大成惠福纯债债券A(006812)_最新动态

大成惠福纯债债券A006812DACHENG HUIFU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.1687 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1887

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

大成惠福纯债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：郑欣

2020-04-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.47亿元

2020-01-20 每10份派现金 0.1 元

大成惠福纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.02	0.32	0.13	0.76
债券型名次	4274	4283	4258	4161	3988

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.76	5.71	9.04	16.24	19.20
债券型名次	4057	2796	2786	1385	2598

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
大成惠福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4274 位，低于同类基金平均水平
4272	长信稳丰债券A	-0.09	-0.06	0.53	0.61	1.53
4273	长信稳丰债券C	-0.09	-0.09	0.42	0.39	1.08
4274	大成惠福纯债债券	-0.09	0.02	0.32	0.13	0.76
4275	大成惠瑞一年定开债券发起式	-0.09	-0.01	0.87	-0.63	1.18
4276	大成彭博农发行债券1-3年指数A	-0.09	-0.02	0.39	0.37	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
大成惠福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4283 位，低于同类基金平均水平
4281	淳厚稳惠债券C	-0.07	0.02	0.30	-0.17	0.34
4282	大成安汇金融债C	-0.08	0.02	0.50	-0.05	0.35
4283	大成惠福纯债债券	-0.09	0.02	0.32	0.13	0.76
4284	大成景乐纯债债券C	-0.03	0.02	0.38	0.25	1.13
4285	大成景宁一年定开债券	-0.03	0.02	0.59	0.56	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成惠福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4258 位，低于同类基金平均水平
4256	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.01	0.11	0.32	0.15	1.08
4257	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.32	0.61	2.02
4258	大成惠福纯债债券	-0.09	0.02	0.32	0.13	0.76
4259	大成景荣债券A	-0.37	0.09	0.32	0.45	1.17
4260	东海祥苏短债C	0.02	0.07	0.32	0.52	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
大成惠福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4161 位，低于同类基金平均水平
4159	博时裕乾纯债A	-0.01	0.09	0.47	0.13	1.05
4160	长信富全纯债一年定开债券C	-0.04	0.04	0.52	0.13	0.56
4161	大成惠福纯债债券	-0.09	0.02	0.32	0.13	0.76
4162	大成惠业一年定开债发起式	-0.02	0.03	0.60	0.13	1.34
4163	德邦锐乾债券C	-0.06	-0.15	0.25	0.13	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
大成惠福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3988 位，低于同类基金平均水平
3986	中银丰润定期开放债券	-0.03	0.12	0.50	0.39	0.77
3987	博时富祥纯债债券C	0.03	0.05	0.61	0.15	0.76
3988	大成惠福纯债债券	-0.09	0.02	0.32	0.13	0.76
3989	方正富邦睿利纯债C	-0.12	-0.13	0.43	-0.35	0.76
3990	富国纯债C	-0.02	0.08	0.64	0.05	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
大成惠福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4057 位，低于同类基金平均水平
4055	中银丰润定期开放债券	0.77	4.78	7.99	-	36.06
4056	博时富祥纯债债券C	0.76	4.99	10.32	16.14	17.60
4057	大成惠福纯债债券	0.76	5.71	9.04	16.24	19.20
4058	方正富邦睿利纯债C	0.76	7.68	11.55	19.32	39.61
4059	富国纯债C	0.76	5.56	10.16	16.56	61.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
大成惠福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2796 位，低于同类基金平均水平
2794	亚洲美元债C(美元现汇)	6.28	5.72	8.14	-15.16	-5.41
2795	中信证券中短债E	2.51	5.72	0.00	-	7.92
2796	大成惠福纯债债券	0.76	5.71	9.04	16.24	19.20
2797	国联安恒利63个月定开债券A	2.09	5.71	10.00	-	25.14
2798	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	1.18	5.71	8.18	-	12.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
大成惠福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2786 位，低于同类基金平均水平
2784	浙商汇金聚利一年定期C	1.28	5.45	9.05	-	35.22
2785	中信建投稳裕A	0.40	5.12	9.05	-	35.71
2786	大成惠福纯债债券	0.76	5.71	9.04	16.24	19.20
2787	富国安利90天滚动持有债券A	1.87	5.11	9.04	-	12.83
2788	海富通纯债债券A	4.67	10.49	9.04	6.82	167.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
大成惠福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1385 位，高于同类基金平均水平
1383	汇添富双鑫添利债券C	7.78	16.11	15.76	16.25	53.65
1384	鹏华丰茂债券	1.28	5.18	9.35	16.25	33.42
1385	大成惠福纯债债券	0.76	5.71	9.04	16.24	19.20
1386	华润元大双鑫债券A	5.02	13.92	18.19	16.24	35.57
1387	惠升和裕纯债C	0.61	7.90	10.15	16.24	17.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
大成惠福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2598 位，高于同类基金平均水平
2596	华夏鼎清债券A	13.49	19.37	19.29	-	19.21
2597	新华鑫日享中短债C	0.73	3.21	6.03	11.90	19.21
2598	大成惠福纯债债券	0.76	5.71	9.04	16.24	19.20
2599	大成景泰纯债债券A	1.06	6.27	11.43	16.07	19.19
2600	鹏扬浦利中短债A	1.68	5.13	8.74	15.60	19.19

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	70.00	7176.30	20.68%
23国开03	60.00	6256.03	18.02%
25国开03	50.00	4939.62	14.23%
23国开08	30.00	3090.32	8.90%
24北京银行03	30.00	3045.48	8.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30037.23	86.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1685	1.1687	1.1697	1.1696	1.1697
累计净值(元)	1.1885	1.1887	1.1897	1.1896	1.1897

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