我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
609.89 |
5208.64 |
1916.95 |
2878.28 |
1460.67 |
| 本期利润(万元) |
1148.81 |
5790.09 |
960.45 |
4150.02 |
1239.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1428.28 |
0.00 |
2757.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
78915.73 |
80882.18 |
130183.78 |
225185.42 |
254190.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.06 |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.10 |
0.00 |
16.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
184.26 |
244.82 |
389.73 |
263.63 |
274.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
117274.81 |
298469.49 |
376286.68 |
365584.02 |
283838.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
117274.81 |
298469.49 |
376286.68 |
365584.02 |
283838.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.95 |
57.48 |
81.33 |
77.87 |
51.41 |
| 应付托管费(万元) |
7.32 |
19.16 |
27.11 |
25.96 |
17.14 |
| 资产总计(万元) |
117459.80 |
298714.38 |
381427.11 |
365848.49 |
290379.04 |
| 负债合计(万元) |
30857.08 |
65125.86 |
50266.54 |
41737.42 |
43514.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
86602.71 |
233588.52 |
331160.57 |
324111.07 |
246864.97 |
| 未分配利润(万元) |
6373.38 |
16578.09 |
21863.90 |
19197.26 |
16253.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.31 |
1.83 |
18.79 |
14.34 |
7579.47 |
| 投资收益(万元) |
7146.01 |
4130.49 |
11180.49 |
5478.63 |
1773.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
604.60 |
1319.52 |
-1747.86 |
-908.84 |
368.40 |
| 其它收入(万元) |
8.17 |
7.69 |
1.47 |
1.12 |
0.62 |
| 收入合计(万元) |
7765.09 |
5459.54 |
9452.89 |
4585.24 |
9722.38 |
| 管理人报酬(万元) |
609.08 |
401.16 |
901.66 |
382.89 |
652.20 |
| 托管费(万元) |
203.03 |
133.72 |
300.55 |
127.63 |
217.40 |
| 其它费用(万元) |
26.31 |
14.69 |
26.88 |
13.30 |
27.26 |
| 费用合计(万元) |
1734.60 |
1157.87 |
1923.05 |
721.77 |
1860.21 |
| 利润总额(万元) |
6030.49 |
4301.67 |
7529.84 |
3863.48 |
7862.17 |
| 净利润(万元) |
6030.49 |
4301.67 |
7529.84 |
3863.48 |
7862.17 |
