我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 92799.27 99.90%
银行存款和结算备付金 78.43 0.08%
其他资产 11.72 0.01%
资产总值:92889.42万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国开10 120.00 12366.96 15.30%
22农发06 100.00 10304.52 12.75%
22进出15 100.00 10264.82 12.70%
22国开08 100.00 10232.05 12.66%
19国开10 60.00 6464.40 8.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 89674.98 110.93%
国家债券 3124.28 3.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%