我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 385260.82 99.98%
银行存款和结算备付金 69.18 0.02%
其他资产 0.03 0.00%
资产总值:385330.03万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开07 810.00 82323.89 25.69%
16国开13 640.00 66523.73 20.76%
23国开02 630.00 63947.01 19.96%
22国开02 280.00 28231.40 8.81%
23附息国债18 270.00 27385.89 8.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 330025.75 103.01%
国家债券 55235.07 17.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%