我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
302.93 |
757.70 |
235.81 |
352.67 |
161.34 |
| 本期利润(万元) |
290.81 |
1008.09 |
120.07 |
626.01 |
196.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.11 |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2941.31 |
0.00 |
2536.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33233.13 |
32942.30 |
32680.29 |
32560.23 |
32130.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.15 |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.76 |
0.00 |
11.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
17.14 |
22.18 |
89.93 |
58.30 |
46.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
45454.96 |
42758.19 |
37677.65 |
38543.76 |
33464.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
45454.96 |
42758.19 |
37677.65 |
38543.76 |
33464.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.35 |
8.01 |
8.11 |
7.81 |
7.94 |
| 应付托管费(万元) |
2.78 |
2.67 |
2.70 |
2.60 |
2.65 |
| 资产总计(万元) |
45472.10 |
42780.37 |
37767.58 |
38607.33 |
34106.64 |
| 负债合计(万元) |
12528.79 |
10220.14 |
5833.35 |
6941.47 |
2834.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
32943.30 |
32560.23 |
31934.23 |
31665.86 |
31271.97 |
| 未分配利润(万元) |
3146.54 |
2764.37 |
2138.37 |
1873.00 |
1480.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.62 |
0.12 |
1.14 |
0.93 |
999.96 |
| 投资收益(万元) |
1072.40 |
504.17 |
1373.87 |
794.83 |
286.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
250.39 |
273.33 |
-458.42 |
-281.17 |
291.17 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1330.41 |
777.62 |
916.59 |
514.58 |
1578.08 |
| 管理人报酬(万元) |
97.29 |
47.86 |
95.24 |
46.86 |
91.59 |
| 托管费(万元) |
32.43 |
15.95 |
31.75 |
15.62 |
30.53 |
| 其它费用(万元) |
22.30 |
11.11 |
22.35 |
11.20 |
22.65 |
| 费用合计(万元) |
322.32 |
151.61 |
258.87 |
121.99 |
267.43 |
| 利润总额(万元) |
1008.10 |
626.01 |
657.72 |
392.60 |
1310.65 |
| 净利润(万元) |
1008.10 |
626.01 |
657.72 |
392.60 |
1310.65 |
