资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 120964.82 99.98%
银行存款和结算备付金 26.66 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:120991.48万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发03 130.00 13232.58 12.98%
21国开10 100.00 10914.37 10.70%
21进出10 100.00 10878.30 10.67%
23国开08 100.00 10301.06 10.10%
23国开07 80.00 8083.70 7.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 103524.75 101.54%
企业债 10487.72 10.29%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%