大成惠福纯债债券A(006812)_最新动态

大成惠福纯债债券A006812DACHENG HUIFU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

小幅调整，今天继续加仓这个方向！[2026-03-03]

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累计净值：1.1926

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

大成惠福纯债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：郑欣

2020-04-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.49亿元

2020-01-20 每10份派现金 0.1 元

大成惠福纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.21	0.37	0.59	0.33
债券型名次	1127	3037	4425	4533	4172

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	5.29	9.24	16.41	19.59
债券型名次	4073	2811	2698	1479	2648

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
大成惠福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平
1125	创金尊隆纯债A	0.08	0.31	0.98	1.58	0.70
1126	创金尊隆纯债C	0.08	0.31	0.95	1.55	0.68
1127	大成惠福纯债债券	0.08	0.21	0.37	0.59	0.33
1128	大成惠恒一年定开债券发起式	0.08	0.32	0.70	0.50	0.71
1129	大成惠裕定开纯债债券	0.08	0.27	0.38	0.49	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
大成惠福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3037 位，低于同类基金平均水平
3035	创金合信季安盈3个月持有期债券C	0.04	0.21	0.59	0.97	0.45
3036	创金合信利泽纯债债券C	0.08	0.21	0.36	0.60	0.37
3037	大成惠福纯债债券	0.08	0.21	0.37	0.59	0.33
3038	大成惠兴一年定开债券	0.03	0.21	0.81	1.14	0.56
3039	大成惠业一年定开债发起式	0.05	0.21	0.54	0.89	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
大成惠福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4425 位，低于同类基金平均水平
4423	长信稳益纯债债券	0.08	0.19	0.37	0.35	0.29
4424	创金合信利泽纯债债券A	0.07	0.20	0.37	0.60	0.37
4425	大成惠福纯债债券	0.08	0.21	0.37	0.59	0.33
4426	大成中债1-3年国开债指数C	0.05	0.19	0.37	0.32	0.34
4427	东方恒瑞短债债券C	0.02	0.11	0.37	0.67	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
大成惠福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4533 位，低于同类基金平均水平
4531	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.29	0.59	0.18
4532	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07
4533	大成惠福纯债债券	0.08	0.21	0.37	0.59	0.33
4534	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.08	0.33	0.62	0.59	0.76
4535	蜂巢丰嘉债券A	0.05	0.16	0.36	0.59	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
大成惠福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4172 位，低于同类基金平均水平
4170	创金合信中债1-3年政金债A	0.06	0.18	0.48	0.73	0.33
4171	淳厚稳荣一年定开债发起	0.02	0.11	0.18	0.12	0.33
4172	大成惠福纯债债券	0.08	0.21	0.37	0.59	0.33
4173	广发添财90天滚动持有债券A	0.03	0.17	0.48	0.95	0.33
4174	国联安中短债债券C	0.02	0.17	0.44	0.77	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
大成惠福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4073 位，低于同类基金平均水平
4071	博时富嘉纯债债券	1.55	4.72	8.07	15.39	33.62
4072	博时恒享债券C	1.55	5.08	0.00	-	3.04
4073	大成惠福纯债债券	1.55	5.29	9.24	16.41	19.59
4074	东海祥苏短债C	1.55	3.73	7.73	13.57	16.33
4075	工银尊享短债债券C	1.55	3.33	6.46	11.28	18.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
大成惠福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2811 位，低于同类基金平均水平
2809	鑫元稳利债券	2.43	5.30	10.11	17.10	58.04
2810	博时聚润纯债债券	1.94	5.29	9.12	16.59	32.44
2811	大成惠福纯债债券	1.55	5.29	9.24	16.41	19.59
2812	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.50	5.29	9.94	-	10.47
2813	光大保德信尊泰三年债券	2.34	5.29	8.18	-	18.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
大成惠福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2698 位，高于同类基金平均水平
2696	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	2.08	5.71	9.25	7.39	10.91
2697	添富鑫成定开债A	1.79	5.01	9.25	15.93	29.75
2698	大成惠福纯债债券	1.55	5.29	9.24	16.41	19.59
2699	东吴月月享30天持有期短债债券A	2.24	5.11	9.24	-	10.64
2700	国泰惠盈纯债债券A	-0.09	4.39	9.24	13.49	20.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
大成惠福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1479 位，高于同类基金平均水平
1477	兴业优债增利债券A	2.82	5.51	8.61	16.42	31.28
1478	中信保诚景华A	0.94	5.83	10.77	16.42	18.40
1479	大成惠福纯债债券	1.55	5.29	9.24	16.41	19.59
1480	广发中债1-3年国开债指数C	1.17	5.23	9.76	16.41	24.04
1481	华泰柏瑞稳健收益债券A	2.60	5.31	9.18	16.41	71.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
大成惠福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2648 位，高于同类基金平均水平
2646	中融聚汇定期开放债券	1.44	4.51	8.48	15.08	19.61
2647	鹏华锦利两年定期开放债券	1.89	4.47	7.03	-	19.60
2648	大成惠福纯债债券	1.55	5.29	9.24	16.41	19.59
2649	民生加银中债1-3年农发债指数	1.51	4.17	7.88	14.15	19.58
2650	国泰添福一年定期开放债券	0.91	6.70	11.23	-	19.57

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	60.00	6290.71	18.05%
25国开08	60.00	5998.94	17.21%
25国开15	40.00	3933.62	11.29%
23国开08	30.00	3107.27	8.92%
24北京银行03	30.00	3062.69	8.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29522.07	84.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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根据大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与华泰证券股份有限公司签订的开放式证券投资基金销售服务协议，华泰证券股份有限公司将于2024年7月15日...

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07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成惠福纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1717	1.1715	1.1719	1.1722	1.1718
累计净值(元)	1.1917	1.1915	1.1919	1.1922	1.1918

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