大成景盈债券A(006811)_最新动态

大成景盈债券A006811DACHENG JINGYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

弘毅远方基金管理有限公司注册资本(金)变更发生变更[2024-04-27]

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累计净值：1.153

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

大成景盈债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：方锐

2023-11-30 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.06亿元

2021-05-25 每10份派现金 0.5 元

大成景盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.34	0.92	1.79	1.14
债券型名次	2422	3996	4192	3991	3873

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.92	4.27	7.49	-	15.97
债券型名次	3587	3537	2690	2217	2284

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
大成景盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2422 位，高于同类基金平均水平
2420	淳厚稳丰债券A	-0.02	0.20	1.22	2.01	1.27
2421	淳厚稳丰债券C	-0.02	0.18	1.17	1.90	1.20
2422	大成景盈债券A	-0.02	0.34	0.92	1.79	1.14
2423	大成景盈债券C	-0.02	0.33	0.89	1.74	1.10
2424	大成月添利债券E	-0.02	0.30	0.94	2.11	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
大成景盈债券A一周收益在同类基金中排列第 3996 位，低于同类基金平均水平
3994	创金合信鑫日享短债债券C	0.02	0.34	0.87	1.89	1.20
3995	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.02	0.34	0.97	2.11	1.32
3996	大成景盈债券A	-0.02	0.34	0.92	1.79	1.14
3997	大成景泽中短债债券C	-0.11	0.34	1.27	2.50	1.67
3998	第一创业创享纯债	0.02	0.34	0.98	2.56	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
大成景盈债券A一周收益在同类基金中排列第 4192 位，低于同类基金平均水平
4190	创金合信恒兴中短债债券C	-0.03	0.36	0.92	2.10	1.30
4191	创金合信鑫日享短债债券E	0.02	0.35	0.92	1.99	1.26
4192	大成景盈债券A	-0.02	0.34	0.92	1.79	1.14
4193	东方红30天滚动持有纯债A	-0.07	0.25	0.92	1.79	-
4194	东方红鑫泰66个月定开债券	0.07	0.31	0.92	1.85	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
大成景盈债券A一周收益在同类基金中排列第 3991 位，低于同类基金平均水平
3989	博时稳悦63个月定开债	0.07	0.30	0.88	1.79	1.12
3990	创金合信怡久回报债券C	0.18	0.60	2.51	1.79	0.64
3991	大成景盈债券A	-0.02	0.34	0.92	1.79	1.14
3992	东方红30天滚动持有纯债A	-0.07	0.25	0.92	1.79	-
3993	东证融汇禧悦90天滚动C	0.02	0.27	0.75	1.79	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
大成景盈债券A一周收益在同类基金中排列第 3873 位，低于同类基金平均水平
3871	长城恒利纯债A	-0.09	0.40	0.91	1.77	1.14
3872	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.05	0.31	1.00	1.98	1.14
3873	大成景盈债券A	-0.02	0.34	0.92	1.79	1.14
3874	东吴裕丰6个月持有债券C	0.10	0.56	1.28	1.66	1.14
3875	蜂巢丰颐债券C	0.01	0.34	0.87	2.07	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
大成景盈债券A一年收益在同类基金中排列第 3587 位，低于同类基金平均水平
3585	安信瑞鸿中短债C	2.92	5.27	9.34	-	11.80
3586	百嘉百兴纯债债券	2.92	5.11	0.00	-	5.45
3587	大成景盈债券A	2.92	4.27	7.49	-	15.97
3588	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	2.92	0.00	0.00	-	3.36
3589	广发景明中短债C	2.92	5.11	8.65	15.80	17.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
大成景盈债券A一年收益在同类基金中排列第 3537 位，低于同类基金平均水平
3535	金鹰添盈纯债债券A	2.96	4.28	-8.56	-5.56	6.41
3536	中航中证同业存单AAA指数7天持有	2.31	4.28	0.00	-	5.24
3537	大成景盈债券A	2.92	4.27	7.49	-	15.97
3538	诺安增利债券A	-3.93	4.27	-6.06	19.41	82.25
3539	太平丰泰一年定开债券发起式	1.97	4.27	0.00	-	4.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
大成景盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2690 位，高于同类基金平均水平
2688	广发安泽短债C	3.05	5.14	7.51	13.11	25.54
2689	安信宝利	5.37	7.11	7.50	14.72	41.68
2690	大成景盈债券A	2.92	4.27	7.49	-	15.97
2691	国泰信用互利债券C	1.69	4.99	7.49	-	9.31
2692	大成惠嘉一年定开债券	2.27	4.70	7.48	-	11.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
大成景盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2217 位，高于同类基金平均水平
2215	西部利得添盈短债债券C	2.96	5.93	7.08	-	8.90
2216	西部利得添盈短债债券E	2.76	5.56	7.48	-	8.74
2217	大成景盈债券A	2.92	4.27	7.49	-	15.97
2218	大成惠福纯债债券	3.69	5.90	10.42	-	14.31
2219	银河久泰债券	3.78	6.55	11.73	-	13.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
大成景盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2284 位，高于同类基金平均水平
2282	博时信用优选债券A	3.56	8.58	13.18	-	15.97
2283	淳厚安裕87个月定开债	4.16	8.63	12.96	-	15.97
2284	大成景盈债券A	2.92	4.27	7.49	-	15.97
2285	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	-	15.97
2286	汇安短债债券C	1.78	3.72	6.58	14.04	15.96

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
15农发05	210.00	21476.45	21.34%
19国开08	100.00	10298.03	10.23%
23附息国债16	100.00	10112.16	10.05%
23农业银行CD089	100.00	9971.10	9.91%
22农发03	80.00	8065.96	8.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	96223.92	95.63%
企业债	9286.96	9.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.041	1.041	1.041	1.041	1.041
累计净值(元)	1.153	1.153	1.153	1.153	1.153

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