大成惠明纯债债券A(004389)_最新动态

大成惠明纯债债券A004389DACHENG HUIMING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

重磅BD交易催化，创新药ETF涨1.21%[2026-03-05]

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累计净值：1.3391

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

大成惠明纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：朱浩然

2023-11-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.61亿元

2023-05-09 每10份派现金 0.3 元

大成惠明纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.20	0.65	0.44	0.53
债券型名次	1191	2857	3158	4817	2657

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	6.20	11.24	17.25	36.81
债券型名次	4606	1853	1393	1487	1080

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
大成惠明纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1191 位，高于同类基金平均水平
1189	大成安汇金融债E	0.11	0.22	0.58	0.65	0.43
1190	大成惠利纯债债券	0.11	0.23	0.61	0.78	0.39
1191	大成惠明纯债债券	0.11	0.20	0.65	0.44	0.53
1192	大成惠享一年定开债券	0.11	0.26	0.67	0.85	0.44
1193	大成景盈债券C	0.11	0.27	0.69	0.86	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
大成惠明纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2857 位，低于同类基金平均水平
2855	长信稳兴三个月定开债券C	0.14	0.20	0.38	0.25	0.29
2856	创金合信尊盛纯债债券	0.10	0.20	0.69	0.99	0.49
2857	大成惠明纯债债券	0.11	0.20	0.65	0.44	0.53
2858	东方红益丰纯债债券C	0.07	0.20	0.62	0.80	0.40
2859	东方臻裕债券C	0.05	0.20	0.63	0.83	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
大成惠明纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3158 位，低于同类基金平均水平
3156	创金合信尊泓债券C	0.15	0.27	0.65	0.41	0.44
3157	大成安汇金融债A	0.10	0.24	0.65	0.80	0.48
3158	大成惠明纯债债券	0.11	0.20	0.65	0.44	0.53
3159	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.11	0.24	0.65	0.69	0.41
3160	德邦锐兴债券C	0.10	0.25	0.65	0.77	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
大成惠明纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4817 位，低于同类基金平均水平
4815	博时富发纯债C	0.19	0.42	1.16	0.44	0.86
4816	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.08	0.26	0.79	0.44	0.58
4817	大成惠明纯债债券	0.11	0.20	0.65	0.44	0.53
4818	东吴悦秀纯债C	0.04	-0.18	0.32	0.44	0.10
4819	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.14	0.33	0.74	0.44	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
大成惠明纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2657 位，高于同类基金平均水平
2655	博时裕达纯债	0.15	0.27	0.74	0.22	0.53
2656	长盛盛启债券A	0.05	0.22	0.66	1.06	0.53
2657	大成惠明纯债债券	0.11	0.20	0.65	0.44	0.53
2658	大成惠业一年定开债发起式	0.08	0.23	0.69	0.84	0.53
2659	大成景盈债券A	0.12	0.29	0.73	0.91	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
大成惠明纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4606 位，低于同类基金平均水平
4604	中信建投稳祥C	1.23	4.72	10.86	17.81	39.72
4605	博时汇享纯债债券C	1.22	4.41	8.35	13.57	25.26
4606	大成惠明纯债债券	1.22	6.20	11.24	17.25	36.81
4607	广发招财短债C	1.22	2.64	6.39	10.95	16.35
4608	广发中债1-3年国开债指数A	1.22	5.50	10.17	17.05	25.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
大成惠明纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1853 位，高于同类基金平均水平
1851	永赢中债-1-5年国开债指数A	1.83	6.21	11.08	19.31	19.12
1852	中银证券汇兴定期开放债券	1.24	6.21	11.63	20.85	23.29
1853	大成惠明纯债债券	1.22	6.20	11.24	17.25	36.81
1854	国富恒利债券(LOF)A	1.60	6.20	10.06	16.49	37.07
1855	华宝宝惠债券	3.17	6.20	8.99	15.99	20.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
大成惠明纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1393 位，高于同类基金平均水平
1391	稳达三个月滚动持有债券A	1.96	6.02	11.25	-	12.24
1392	易方达中债3-5年国开行债券指数A	1.92	6.09	11.25	20.19	26.97
1393	大成惠明纯债债券	1.22	6.20	11.24	17.25	36.81
1394	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	2.73	5.17	11.24	-	14.54
1395	国寿安保尊诚纯债债券C	1.63	6.52	11.23	18.63	17.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
大成惠明纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平
1485	银河睿鑫债券	6.89	9.60	11.95	17.26	18.71
1486	博时富业3个月定开债发起式	2.09	5.46	10.29	17.25	26.80
1487	大成惠明纯债债券	1.22	6.20	11.24	17.25	36.81
1488	嘉实致益纯债债券	1.60	5.45	11.05	17.25	19.07
1489	建信中债3-5年国开行债券指数C	1.40	5.47	10.08	17.25	26.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
大成惠明纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平
1078	中融恒泰纯债A	1.28	4.42	8.60	16.54	36.86
1079	广发景源纯债C	1.51	4.57	8.68	15.60	36.84
1080	大成惠明纯债债券	1.22	6.20	11.24	17.25	36.81
1081	永赢宏益债券C	3.54	7.17	12.72	24.62	36.81
1082	德邦锐兴债券A	2.21	6.08	12.02	22.06	36.79

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	20.00	1989.29	28.64%
25附息国债19	10.00	1003.25	14.45%
24洪山国投MTN001	5.00	529.91	7.63%
24中行二级资本债02A	5.00	519.84	7.49%
25国开06	5.00	505.88	7.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3320.67	47.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0909	1.0910	1.0899	1.0897	1.0903
累计净值(元)	1.3389	1.3390	1.3379	1.3377	1.3383

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