资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 152702.87 99.99%
银行存款和结算备付金 22.19 0.01%
其他资产 0.04 0.00%
资产总值:152725.10万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国开13 540.00 54879.76 38.60%
25超长特别国债06 190.00 18645.87 13.12%
22国开08 180.00 18453.34 12.98%
21国开08 100.00 10134.28 7.13%
22国开03 70.00 7207.90 5.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 132827.11 93.44%
国家债券 19875.76 13.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%