我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
687.70 |
2697.68 |
773.47 |
1449.49 |
741.83 |
| 本期利润(万元) |
876.54 |
2694.76 |
369.39 |
1723.52 |
587.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.65 |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2797.07 |
0.00 |
5319.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
100624.63 |
99752.87 |
102692.32 |
102328.56 |
101194.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.69 |
0.00 |
1.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.66 |
0.00 |
13.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
207.77 |
185.98 |
142.58 |
801.38 |
1.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
125307.83 |
137200.54 |
126425.91 |
198664.87 |
1104.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
125307.83 |
137200.54 |
126425.91 |
198664.87 |
1104.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.44 |
25.20 |
25.53 |
21.99 |
0.32 |
| 应付托管费(万元) |
8.48 |
8.40 |
8.51 |
7.33 |
0.11 |
| 资产总计(万元) |
135524.48 |
137386.60 |
126568.49 |
225440.40 |
1202.41 |
| 负债合计(万元) |
35770.60 |
35057.01 |
25948.31 |
20051.46 |
13.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
99753.88 |
102329.59 |
100620.17 |
205388.94 |
1188.90 |
| 未分配利润(万元) |
2797.10 |
5319.42 |
3596.40 |
7069.65 |
29.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.09 |
0.83 |
41.67 |
19.15 |
466.45 |
| 投资收益(万元) |
3774.96 |
1954.06 |
1693.61 |
132.36 |
131.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2.94 |
274.03 |
-746.38 |
-8.05 |
3.63 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
3.30 |
| 收入合计(万元) |
3782.12 |
2228.92 |
988.91 |
143.46 |
605.36 |
| 管理人报酬(万元) |
305.16 |
150.65 |
186.21 |
22.84 |
44.84 |
| 托管费(万元) |
101.72 |
50.22 |
62.07 |
7.61 |
14.95 |
| 其它费用(万元) |
22.42 |
11.11 |
8.59 |
3.57 |
15.54 |
| 费用合计(万元) |
1087.33 |
505.38 |
447.51 |
38.31 |
84.99 |
| 利润总额(万元) |
2694.78 |
1723.54 |
541.40 |
105.16 |
520.37 |
| 净利润(万元) |
2694.78 |
1723.54 |
541.40 |
105.16 |
520.37 |
