大成景旭纯债债券B(006674)_最新动态

大成景旭纯债债券B006674DACHENG JINGXUCHUN DEBT BONDS, SECURITIES INVESTMENT FUND B

长春亚泰被梅州客家绝杀，“独享”倒数第一[2024-04-27]

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累计净值：1.349

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

大成景旭纯债债券B增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：方锐

2024-03-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.89亿元

2023-09-07 每10份派现金 0.1 元

大成景旭纯债债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.60	1.70	2.80	1.86
债券型名次	3776	1829	1369	1604	1433

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.30	6.74	11.06	18.95	20.29
债券型名次	1383	1660	1325	1002	1753

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
大成景旭纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 3776 位，低于同类基金平均水平
3774	大成惠福纯债债券	-0.09	0.62	1.19	2.28	1.37
3775	大成惠信一年定开债发起式	-0.09	0.80	1.63	2.96	2.06
3776	大成景旭纯债债券B类	-0.09	0.60	1.70	2.80	1.86
3777	大成景优中短债C	-0.09	0.68	1.57	2.69	1.85
3778	东吴添利三个月定开债券A	-0.09	0.62	2.31	3.63	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
大成景旭纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 1829 位，高于同类基金平均水平
1827	创金合信怡久回报债券C	0.18	0.60	2.51	1.79	0.64
1828	淳厚瑞明债券A	-0.02	0.60	1.13	2.39	-
1829	大成景旭纯债债券B类	-0.09	0.60	1.70	2.80	1.86
1830	大摩优质信价纯债C	-0.26	0.60	2.00	3.68	2.65
1831	东吴添利三个月定开债券C	-0.09	0.60	2.25	3.52	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
大成景旭纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 1369 位，高于同类基金平均水平
1367	长江丰瑞3个月持有债券型A	-0.04	0.89	1.70	3.47	2.30
1368	淳厚瑞和债券A	-0.09	0.83	1.70	2.95	2.06
1369	大成景旭纯债债券B类	-0.09	0.60	1.70	2.80	1.86
1370	东方兴润债券A	0.03	0.78	1.70	3.92	2.42
1371	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.03	0.74	1.70	4.81	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
大成景旭纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 1604 位，高于同类基金平均水平
1602	博时富祥纯债债券A	-0.09	0.54	1.39	2.80	1.78
1603	博时富元纯债债券	-0.04	0.52	1.26	2.80	1.96
1604	大成景旭纯债债券B类	-0.09	0.60	1.70	2.80	1.86
1605	方正富邦稳泓3个月定开债券	-0.10	0.52	1.53	2.80	1.81
1606	富国汇享三个月定期开放债券C	-0.14	0.45	1.44	2.80	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
大成景旭纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 1433 位，高于同类基金平均水平
1431	博时岁岁增利一年持有期债券A	-0.08	0.55	1.45	2.89	1.86
1432	大成惠享一年定开债券	-0.08	0.77	1.56	2.73	1.86
1433	大成景旭纯债债券B类	-0.09	0.60	1.70	2.80	1.86
1434	东方稳健回报债券A	-0.08	0.40	1.37	3.37	1.86
1435	方正富邦丰利债券A	-0.09	0.73	1.61	3.24	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
大成景旭纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 1383 位，高于同类基金平均水平
1381	西部利得沣享债券C	4.31	0.00	0.00	-	5.16
1382	博时民泽纯债债券	4.30	6.53	10.56	16.97	27.36
1383	大成景旭纯债债券B类	4.30	6.74	11.06	18.95	20.29
1384	大成景泽中短债债券A	4.30	0.00	0.00	-	5.24
1385	东方永悦18个月定开债券C	4.30	7.28	9.93	-	8.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
大成景旭纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 1660 位，高于同类基金平均水平
1658	中银悦享定期开放债券	4.05	6.75	11.29	20.17	27.23
1659	博时富业3个月定开债发起式	4.58	6.74	11.32	16.60	21.27
1660	大成景旭纯债债券B类	4.30	6.74	11.06	18.95	20.29
1661	国联安增祺纯债A	4.23	6.74	9.80	-	10.33
1662	国寿安保安丰纯债债券	4.28	6.74	10.59	17.75	19.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
大成景旭纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 1325 位，高于同类基金平均水平
1323	中银利享定期开放债券	4.75	7.78	11.07	17.77	28.03
1324	大成惠利纯债债券	4.48	7.29	11.06	18.69	31.20
1325	大成景旭纯债债券B类	4.30	6.74	11.06	18.95	20.29
1326	蜂巢添元纯债C	3.32	6.52	11.06	-	13.12
1327	工银瑞祥定开发起式债券	4.05	6.89	11.06	19.67	26.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
大成景旭纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 1002 位，高于同类基金平均水平
1000	财通资管鸿运中短债债券A	3.07	5.62	8.90	18.96	19.80
1001	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	18.96	24.44
1002	大成景旭纯债债券B类	4.30	6.74	11.06	18.95	20.29
1003	民生加银鑫升	4.12	6.37	11.41	18.95	32.56
1004	中加颐享纯债债券A	3.20	5.42	9.35	18.95	29.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
大成景旭纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平
1751	招商鑫悦中短债C	3.25	5.68	10.26	18.19	20.33
1752	信诚稳泰C	3.61	7.09	12.72	18.59	20.30
1753	大成景旭纯债债券B类	4.30	6.74	11.06	18.95	20.29
1754	汇安嘉鑫纯债债券	3.62	7.56	11.69	19.69	20.29
1755	西部利得聚享一年定开债券C	4.06	6.60	10.40	-	20.29

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	120.00	12629.43	14.91%
23国开05	100.00	10449.51	12.34%
22进出15	100.00	10400.67	12.28%
22国开08	100.00	10360.14	12.23%
22农发06	100.00	10223.36	12.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	108234.65	127.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.088	1.087	1.089	1.088	1.087
累计净值(元)	1.351	1.350	1.352	1.351	1.350

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