大成惠福纯债债券A(006812)_最新动态

大成惠福纯债债券A006812DACHENG HUIFU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1685 0.0004(0.03%)

累计净值：1.1885

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

大成惠福纯债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：郑欣

2020-04-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.47亿元

2020-01-20 每10份派现金 0.1 元

大成惠福纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-0.05	0.42	0.18	0.74
债券型名次	1248	2918	2590	4115	3878

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	6.42	9.47	16.83	19.17
债券型名次	3624	2535	2483	1677	2586

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
大成惠福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1248 位，高于同类基金平均水平
1246	大成安汇金融债C	0.12	0.06	0.53	0.04	0.34
1247	大成安汇金融债E	0.12	0.05	0.48	-0.06	0.16
1248	大成惠福纯债债券	0.12	-0.05	0.42	0.18	0.74
1249	大成景轩中高等级债券A	0.12	-0.10	0.54	0.07	0.73
1250	大成景优中短债A	0.12	-0.11	0.33	-0.10	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
大成惠福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2918 位，低于同类基金平均水平
2916	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.02	-0.05	0.04	0.13	1.16
2917	淳厚稳惠债券A	0.04	-0.05	0.41	0.05	0.75
2918	大成惠福纯债债券	0.12	-0.05	0.42	0.18	0.74
2919	大成惠信一年定开债发起式	0.06	-0.05	0.63	0.39	1.31
2920	大成景乐纯债债券C	0.08	-0.05	0.34	0.32	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大成惠福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2590 位，高于同类基金平均水平
2588	长盛积极配置债券	0.39	0.01	0.42	5.84	7.27
2589	创金合信中债1-3年政金债C	0.08	0.10	0.42	0.21	0.68
2590	大成惠福纯债债券	0.12	-0.05	0.42	0.18	0.74
2591	大成惠昭一年定开债券发起式	0.08	-0.02	0.42	0.38	0.86
2592	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	-0.02	-0.21	0.42	1.19	4.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
大成惠福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4115 位，低于同类基金平均水平
4113	中融恒裕纯债A	0.10	0.02	0.51	0.19	0.63
4114	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.09	-0.10	0.20	0.19	1.84
4115	大成惠福纯债债券	0.12	-0.05	0.42	0.18	0.74
4116	大成中债3-5年国开债指数A	0.19	-0.07	0.68	0.18	0.22
4117	德邦锐乾债券C	0.16	-0.36	0.21	0.18	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
大成惠福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3878 位，低于同类基金平均水平
3876	博时富鸿金融债3个月定开债	0.11	-0.06	0.43	0.20	0.74
3877	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.00	0.06	0.64	0.36	0.74
3878	大成惠福纯债债券	0.12	-0.05	0.42	0.18	0.74
3879	蜂巢丰远债券A	0.07	-0.02	0.24	-0.14	0.74
3880	国泰君安安弘六个月定开债券	0.13	-0.16	0.22	0.16	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
大成惠福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3624 位，低于同类基金平均水平
3622	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.36	3.70	6.21	-	6.20
3623	中银证券安业债券C	1.36	5.54	7.50	-	10.16
3624	大成惠福纯债债券	1.35	6.42	9.47	16.83	19.17
3625	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.35	7.47	0.00	-	8.96
3626	蜂巢添鑫纯债A	1.35	7.87	11.04	19.02	24.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
大成惠福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2535 位，高于同类基金平均水平
2533	浙商丰顺纯债债券	1.04	6.43	10.18	13.41	14.81
2534	博时民丰纯债债券A	1.62	6.42	10.09	16.16	35.37
2535	大成惠福纯债债券	1.35	6.42	9.47	16.83	19.17
2536	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.92	6.42	9.33	-	11.31
2537	海富通利率债债券C	0.71	6.42	9.39	-	13.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
大成惠福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2483 位，高于同类基金平均水平
2481	中加瑞合纯债债券	1.16	5.96	9.48	16.11	16.20
2482	博时富元纯债债券	1.46	6.00	9.47	14.65	34.74
2483	大成惠福纯债债券	1.35	6.42	9.47	16.83	19.17
2484	大成景优中短债C	0.95	6.33	9.47	32.29	33.08
2485	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.99	6.87	9.47	18.51	20.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
大成惠福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1677 位，高于同类基金平均水平
1675	前海开源鼎欣债券C	1.22	5.79	10.03	16.84	21.45
1676	西部利得祥盈债券C	4.01	11.25	9.40	16.84	48.29
1677	大成惠福纯债债券	1.35	6.42	9.47	16.83	19.17
1678	鹏华丰玉债券	1.68	7.12	9.65	16.83	37.05
1679	华夏鼎佳债券C	1.45	6.82	10.35	16.82	14.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
大成惠福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2586 位，高于同类基金平均水平
2584	人保鑫瑞中短债债券A	2.05	5.81	8.99	13.78	19.19
2585	淳厚益加债券A	4.52	11.60	13.51	-	19.17
2586	大成惠福纯债债券	1.35	6.42	9.47	16.83	19.17
2587	新华鑫日享中短债C	0.98	3.52	6.20	12.12	19.17
2588	东吴瑞盈63个月定开债券	3.85	7.72	11.69	-	19.15

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	70.00	7176.30	20.68%
23国开03	60.00	6256.03	18.02%
25国开03	50.00	4939.62	14.23%
23国开08	30.00	3090.32	8.90%
24北京银行03	30.00	3045.48	8.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30037.23	86.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1681	1.1678	1.1673	1.1671	1.1664
累计净值(元)	1.1881	1.1878	1.1873	1.1871	1.1864

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