大成惠明纯债债券A(004389)_最新动态

大成惠明纯债债券A004389DACHENG HUIMING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

算电协同政策利好，绿色电力ETF易方达涨3.25%[2026-03-25]

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最新净值：1.0900 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3380

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

大成惠明纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：朱浩然

2023-11-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.61亿元

2023-05-09 每10份派现金 0.3 元

大成惠明纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-0.09	0.34	0.95	0.43
债券型名次	1855	4076	4365	3589	3873

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	6.07	10.85	16.88	36.68
债券型名次	4709	1855	1384	1294	1079

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
大成惠明纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1855 位，高于同类基金平均水平
1853	大成安诚债券A	0.02	0.07	0.34	0.89	0.51
1854	大成惠福纯债债券	0.02	0.14	0.36	0.87	0.44
1855	大成惠明纯债债券	0.02	-0.09	0.34	0.95	0.43
1856	大成惠平一年定开债发起式	0.02	0.15	0.66	1.28	0.81
1857	大成惠业一年定开债发起式	0.02	0.15	0.63	1.20	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
大成惠明纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4076 位，低于同类基金平均水平
4074	淳厚瑞明债券C	0.00	-0.09	-1.35	-36.95	-0.05
4075	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.02	-0.09	0.31	1.92	-0.19
4076	大成惠明纯债债券	0.02	-0.09	0.34	0.95	0.43
4077	大成景兴信用债债券C	0.03	-0.09	0.67	1.35	0.62
4078	国泰惠盈纯债债券A	0.02	-0.09	0.47	1.06	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
大成惠明纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4365 位，低于同类基金平均水平
4363	大成安诚债券A	0.02	0.07	0.34	0.89	0.51
4364	大成安诚债券C	0.03	0.07	0.34	1.73	0.50
4365	大成惠明纯债债券	0.02	-0.09	0.34	0.95	0.43
4366	大成通嘉三年定开债券A	0.02	0.12	0.34	1.07	0.31
4367	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
大成惠明纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3589 位，低于同类基金平均水平
3587	博时季季乐持有期债券A	0.02	0.16	0.49	0.95	0.45
3588	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.02	0.10	0.56	0.95	0.66
3589	大成惠明纯债债券	0.02	-0.09	0.34	0.95	0.43
3590	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.02	0.18	0.42	0.95	0.51
3591	东方臻善纯债债券A	0.01	0.17	0.47	0.95	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
大成惠明纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3873 位，低于同类基金平均水平
3871	长江聚利债券型A	-0.14	-0.76	0.53	1.55	0.43
3872	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	-0.01	0.16	0.46	0.79	0.43
3873	大成惠明纯债债券	0.02	-0.09	0.34	0.95	0.43
3874	东方红短债债券A	0.02	0.17	0.45	0.88	0.43
3875	东方红益鑫纯债债券C	0.00	0.14	0.48	1.12	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
大成惠明纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4709 位，低于同类基金平均水平
4707	中银证券中高等级债券C	1.34	4.28	7.85	13.86	22.49
4708	鑫元璟丰债券	1.34	4.13	7.78	-	8.13
4709	大成惠明纯债债券	1.33	6.07	10.85	16.88	36.68
4710	格林泓裕一年定开债C	1.33	2.25	3.61	5.73	6.81
4711	国泰君安中债1-3年政金债C	1.33	3.65	6.78	-	11.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
大成惠明纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1855 位，高于同类基金平均水平
1853	人保鑫利债券C	5.75	6.08	3.54	3.72	14.94
1854	易方达中债3-5年期国债	2.45	6.08	9.61	15.28	38.22
1855	大成惠明纯债债券	1.33	6.07	10.85	16.88	36.68
1856	广发集优9个月持有期债券C	1.73	6.07	1.31	-	6.94
1857	国金惠享一年定开	3.06	6.07	10.93	-	21.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
大成惠明纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1384 位，高于同类基金平均水平
1382	华夏鼎英债券C	1.67	4.70	10.86	-	16.43
1383	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	2.97	6.91	10.86	19.33	20.85
1384	大成惠明纯债债券	1.33	6.07	10.85	16.88	36.68
1385	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	1.68	6.43	10.85	-	16.20
1386	国富强化收益债券C	6.41	11.15	10.85	14.53	125.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
大成惠明纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1294 位，高于同类基金平均水平
1292	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.50	5.60	9.46	16.89	24.24
1293	鹏华丰收债券	4.76	14.86	13.38	16.89	140.17
1294	大成惠明纯债债券	1.33	6.07	10.85	16.88	36.68
1295	江信洪福	-0.99	1.59	6.03	16.88	40.07
1296	前海开源乾盛定期开放债券C	3.09	6.78	11.05	16.88	16.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
大成惠明纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1079 位，高于同类基金平均水平
1077	中融恒泰纯债A	1.53	4.18	8.20	16.07	36.70
1078	博时裕康纯债	1.64	5.45	10.94	17.12	36.69
1079	大成惠明纯债债券	1.33	6.07	10.85	16.88	36.68
1080	海富通瑞丰债券	2.43	6.12	10.08	18.38	36.65
1081	宏利汇利债券A	0.78	3.80	9.26	19.96	36.65

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	20.00	1989.29	28.64%
25附息国债19	10.00	1003.25	14.45%
24洪山国投MTN001	5.00	529.91	7.63%
24中行二级资本债02A	5.00	519.84	7.49%
25国开06	5.00	505.88	7.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3320.67	47.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0898	1.0898	1.0898	1.0898	1.0894
累计净值(元)	1.3378	1.3378	1.3378	1.3378	1.3374

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