我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
79.61 |
622.65 |
123.77 |
410.91 |
199.10 |
| 本期利润(万元) |
130.19 |
690.56 |
71.93 |
575.00 |
227.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2.85 |
0.00 |
412.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5651.96 |
1001.83 |
28160.10 |
28088.27 |
28571.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.00 |
1.02 |
1.01 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.45 |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.76 |
0.00 |
25.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1.31 |
58.21 |
111.34 |
78.89 |
94.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
815.38 |
36010.66 |
51068.58 |
64977.18 |
83095.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
815.38 |
36010.66 |
51068.58 |
64977.18 |
83095.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.04 |
6.91 |
10.29 |
14.79 |
16.92 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
2.30 |
3.43 |
4.93 |
5.64 |
| 资产总计(万元) |
1010.09 |
36068.88 |
51179.92 |
65056.07 |
84234.18 |
| 负债合计(万元) |
2.25 |
7980.60 |
10643.45 |
5033.83 |
17633.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
1007.84 |
28088.27 |
40536.48 |
60022.24 |
66600.43 |
| 未分配利润(万元) |
2.86 |
412.11 |
2860.21 |
4671.65 |
11248.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.62 |
2.42 |
26.35 |
13.61 |
2341.52 |
| 投资收益(万元) |
902.78 |
579.50 |
2177.29 |
1279.81 |
-24.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
67.92 |
164.09 |
-444.80 |
-358.82 |
522.89 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
977.33 |
746.01 |
1758.84 |
934.61 |
2839.71 |
| 管理人报酬(万元) |
89.10 |
50.93 |
171.61 |
96.43 |
196.18 |
| 托管费(万元) |
29.70 |
16.98 |
57.20 |
32.14 |
65.39 |
| 其它费用(万元) |
22.61 |
11.20 |
24.02 |
12.14 |
24.21 |
| 费用合计(万元) |
286.75 |
171.02 |
449.77 |
260.28 |
514.95 |
| 利润总额(万元) |
690.58 |
575.00 |
1309.06 |
674.33 |
2324.76 |
| 净利润(万元) |
690.58 |
575.00 |
1309.06 |
674.33 |
2324.76 |
