财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 35.89 282.84 158.80 3558.29 605.91
本期利润(万元) -109.14 168.68 -80.05 3955.41 446.03
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.01 -0.00 0.06 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.82 0.00 5.19 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 799.33 0.00 516.48 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.04 0.00 0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 20567.57 20676.71 20427.98 20508.03 78787.05
期末基金份额净值(元) 1.10 1.10 1.09 1.09 1.08
本期净值增长率(%) 0.00 0.82 0.00 5.59 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 25.73 0.00 24.71 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 23.10 90.30 78.43 184.26 244.82
交易性金融资产(万元) 376544.34 32018.29 92799.27 117274.81 298469.49
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 376544.34 32018.29 92799.27 117274.81 298469.49
应付管理人报酬(万元) 69.79 13.78 19.87 21.95 57.48
应付托管费(万元) 23.26 4.59 6.62 7.32 19.16
资产总计(万元) 376581.55 32382.49 92889.42 117459.80 298714.38
负债合计(万元) 93395.10 4928.56 12048.41 30857.08 65125.86
所有者权益合计(万元) 283186.45 27453.93 80841.00 86602.71 233588.52
未分配利润(万元) 26364.94 2333.60 6469.56 6373.38 16578.09
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 5.82 2.15 0.37 6.31 1.83
投资收益(万元) 1187.04 4401.96 1756.57 7146.01 4130.49
公允价值变动收益(万元) 218.59 417.84 912.86 604.60 1319.52
其它收入(万元) 2.90 2.31 0.66 8.17 7.69
收入合计(万元) 1414.35 4824.25 2670.46 7765.09 5459.54
管理人报酬(万元) 126.66 238.59 124.84 609.08 401.16
托管费(万元) 42.22 79.53 41.61 203.03 133.72
其它费用(万元) 10.55 21.30 12.25 26.31 14.69
费用合计(万元) 315.34 669.91 377.68 1734.60 1157.87
利润总额(万元) 1099.02 4154.34 2292.77 6030.49 4301.67
净利润(万元) 1099.02 4154.34 2292.77 6030.49 4301.67