大成惠福纯债债券A(006812)_最新动态

大成惠福纯债债券A006812DACHENG HUIFU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

崭露头角！"新人"冲劲大，这些基金成反弹"急先锋"[2024-05-06]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.120 0.001(0.08%)

累计净值：1.140

更新时间：2024-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

大成惠福纯债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：郑欣

2020-04-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.32亿元

2020-01-20 每10份派现金 0.1 元

大成惠福纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.42	0.97	2.14	1.29
债券型名次	4341	2055	3586	2859	3303

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.50	5.84	10.16	-	14.22
债券型名次	2538	2469	1720	2166	2565

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
大成惠福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4341 位，低于同类基金平均水平
4339	创金合信信用红利债券C	-0.08	0.57	1.34	2.91	1.95
4340	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	-0.08	0.87	2.65	3.90	3.33
4341	大成惠福纯债债券	-0.08	0.42	0.97	2.14	1.29
4342	大摩优质信价纯债A	-0.08	0.41	1.82	3.76	2.69
4343	东方红稳添利纯债A	-0.08	0.38	1.08	2.05	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
大成惠福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2055 位，高于同类基金平均水平
2053	创金尊隆纯债A	-0.05	0.42	1.20	2.68	1.68
2054	创金尊隆纯债C	-0.05	0.42	1.19	2.67	1.68
2055	大成惠福纯债债券	-0.08	0.42	0.97	2.14	1.29
2056	大成稳益90天滚动持有债券A	-0.05	0.42	1.34	2.59	1.83
2057	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	-0.40	0.42	1.10	1.88	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
大成惠福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3586 位，低于同类基金平均水平
3584	淳厚瑞明债券A	-0.12	0.39	0.97	2.22	-
3585	淳厚稳鑫债券C	-0.05	0.30	0.97	2.28	1.43
3586	大成惠福纯债债券	-0.08	0.42	0.97	2.14	1.29
3587	第一创业创和一个月滚动持有债券	-0.04	0.33	0.97	2.53	1.51
3588	东吴月月享30天持有期短债债券C	-0.04	0.29	0.97	2.44	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
大成惠福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2859 位，低于同类基金平均水平
2857	淳厚安心87个月定开债	0.05	0.38	1.12	2.14	1.43
2858	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	-0.01	0.32	0.93	2.14	1.37
2859	大成惠福纯债债券	-0.08	0.42	0.97	2.14	1.29
2860	大成景悦中短债债券A	-0.02	0.54	1.26	2.14	1.82
2861	富国安泰90天滚动持有短债债券A	-0.05	0.36	1.02	2.14	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
大成惠福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3303 位，低于同类基金平均水平
3301	中邮纯债聚利债券A	0.01	0.27	0.98	2.04	1.30
3302	宝盈盈沛纯债C	-0.07	0.14	0.88	1.90	1.29
3303	大成惠福纯债债券	-0.08	0.42	0.97	2.14	1.29
3304	德邦锐裕利率债债券A	0.02	0.05	0.85	2.09	1.29
3305	蜂巢添益纯债E	-0.07	0.36	0.88	1.93	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	45.56	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
大成惠福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2538 位，高于同类基金平均水平
2536	招商招享纯债A	3.51	6.70	10.92	18.37	29.93
2537	中金金元C	3.51	6.29	11.13	19.03	20.63
2538	大成惠福纯债债券	3.50	5.84	10.16	-	14.22
2539	红土创新丰睿中短债C	3.50	0.00	0.00	-	4.07
2540	华安稳固收益债券C	3.50	5.62	9.83	18.84	89.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	45.56	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	30.43	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
大成惠福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2469 位，高于同类基金平均水平
2467	鑫元增利定期开放	3.70	5.85	9.57	-	29.71
2468	长信富平纯债一年定开债券A	3.21	5.84	9.41	-	28.97
2469	大成惠福纯债债券	3.50	5.84	10.16	-	14.22
2470	东吴月月享30天持有期短债债券A	4.14	5.84	0.00	-	5.85
2471	广发汇兴3个月定期开放债券	3.52	5.84	10.06	-	20.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	45.56	59.75
大成惠福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平
1718	中航瑞景3个月定开C	3.18	5.56	10.17	-	21.82
1719	创金合信鑫日享短债债券C	3.22	5.69	10.16	18.17	19.77
1720	大成惠福纯债债券	3.50	5.84	10.16	-	14.22
1721	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	3.52	6.12	10.16	-	11.91
1722	博时汇享纯债债券A	3.82	6.68	10.15	15.64	21.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.13	3.27	12.35	102.10	92.32
2	华商可转债债券A	5.35	5.85	10.93	75.31	61.53
3	浙商丰利增强债券	-8.44	-6.06	7.18	74.17	67.46
4	华商可转债债券C	4.92	5.01	9.60	71.73	58.18
5	易方达双债增强债券A	2.11	7.84	19.97	63.95	143.96
大成惠福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2166 位，高于同类基金平均水平
2164	西部利得添盈短债债券E	2.71	5.51	7.42	-	8.72
2165	大成景盈债券A	2.80	4.27	7.30	-	15.92
2166	大成惠福纯债债券	3.50	5.84	10.16	-	14.22
2167	银河久泰债券	3.69	6.50	11.66	-	13.36
2168	鹏扬利沣短债A	3.47	6.73	10.25	-	15.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	48.86	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	24.71	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	32.44	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	39.47	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	19.07	252.86
大成惠福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2565 位，高于同类基金平均水平
2563	平安惠涌纯债	2.89	4.99	7.32	-	14.23
2564	创金合信双季享6个月持有期A	5.49	9.88	0.00	-	14.22
2565	大成惠福纯债债券	3.50	5.84	10.16	-	14.22
2566	鹏扬利沣短债C	3.22	6.20	9.42	-	14.22
2567	工银中债1-5年进出口行A	3.85	6.32	10.02	-	14.20

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发08	30.00	3116.15	9.38%
24华夏银行债01	30.00	3003.28	9.04%
21国开05	20.00	2159.62	6.50%
22浙商银行小微债02	20.00	2070.00	6.23%
23兴业银行绿债01	20.00	2067.89	6.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35810.09	107.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：阳光私募一季度新进259股大幅加仓业绩向上个股

　　阳光私募持股动向的关注度一直很高。随着上市公司一季报披露结束，阳光私募持股也全部浮出水面。　　据证券时报·数据宝统计，阳光私募一季度末共现身1092家上市公司的前十大流通股东名单中，合计持仓市值达到1837亿元。从持股变动来看，阳光私募

查看全文[05-06]
标题：基金营销勿忘初心：帮持有人赚到钱

　　在接受证券时报记者采访时，多位专业人士一致表示，尽管营销是公募业务中的重要环节，但公募基金的发展核心应始终是“为持有人赚钱”。如果过度强调营销而忽视了基金业绩，长远看对行业的发展并无益处。而要实现通过基金业绩的表现来带动销售增长的良性循

查看全文[05-06]
标题：基金发行份额再次超千亿关口债基挑大梁

　　4月新基金发行市场保持热度，基金发行数量超百只，发行份额再次超过千亿关口。与3月相比，新基金发行总份额小幅下降，不过平均发行份额仍保持上升态势；债券型基金爆款频现，有6只基金触及80亿元的募集规模上限。　　进入5月，多家公募机构表示，后

查看全文[05-06]
05-06 权益型公募布局固收尝到甜头跟风“照抄作业”恐难如愿
05-06 进一步发展和壮大公募REITs市场
05-06 营销难度“前所未有” 基金公司发力差异化积极求解
05-06 基金经理“新人”争当反弹急先锋高波动让持有人心里“七上八下”

更多>> 基金公告

标题：大成惠福纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

大成惠福纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报...

查看全文[04-19]
标题：大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加珠海盈米基金销售有限公司...

大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加珠海盈米基金销售有限公司为销售机构的公告根据大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与珠海盈米基金销售有限...

查看全文[04-15]
标题：大成基金管理有限公司提醒投资者谨防金融诈骗的公告

大成基金管理有限公司提醒投资者谨防金融诈骗的公告近日，据客户反映有不法分子冒用本公司名义，以个股推荐、承诺高额收益等手段进行诈骗等非法活动。为保护投...

查看全文[04-02]
03-29大成惠福纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
01-25大成惠福纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
01-25大成惠福纯债债券型证券投资基金更新招募说明书
01-24大成惠福纯债债券型证券投资基金变更基金经理公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.119	1.121	1.122	1.122	1.123
累计净值(元)	1.139	1.141	1.142	1.142	1.143

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。