大成惠福纯债债券A(006812)_规模评级

大成惠福纯债债券A006812DACHENG HUIFU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	3.37	3.37	3.37	3.37	3.37	3.37	3.36
季度净申购	0.02	-0.01	-0.00	-0.00	-0.00	3.28	-0.28
总份额	29795.87	29795.85	29795.86	29795.86	29795.86	29795.86	29792.58
季度总申购份额	0.02	0.00	4.76	0.00	0.00	3.28	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.01	4.76	0.00	0.00	0.00	0.28

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
大成惠福纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2984 位，低于同类基金平均水平

2977	西部利得汇逸债券C	3.44	31136.75	-31.58	8.91	40.49
2978	中欧丰利债券C	3.43	33823.73	-4844.11	14369.46	19213.57
2979	博时富鑫纯债债券C	3.40	29950.70	18437.93	31220.80	12782.88
2980	安信臻享三个月定开债券	3.39	32667.65	-46908.50	10768.43	57676.94
2981	创金合信聚利债券A	3.39	29468.68	-0.06	0.02	0.08
2982	东方红益丰纯债债券A	3.39	30935.56	371.02	3226.49	2855.47
2983	国泰君安60天滚动持有中短债C	3.39	30830.71	2962.45	6516.80	3554.34
2984	大成惠福纯债债券	3.37	29795.87	0.02	0.02	0.00
2985	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	3.37	30063.74	19248.16	29439.99	10191.83
2986	天弘弘利债券	3.37	30692.12	24902.45	39792.47	14890.02
2987	建信稳定增利债券A	3.36	18794.25	-7426.05	1338.63	8764.68
2988	南方ESG纯债债券发起	3.35	32215.96	16054.12	19542.12	3488.00
2989	平安元盛超短债E	3.35	30385.97	968.16	28397.70	27429.53
2990	广发聚财信用债券A	3.34	27435.37	-10878.96	74.55	10953.51
2991	广发招财短债A	3.34	31428.52	14851.70	21851.87	7000.17

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
大成惠福纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2997 位，低于同类基金平均水平

2990	鹏华永安定期开放债券	3.59	30017.31	-	-	-
2991	汇安裕盈纯债债券A	3.06	30006.23	-0.02	0.00	0.02
2992	国泰惠瑞一年定期开放债券	3.15	30000.02	-	-	-
2993	民生加银恒裕债券	3.01	29973.64	-	-	0.15
2994	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	3.30	29969.77	7064.62	8881.91	1817.29
2995	博时富鑫纯债债券C	3.40	29950.70	18437.93	31220.80	12782.88
2996	浙商兴盈6个月定开债券A	3.04	29917.80	-	-	-
2997	大成惠福纯债债券	3.37	29795.87	0.02	0.02	0.00
2998	招商中债1-5年进出口行A	3.08	29761.13	-49992.67	11.40	50004.07
2999	淳厚稳悦A	3.04	29714.71	-	-	-
3000	格林泓利增强债券C	2.64	29500.70	-	-	-
3001	创金合信聚利债券A	3.39	29468.68	-0.06	0.02	0.08
3002	红塔红土瑞景纯债C	3.10	29398.92	-47968.73	19631.50	67600.23
3003	德邦资管月月鑫30天滚动债A	3.32	29382.43	-2579.37	8984.62	11563.99
3004	浙商惠睿纯债	3.18	29357.65	-	-	0.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
大成惠福纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1957 位，高于同类基金平均水平

1950	摩根丰瑞债券C	0.00	2.48	0.05	0.56	0.51
1951	招商添泽纯债C	0.00	0.66	0.04	0.07	0.03
1952	中泰安益利率债C	0.00	18.39	0.04	20.17	20.13
1953	中金新元6个月定开债C	0.00	1.07	0.03	0.04	0.01
1954	中融恒裕纯债C	0.00	24.33	0.03	0.05	0.02
1955	安信永盛定开债券	17.47	160000.12	0.02	0.02	0.00
1956	创金合信尊智纯债A	2.09	20169.76	0.02	0.02	0.00
1957	大成惠福纯债债券	3.37	29795.87	0.02	0.02	0.00
1958	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.00	5.58	0.02	0.02	0.00
1959	格林泓裕一年定开债C	0.00	0.16	0.02	0.02	0.00
1960	平安惠信3个月定开债C	0.00	0.07	0.02	0.02	0.00
1961	人保鑫裕增强债券A	2.17	20033.85	0.02	0.13	0.10
1962	英大通惠多利债券A	10.11	99965.90	0.02	5.33	5.30
1963	招商招恒纯债C	0.00	0.42	0.02	0.05	0.03
1964	工银彭博国开债1-3年指数C	0.00	15.19	0.01	0.03	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
大成惠福纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4129 位，低于同类基金平均水平

4122	博时富悦纯债C	0.00	0.10	-6539.51	0.02	6539.53
4123	博时恒利持有期债券C	0.03	290.46	-8.93	0.02	8.94
4124	长江惠盈9个月持有债券发起A	5.07	51071.81	-231.14	0.02	231.16
4125	创金合信聚利债券A	3.39	29468.68	-0.06	0.02	0.08
4126	创金合信益久9个月持有期债券C	0.64	6329.64	-4698.69	0.02	4698.71
4127	创金合信尊智纯债A	2.09	20169.76	0.02	0.02	0.00
4128	创金合信尊泓债券C	0.00	0.21	-	0.02	-
4129	大成惠福纯债债券	3.37	29795.87	0.02	0.02	0.00
4130	东方红鑫泰66个月定开债券	80.22	798005.29	-	0.02	-
4131	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.00	5.58	0.02	0.02	0.00
4132	富国稳健添利债券E	0.00	10.88	-12.87	0.02	12.90
4133	格林泓裕一年定开债C	0.00	0.16	0.02	0.02	0.00
4134	工银瑞景定开发起式债券	140.82	1398806.20	0.01	0.02	0.01
4135	广发景利纯债	5.13	50130.93	-	0.02	-
4136	国联安添益增长债券A	0.81	8003.42	-10.19	0.02	10.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
大成惠福纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4379 位，低于同类基金平均水平

4372	创金合信尊睿债券C	0.00	0.17	-	-	0.00
4373	创金尊隆纯债C	0.00	9.96	-	-	0.00
4374	淳厚瑞和债券A	5.20	50000.20	0.00	0.00	0.00
4375	淳厚瑞和债券C	0.00	0.13	-0.00	0.00	0.00
4376	淳厚瑞明债券C	0.00	1.03	-	-	0.00
4377	淳厚稳嘉债券A	5.42	50000.44	-	-	0.00
4378	淳厚稳鑫债券C	2.76	24915.27	24914.89	24914.89	0.00
4379	大成惠福纯债债券	3.37	29795.87	0.02	0.02	0.00
4380	大成中债1-3年国开债指数C	0.00	3.90	1.85	1.85	0.00
4381	德邦锐泓债券C	0.00	0.18	-	-	0.00
4382	东兴兴源债券A	0.00	0.23	-	-	0.00
4383	方正富邦添利纯债A	10.27	100137.89	137.89	137.89	0.00
4384	方正富邦添利纯债C	0.06	559.78	559.34	559.34	0.00
4385	方正富邦稳裕纯债A	10.09	95012.01	-	-	0.00
4386	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.00	5.58	0.02	0.02	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

199

1497279.1200

99.99%

0.01%

2023-06-30

201

1482381.1500

99.99%

0.01%

2022-12-31

201

1482381.2000

99.99%

0.01%

2022-06-30

200

1489643.2100

100.00%

0.00%

2021-12-31

200

1489581.9300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	199	1497279.1200	29791.46	99.99	4.39	0.01
2023-06-30	201	1482381.1500	29791.46	99.99	4.40	0.01
2022-12-31	201	1482381.2000	29791.46	99.99	4.40	0.01
2022-06-30	200	1489643.2100	29791.46	100.00	1.40	0.00
2021-12-31	200	1489581.9300	29791.46	100.00	0.18	0.00

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