大成惠福纯债债券A(006812)_最新动态

大成惠福纯债债券A006812DACHENG HUIFU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国诚通等在嘉兴成立创新创投基金基金认缴规模10亿元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.1681 0.0005(0.04%)

累计净值：1.1881

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

大成惠福纯债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：郑欣

2020-04-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.47亿元

2020-01-20 每10份派现金 0.1 元

大成惠福纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.07	0.27	-0.04	-0.05
债券型名次	4473	4560	4669	4227	4476

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.54	5.68	8.90	15.92	19.13
债券型名次	4257	2818	2793	1741	2620

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
大成惠福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4473 位，低于同类基金平均水平
4471	长城锦利三个月定开债券C	-0.05	0.14	0.39	-0.02	-0.05
4472	长城中债3-5年国开债指数C	-0.05	0.16	0.52	0.03	-0.05
4473	大成惠福纯债债券	-0.05	0.07	0.27	-0.04	-0.05
4474	大成惠享一年定开债券	-0.05	0.17	0.47	0.22	-0.05
4475	大成中债3-5年国开债指数C	-0.05	0.05	0.38	-0.24	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
大成惠福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4560 位，低于同类基金平均水平
4558	长信富安纯债半年定开债券C	-0.01	0.07	0.42	0.47	-0.01
4559	长信富全纯债一年定开债券A	-0.04	0.07	0.60	0.28	0.86
4560	大成惠福纯债债券	-0.05	0.07	0.27	-0.04	-0.05
4561	大成惠平一年定开债发起式	-0.07	0.07	0.36	-0.64	-0.07
4562	大成通嘉三年定开债券A	0.02	0.07	0.71	1.38	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
大成惠福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4669 位，低于同类基金平均水平
4667	创金合信利泽纯债债券A	-0.12	-0.03	0.27	-0.50	-0.12
4668	淳厚稳鑫债券A	0.02	0.11	0.27	0.46	0.02
4669	大成惠福纯债债券	-0.05	0.07	0.27	-0.04	-0.05
4670	大成中债1-3年国开债指数C	-0.04	0.08	0.27	-0.58	-0.04
4671	东证融汇鑫享30天滚动A	0.01	0.06	0.27	0.62	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
大成惠福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4227 位，低于同类基金平均水平
4225	长城聚利债券A	0.02	0.24	0.57	-0.04	0.02
4226	长信稳益纯债债券	-0.06	0.09	0.11	-0.04	-0.06
4227	大成惠福纯债债券	-0.05	0.07	0.27	-0.04	-0.05
4228	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.01	0.26	0.66	-0.04	0.01
4229	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.04	0.27	0.92	-0.04	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
大成惠福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4476 位，低于同类基金平均水平
4474	长城中债3-5年国开债指数C	-0.05	0.16	0.52	0.03	-0.05
4475	淳厚瑞明债券C	0.00	-0.09	-1.35	-36.95	-0.05
4476	大成惠福纯债债券	-0.05	0.07	0.27	-0.04	-0.05
4477	大成惠享一年定开债券	-0.05	0.17	0.47	0.22	-0.05
4478	大成中债3-5年国开债指数C	-0.05	0.05	0.38	-0.24	-0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
大成惠福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4257 位，低于同类基金平均水平
4255	博时富永3个月定开债发起式	0.54	3.79	7.06	13.80	22.33
4256	博时季季享三个月持有期债券B	0.54	3.22	6.06	11.19	16.88
4257	大成惠福纯债债券	0.54	5.68	8.90	15.92	19.13
4258	广发景源纯债C	0.54	5.10	8.44	15.41	36.29
4259	建信睿兴纯债债券	0.54	4.64	7.99	15.56	22.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
大成惠福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2818 位，低于同类基金平均水平
2816	博时民泽纯债债券	0.92	5.68	9.17	15.57	32.46
2817	创金合信利泽纯债债券A	-0.15	5.68	8.46	-	8.73
2818	大成惠福纯债债券	0.54	5.68	8.90	15.92	19.13
2819	东兴鑫远三年定开	2.87	5.68	8.29	13.22	14.58
2820	国寿安保泰和纯债债券	0.57	5.68	9.01	16.31	23.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
大成惠福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2793 位，低于同类基金平均水平
2791	永赢昌益债券A	0.54	4.62	8.91	13.85	19.99
2792	永赢开泰中高等级中短债A	1.55	5.18	8.91	16.61	21.69
2793	大成惠福纯债债券	0.54	5.68	8.90	15.92	19.13
2794	国联安恒悦90天持有债券A	1.24	4.45	8.90	-	11.43
2795	海富通稳健添利债券C	0.10	4.81	8.90	14.15	73.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
大成惠福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1741 位，高于同类基金平均水平
1739	招商招瑞纯债债券发起式C	0.82	4.93	8.59	15.93	41.18
1740	鑫元裕利	0.53	4.80	8.34	15.93	35.99
1741	大成惠福纯债债券	0.54	5.68	8.90	15.92	19.13
1742	工银尊益中短债债券C	1.36	4.04	7.71	15.92	17.78
1743	国联安增盈纯债A	1.64	6.08	11.62	15.92	22.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
大成惠福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2620 位，高于同类基金平均水平
2618	泰康安欣纯债债券C	0.40	6.25	9.72	16.63	19.16
2619	华宝政金债债券	0.00	5.36	7.78	13.86	19.14
2620	大成惠福纯债债券	0.54	5.68	8.90	15.92	19.13
2621	广发双债添利债券E	0.64	6.97	13.42	20.82	19.13
2622	招商安凯债券	5.19	15.95	0.00	-	19.13

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	70.00	7176.30	20.68%
23国开03	60.00	6256.03	18.02%
25国开03	50.00	4939.62	14.23%
23国开08	30.00	3090.32	8.90%
24北京银行03	30.00	3045.48	8.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30037.23	86.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1676	1.1679	1.1687	1.1687	1.1685
累计净值(元)	1.1876	1.1879	1.1887	1.1887	1.1885

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