大成惠福纯债债券A(006812)_最新动态

大成惠福纯债债券A006812DACHENG HUIFU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【非银金融*孙婷】深度：公募基金改革陆续落地，推动行业高质量发展[2026-01-12]

最新动态

最新净值：1.1683 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1883

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

大成惠福纯债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：郑欣

2020-04-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.47亿元

2020-01-20 每10份派现金 0.1 元

大成惠福纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.04	0.24	-0.01	-0.03
债券型名次	4438	4725	4692	4191	4432

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.69	5.64	8.92	15.90	19.15
债券型名次	4167	2839	2795	1406	2624

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
大成惠福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4438 位，低于同类基金平均水平
4436	长信全球债券(QDII)人民币	-0.03	-0.58	-0.56	0.98	-0.03
4437	大成安汇金融债E	-0.03	0.06	0.37	-0.32	-0.03
4438	大成惠福纯债债券	-0.03	0.04	0.24	-0.01	-0.03
4439	大成惠享一年定开债券	-0.03	0.14	0.43	0.25	-0.03
4440	大成中债3-5年国开债指数C	-0.03	0.04	0.42	-0.22	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
大成惠福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4725 位，低于同类基金平均水平
4723	长盛稳益6个月C	0.01	0.04	0.31	0.57	0.01
4724	长信稳益纯债债券	-0.04	0.04	0.09	-0.01	-0.04
4725	大成惠福纯债债券	-0.03	0.04	0.24	-0.01	-0.03
4726	大成惠平一年定开债发起式	-0.04	0.04	0.30	-0.61	-0.04
4727	大成通嘉三年定开债券C	0.02	0.04	0.57	1.22	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
大成惠福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4692 位，低于同类基金平均水平
4690	淳厚稳惠债券C	0.00	0.02	0.24	-0.18	0.00
4691	淳厚稳鑫债券A	0.02	0.11	0.24	0.46	0.02
4692	大成惠福纯债债券	-0.03	0.04	0.24	-0.01	-0.03
4693	东方臻宝纯债债券A	0.03	0.22	0.24	-0.01	0.03
4694	东证融汇鑫享30天滚动C	0.00	0.06	0.24	0.53	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
大成惠福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4191 位，低于同类基金平均水平
4189	博时聚盈纯债债券	0.03	0.18	0.66	-0.01	0.03
4190	长信稳益纯债债券	-0.04	0.04	0.09	-0.01	-0.04
4191	大成惠福纯债债券	-0.03	0.04	0.24	-0.01	-0.03
4192	东方臻宝纯债债券A	0.03	0.22	0.24	-0.01	0.03
4193	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.07	0.27	0.86	-0.01	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
大成惠福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4432 位，低于同类基金平均水平
4430	长信全球债券(QDII)人民币	-0.03	-0.58	-0.56	0.98	-0.03
4431	大成安汇金融债E	-0.03	0.06	0.37	-0.32	-0.03
4432	大成惠福纯债债券	-0.03	0.04	0.24	-0.01	-0.03
4433	大成惠享一年定开债券	-0.03	0.14	0.43	0.25	-0.03
4434	大成中债3-5年国开债指数C	-0.03	0.04	0.42	-0.22	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	25.54	151.24
大成惠福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4167 位，低于同类基金平均水平
4165	招商安心收益债券A	0.70	4.67	9.81	19.15	25.12
4166	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.70	6.03	11.99	-	13.07
4167	大成惠福纯债债券	0.69	5.64	8.92	15.90	19.15
4168	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.69	7.32	12.16	-	28.85
4169	富国纯债C	0.69	5.40	9.87	16.25	61.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.17	251.76
大成惠福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2839 位，低于同类基金平均水平
2837	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.81	5.65	9.38	-	12.26
2838	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	2.01	5.65	8.33	-	8.68
2839	大成惠福纯债债券	0.69	5.64	8.92	15.90	19.15
2840	华夏鼎康债券C	0.30	5.64	8.78	14.83	21.01
2841	易方达年年恒夏纯债C	1.71	5.64	10.35	17.54	24.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.81	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.69	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.68	12.11
大成惠福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2795 位，低于同类基金平均水平
2793	博时裕景纯债债券	1.17	5.04	8.92	19.58	39.88
2794	博时臻选纯债债券A	0.68	5.51	8.92	16.65	34.46
2795	大成惠福纯债债券	0.69	5.64	8.92	15.90	19.15
2796	国金及第中短债A	1.11	5.18	8.92	13.53	15.67
2797	海富通稳健添利债券C	0.26	4.79	8.92	14.08	73.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	73.68	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	70.32	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	52.47	107.77
4	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	52.00	51.49
5	万家可转债债券A	26.31	33.09	28.93	50.28	52.80
大成惠福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平
1404	华安鼎益债券C	1.07	5.12	8.88	15.92	29.60
1405	鑫元裕利	0.63	4.77	8.38	15.92	36.03
1406	大成惠福纯债债券	0.69	5.64	8.92	15.90	19.15
1407	鹏华普利债券C	1.29	4.06	7.80	15.90	17.16
1408	广发中债1-3年农发债指数A	0.68	5.74	9.08	15.89	28.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	28.16	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.76	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.23	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.25	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	17.40	304.68
大成惠福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2624 位，高于同类基金平均水平
2622	新华鑫日享中短债C	0.66	3.14	5.89	11.75	19.19
2623	华宝政金债债券	0.15	5.38	7.84	13.88	19.17
2624	大成惠福纯债债券	0.69	5.64	8.92	15.90	19.15
2625	广发景辉纯债	1.10	5.35	8.66	15.47	19.15
2626	广发双债添利债券E	0.75	6.93	13.36	20.79	19.15

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	70.00	7176.30	20.68%
23国开03	60.00	6256.03	18.02%
25国开03	50.00	4939.62	14.23%
23国开08	30.00	3090.32	8.90%
24北京银行03	30.00	3045.48	8.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30037.23	86.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1681	1.1676	1.1679	1.1687	1.1687
累计净值(元)	1.1881	1.1876	1.1879	1.1887	1.1887

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