大成景盈债券A(006811)_最新动态

大成景盈债券A006811DACHENG JINGYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

领益智造获中银证券买入评级，端侧AI将成未来增长动力[2024-07-17]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.007 0.000(0.01%)

累计净值：1.159

更新时间：2024-07-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

大成景盈债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘传毅

2024-05-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.06亿元

2023-11-30 每10份派现金 0.4 元

大成景盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.26	0.69	1.74	1.80
债券型名次	3323	2689	3653	3757	3700

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.67	4.87	7.30	-	16.72
债券型名次	3758	3203	2737	2243	2300

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
大成景盈债券A一周收益在同类基金中排列第 3323 位，低于同类基金平均水平
3321	大成惠恒一年定开债券发起式	0.03	0.06	0.28	1.08	1.11
3322	大成景安短融债券A	0.03	0.19	0.62	1.71	1.88
3323	大成景盈债券A	0.03	0.26	0.69	1.74	1.80
3324	大成景盈债券C	0.03	0.26	0.69	1.71	1.76
3325	大成景悦中短债债券A	0.03	0.33	0.82	2.37	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
大成景盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2689 位，高于同类基金平均水平
2687	淳厚稳鑫债券C	0.04	0.26	0.69	2.16	2.19
2688	达诚腾益债券C	0.13	0.26	1.38	4.29	4.08
2689	大成景盈债券A	0.03	0.26	0.69	1.74	1.80
2690	大成景盈债券C	0.03	0.26	0.69	1.71	1.76
2691	大成全球美元债债券C人民币	-0.19	0.26	2.09	0.20	-0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
大成景盈债券A一周收益在同类基金中排列第 3653 位，低于同类基金平均水平
3651	淳厚稳鑫债券C	0.04	0.26	0.69	2.16	2.19
3652	大成景安短融债券B	0.02	0.20	0.69	1.85	2.03
3653	大成景盈债券A	0.03	0.26	0.69	1.74	1.80
3654	大成景盈债券C	0.03	0.26	0.69	1.71	1.76
3655	工银纯债债券B	0.03	0.23	0.69	1.95	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
大成景盈债券A一周收益在同类基金中排列第 3757 位，低于同类基金平均水平
3755	财通安益中短债债券A	0.02	0.25	0.84	1.74	1.91
3756	创金合信聚利债券C	0.02	0.14	0.56	1.74	2.05
3757	大成景盈债券A	0.03	0.26	0.69	1.74	1.80
3758	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.03	0.20	0.76	1.74	1.97
3759	东海鑫享66个月定开	0.07	0.33	0.88	1.74	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
大成景盈债券A一周收益在同类基金中排列第 3700 位，低于同类基金平均水平
3698	财通安益中短债债券C	0.02	0.23	0.78	1.63	1.80
3699	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.03	0.21	0.64	1.64	1.80
3700	大成景盈债券A	0.03	0.26	0.69	1.74	1.80
3701	东方红汇利债券A	0.12	-0.59	0.10	2.65	1.80
3702	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.03	0.16	0.68	1.59	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
大成景盈债券A一年收益在同类基金中排列第 3758 位，低于同类基金平均水平
3756	安信瑞鸿中短债C	2.67	5.15	8.69	-	12.34
3757	创金合信泰享39个月	2.67	6.26	9.94	-	13.03
3758	大成景盈债券A	2.67	4.87	7.30	-	16.72
3759	华夏卓享债券A	2.67	2.02	0.00	-	2.04
3760	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	2.67	5.12	8.12	15.05	51.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
大成景盈债券A一年收益在同类基金中排列第 3203 位，低于同类基金平均水平
3201	南方卓元债券A	3.50	4.88	8.06	21.90	37.39
3202	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	2.38	4.88	0.00	-	6.74
3203	大成景盈债券A	2.67	4.87	7.30	-	16.72
3204	富国两年期理财债券C	2.11	4.87	7.71	16.87	26.18
3205	国金惠鑫短债E	2.88	4.87	6.41	-	7.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
大成景盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2737 位，高于同类基金平均水平
2735	民生加银聚鑫三年定开债券	2.33	4.45	7.32	-	13.04
2736	中融恒安纯债A	2.42	4.62	7.32	-	9.23
2737	大成景盈债券A	2.67	4.87	7.30	-	16.72
2738	华宝宝丰高等级债券C	2.12	4.31	7.30	14.03	17.07
2739	平安中高等级公司债利差因子ETF	2.82	4.81	7.30	15.02	17.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
大成景盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2243 位，高于同类基金平均水平
2241	国泰信利三个月定期开放债券	3.35	6.66	11.38	-	20.33
2242	国泰裕祥三个月定期开放债券	4.56	7.40	11.30	-	19.45
2243	大成景盈债券A	2.67	4.87	7.30	-	16.72
2244	大成惠福纯债债券	3.19	6.00	9.78	-	15.19
2245	银河久泰债券	2.58	5.67	10.25	-	13.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
大成景盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2300 位，高于同类基金平均水平
2298	中加颐瑾定开债券A	3.37	5.74	9.42	-	16.75
2299	永赢昌益债券A	3.24	6.32	9.19	14.70	16.74
2300	大成景盈债券A	2.67	4.87	7.30	-	16.72
2301	新华双利债券C	-10.46	-10.55	-7.49	8.58	16.72
2302	浦银安盛盛智一年定开债券	7.07	10.95	15.54	-	16.68

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
15农发05	210.00	21476.45	21.34%
19国开08	100.00	10298.03	10.23%
23附息国债16	100.00	10112.16	10.05%
23农业银行CD089	100.00	9971.10	9.91%
22农发03	80.00	8065.96	8.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	96223.92	95.63%
企业债	9286.96	9.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：多地设立人才基金以“人才+产业”模式助推产业发展

　　近日，张家港“人才一号母基金”二期正式推出，总规模达4.5亿元。这也是继2022年4月张家港“人才一号母基金”落地后推出的第二只人才基金。该基金将链接资本与人才企业、科技招商项目，推动张家港市产业创新集群建设。这是当前各地通过设立人才基

查看全文[07-17]
标题：沙特ETF上市首日双涨停溢价风险需警惕

　　 7月16日，来自华泰柏瑞基金、南方基金的境内首批沙特ETF上市交易，市场配置热情高涨。数据显示，截至当日收盘，两只沙特ETF均涨停，换手率高达333.72%、427.67%。　　两只沙特ETF在上市首日出现高额溢价，截至收盘，溢价率均

查看全文[07-17]
标题：二季度债基吸金基金经理谨慎情绪升温

　　近期，中银基金、中欧基金、德邦基金等公募机构集体披露旗下债券型基金产品2024年二季报。在权益市场震荡不断、债券市场持续走牛的背景下，多只债基在今年二季度吸金趋势明显，并且基金公司自购债基的情况也频频出现。　　业内人士透露，一方面，“债

查看全文[07-17]
07-17 金石资源：7月10日接受机构调研，大成基金、开源证券等多家机构参与
07-17 天能股份：7月10日组织现场参观活动，富国基金、誉辉资本参与
07-17 翔宇医疗：7月9日组织现场参观活动，易方达基金、人保养老等多家机构参与
07-17 中国股票基金连续六周获海外资金流入

更多>> 基金公告

标题：大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

见年》7月7.等有关规定日起/，，大成基金管理有限公司（对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票诺辉健康以下简称“本公司”）（与基金托管人协商一致：，...

查看全文[07-12]
标题：大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告根据中国证券监督管理委员会公告 [2017]13号《关于证券投资基金估值业务的指导意见》等有关...

查看全文[07-04]
标题：大成景盈债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

大成景盈债券型证券投资基金(A类份额) 基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月3日送出日期：2024年6月28日本概要提供本基金的重要信息...

查看全文[06-28]
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...
06-13关于大成景盈债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购(含定期定额...
06-12关于大成景盈债券型证券投资基金C类份额提高份额净值精度的公告
06-12大成基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.007	1.007	1.006	1.006	1.006
累计净值(元)	1.159	1.159	1.159	1.158	1.158

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。