	10.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
大成惠明纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平
1397	博时富业3个月定开债发起式	1.46	6.95	10.53	17.70	26.22
1398	博时悦楚纯债债券	3.07	8.17	11.47	17.70	31.71
1399	大成惠明纯债债券	1.07	8.47	11.46	17.70	36.15
1400	鹏华丰泽债券(LOF)	1.92	5.95	10.12	17.70	108.48
1401	中银泰享定期开放债券	1.54	7.31	10.68	17.70	32.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
大成惠明纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1038 位，高于同类基金平均水平
1036	长信稳健纯债债券A	1.90	6.51	12.23	18.04	36.18
1037	华夏鼎泓债券A	3.63	10.15	13.05	23.22	36.18
1038	大成惠明纯债债券	1.07	8.47	11.46	17.70	36.15
1039	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	15.57	36.15
1040	广发景源纯债C	1.09	5.75	8.94	16.23	36.13

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23口行二级资本债02A	14.00	1467.77	20.00%
20国开19	10.00	1034.74	14.10%
25特国02	7.10	674.00	9.19%
24洪山国投MTN001	5.00	523.74	7.14%
22仁和人寿	5.00	524.05	7.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4856.03	66.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：大成惠明纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

大成惠明纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报...

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标题：大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告

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标题：大成惠明纯债债券型证券投资基金A、C类份额增加部分代销机构的公告

大成惠明纯债债券型证券投资基金A、C类份额增加部分代销机构的公告根据大成基金管理有限公司与蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、...

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07-12大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成惠明纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0854	1.0851	1.0845	1.0844	1.0841
累计净值(元)	1.3334	1.3331	1.3325	1.3324	1.3321

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