大成景旭纯债债券B(006674)_最新动态

大成景旭纯债债券B006674DACHENG JINGXUCHUN DEBT BONDS, SECURITIES INVESTMENT FUND B

逐渐消失的FOF基金[2024-08-16]

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累计净值：1.363

更新时间：2024-08-15 15:00

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投资类型：债券型

大成景旭纯债债券B增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：方锐

2024-08-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.92亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.1 元

大成景旭纯债债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.32	1.04	2.71	3.14
债券型名次	3940	1656	1622	955	1265

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.94	6.64	10.79	18.33	21.81
债券型名次	1502	1395	1147	967	1708

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.01	3.54	8.00	8.80	4.73
大成景旭纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 3940 位，低于同类基金平均水平
3938	大成惠享一年定开债券	-0.11	0.27	0.94	2.44	3.01
3939	大成景旭纯债债券A	-0.11	0.31	1.04	2.70	3.13
3940	大成景旭纯债债券B类	-0.11	0.32	1.04	2.71	3.14
3941	大成景旭纯债债券C	-0.11	0.29	0.94	2.50	2.89
3942	大成彭博农发行债券1-3年指数A	-0.11	0.17	0.71	2.22	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
大成景旭纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	长信稳恒债券C	0.02	0.32	0.89	1.94	2.61
1655	淳厚稳悦C	-0.06	0.32	0.97	2.33	2.81
1656	大成景旭纯债债券B类	-0.11	0.32	1.04	2.71	3.14
1657	德邦短债A	-0.02	0.32	1.02	2.17	2.88
1658	东方红鑫泰66个月定开债券	0.06	0.32	0.95	1.94	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.01	3.54	8.00	8.80	4.73
大成景旭纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平
1620	大成惠兴一年定开债券	-0.05	0.29	1.04	2.51	3.37
1621	大成景旭纯债债券A	-0.11	0.31	1.04	2.70	3.13
1622	大成景旭纯债债券B类	-0.11	0.32	1.04	2.71	3.14
1623	东方臻享纯债债券C	-0.04	0.29	1.04	2.19	2.90
1624	蜂巢添益纯债C	-0.02	0.29	1.04	2.10	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.74	0.72	-0.09	11.84	11.15
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.75	0.68	-0.18	11.39	10.38
4	新华丰利债券A	-0.15	0.17	0.30	9.47	9.37
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
大成景旭纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 955 位，高于同类基金平均水平
953	长盛盛裕纯债C	-0.07	0.36	1.18	2.71	3.75
954	创金合信汇嘉三个月定开债券	-0.08	0.47	1.28	2.71	3.40
955	大成景旭纯债债券B类	-0.11	0.32	1.04	2.71	3.14
956	蜂巢丰华债券A	-0.08	0.37	1.16	2.71	3.15
957	蜂巢丰吉纯债A	-0.05	0.45	1.14	2.71	3.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.74	0.72	-0.09	11.84	11.15
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.16	1.68	3.86	6.56	10.94
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	1.00	3.13	8.19	10.51
5	西部利得鑫泓增强债券C	-0.75	0.68	-0.18	11.39	10.38
大成景旭纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 1265 位，高于同类基金平均水平
1263	易方达中债3-5年国开行债券指数C	-0.10	0.35	1.19	2.73	3.15
1264	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	-0.12	0.34	1.05	2.47	3.15
1265	大成景旭纯债债券B类	-0.11	0.32	1.04	2.71	3.14
1266	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	-0.10	0.34	1.20	2.54	3.14
1267	富国颐利纯债债券	-0.05	0.35	1.04	2.62	3.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.74	0.00	0.00	-	15.54
2	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	14.17	17.57	3.12	11.61	55.48
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	14.17	17.57	3.12	11.61	55.48
4	华夏海外收益债券A	13.74	24.57	13.66	13.40	76.49
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.72	0.00	0.00	-	17.20
大成景旭纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 1502 位，高于同类基金平均水平
1500	博时景发纯债债券A	3.94	7.92	9.84	18.34	24.89
1501	大成惠利纯债债券	3.94	6.91	10.59	17.99	32.64
1502	大成景旭纯债债券B类	3.94	6.64	10.79	18.33	21.81
1503	大摩18个月定期开放债券C	3.94	5.18	10.31	19.39	94.59
1504	国富恒博63个月定期开放债券	3.94	8.06	12.22	-	15.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	11.06	28.38	30.02	32.47	45.01
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	10.51	27.23	28.09	29.23	39.36
3	长信全球债券(QDII)人民币	4.49	25.09	2.61	10.35	24.43
4	华夏海外收益债券A	13.74	24.57	13.66	13.40	76.49
5	华夏海外收益债券C	13.28	23.57	12.30	11.16	68.46
大成景旭纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平
1393	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	4.03	6.65	10.40	-	13.53
1394	新华鼎利债券A	4.20	6.65	12.06	19.81	21.41
1395	大成景旭纯债债券B类	3.94	6.64	10.79	18.33	21.81
1396	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	3.89	6.64	0.00	-	7.18
1397	国泰君安60天滚动持有中短债B	3.57	6.64	0.00	-	8.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	9.90	19.45	30.67	-	43.16
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	11.06	28.38	30.02	32.47	45.01
3	融通岁岁添利定期开放债券A	3.88	15.27	29.74	27.59	94.74
4	融通岁岁添利定期开放债券B	3.52	14.46	28.45	25.37	86.87
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	10.51	27.23	28.09	29.23	39.36
大成景旭纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 1147 位，高于同类基金平均水平
1145	兴银汇智定开债	3.78	6.72	10.80	-	14.80
1146	永赢鼎利债券A	4.18	6.75	10.80	-	15.15
1147	大成景旭纯债债券B类	3.94	6.64	10.79	18.33	21.81
1148	工银中高等级信用债债券A	3.50	6.13	10.79	18.35	33.10
1149	国泰瑞和纯债债券	4.46	7.10	10.79	17.87	26.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.58	2.79	96.48	93.90
2	华商丰利增强定期开放债券A	-16.46	-15.20	0.07	85.38	71.29
3	华商丰利增强定期开放债券C	-16.80	-15.85	-1.12	81.75	65.94
4	华商可转债债券A	-3.74	-6.95	-13.12	56.80	46.67
5	华商可转债债券C	-4.12	-7.69	-14.15	53.64	43.47
大成景旭纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平
965	招商招鸿6个月定开债发起式	4.35	7.05	11.13	18.34	28.12
966	博时安弘一年定开债发起式A	4.11	7.25	12.76	18.33	33.01
967	大成景旭纯债债券B类	3.94	6.64	10.79	18.33	21.81
968	方正富邦惠利纯债A	3.75	6.60	11.23	18.33	28.99
969	永赢泰益债券C	4.36	7.35	11.15	18.33	24.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.88	7.82	13.14	45.04	387.66
2	富国天利增长债券A	2.16	4.67	9.50	22.22	349.19
3	易方达安心回报债券A	-0.87	-3.03	-3.88	25.03	260.69
4	易方达增强回报债券A	5.93	7.80	11.79	34.32	254.35
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.03	1.94	5.72	15.41	250.10
大成景旭纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 1708 位，高于同类基金平均水平
1706	平安5-10年期政策性金融债债券A	6.05	9.15	14.80	-	21.83
1707	信诚稳泰C	3.29	6.63	11.10	17.90	21.83
1708	大成景旭纯债债券B类	3.94	6.64	10.79	18.33	21.81
1709	南方双元A	1.27	-10.01	-7.99	7.11	21.81
1710	中信保诚景丰A	3.98	6.08	10.12	18.82	21.81

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	120.00	12366.96	15.30%
22农发06	100.00	10304.52	12.75%
22进出15	100.00	10264.82	12.70%
22国开08	100.00	10232.05	12.66%
19国开10	60.00	6464.40	8.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	89674.98	110.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：中证全指建筑与工程指数报3370.68点，前十大权重包含中国建筑等

　　金融界8月15日消息，上证指数低开高走，中证全指建筑与工程指数 (建筑工程，H30195)报3370.68点。　　数据统计显示，中证全指建筑与工程指数近一个月下跌0.19%，近三个月下跌8.88%，年至今下跌4.28%。　　据了解，为反

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标题：基金经理频繁变动 FOF发展有些不顺

　　近期FOF基金经理变动较为频繁。8月以来，已有18只FOF的基金经理离任。业内人士认为，目前市场环境下，FOF优胜劣汰加剧，产品出清在提速，基金经理或因职业发展另做选择，或因管理水平遭到解聘，而这只是一个行业缩影。未来，FOF发展将何去

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　　今年以来，曾经一路狂奔的量化私募基金行业（以下简称“量化行业”）正在降速——行业整体规模和产品业绩均出现明显下滑。降速的同时，整体交易也在降频，转向中低频交易赛道成为一些量化私募的新选择。　　针对高频交易（量化交易的一种形式），监管部门

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08-16 无人捧场公募股权转让生意经难念
08-16 轮动布局成长方向基金经理调整后市策略
08-15 瑞银将清盘一只价值20亿美元的房地产基金

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标题：大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告

大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF) 大成中国优势混合型证券投资基金（QDII）大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 大成中证1000指数增强...

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标题：大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华泰证券股份有限公司为销...

根据大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与华泰证券股份有限公司签订的开放式证券投资基金销售服务协议，华泰证券股份有限公司将于2024年7月15日...

查看全文[07-12]
07-12大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成景旭纯债债券型证券投资基金(B类份额)基金产品资料概要更新
06-28大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加招商证券股份有限公司为销...

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交易日	2024-08-14	2024-08-13	2024-08-12	2024-08-09	2024-08-08
单位净值(元)	1.092	1.091	1.090	1.092	1.093
累计净值(元)	1.364	1.363	1.361	1.364	1.365

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