大成中债1-3年国开债指数A(007946)_最新动态

大成中债1-3年国开债指数A007946DACHENG CHINA BOND 1-3 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

大成中债1-3年国开债指数A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：刘传毅

2023-11-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：32.02亿元

2023-09-19 每10份派现金 0.1 元

大成中债1-3年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.45	1.30	2.29	1.46
债券型名次	2872	3001	2684	2772	2719

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.74	6.26	10.52	-	14.65
债券型名次	2326	2133	1602	2623	2484

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
大成中债1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2872 位，低于同类基金平均水平
2870	大成景乐纯债债券C	-0.04	0.69	1.27	2.22	1.61
2871	大成景轩中高等级债券C	-0.04	0.92	1.81	3.16	2.38
2872	大成中债1-3年国开债指数A	-0.04	0.45	1.30	2.29	1.46
2873	大成中债1-3年国开债指数C	-0.04	0.44	1.28	2.24	1.43
2874	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	-0.04	0.88	1.63	2.58	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
大成中债1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3001 位，低于同类基金平均水平
2999	创金合信中债1-3年国开债C	0.04	0.45	1.20	2.14	1.35
3000	创金合信尊享纯债债券C	-0.12	0.45	1.42	2.46	-
3001	大成中债1-3年国开债指数A	-0.04	0.45	1.30	2.29	1.46
3002	德邦短债C	0.00	0.45	1.18	2.59	1.59
3003	东海祥瑞A	0.04	0.45	1.22	2.66	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
大成中债1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2684 位，高于同类基金平均水平
2682	创金合信利泽纯债债券C	-0.15	0.35	1.30	2.30	1.53
2683	大成稳安60天滚动持有债券C	0.07	0.48	1.30	2.22	1.62
2684	大成中债1-3年国开债指数A	-0.04	0.45	1.30	2.29	1.46
2685	丰鑫债券	0.02	0.59	1.30	2.76	1.66
2686	工银彭博国开债1-3年指数C	-0.11	0.47	1.30	2.30	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
大成中债1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2772 位，低于同类基金平均水平
2770	博时汇享纯债债券C	-0.08	0.52	1.23	2.29	1.44
2771	财通资管双福9个月持有债券发起式A	0.10	1.25	2.18	2.29	2.08
2772	大成中债1-3年国开债指数A	-0.04	0.45	1.30	2.29	1.46
2773	东方红益鑫纯债债券C	-0.12	0.67	1.34	2.29	1.59
2774	华泰紫金丰利中短债发起A	0.01	0.44	1.13	2.29	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
大成中债1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2719 位，高于同类基金平均水平
2717	长信稳丰债券A	0.01	0.34	1.08	3.85	1.46
2718	大成债券C	-0.16	0.73	1.43	1.73	1.46
2719	大成中债1-3年国开债指数A	-0.04	0.45	1.30	2.29	1.46
2720	东吴优益债券C	-0.01	0.29	1.26	0.73	1.46
2721	富国裕利债券A	0.64	1.15	2.48	2.15	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
大成中债1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2326 位，高于同类基金平均水平
2324	泓德裕和纯债债券C	3.75	5.20	4.81	11.92	25.58
2325	创金合信泰盈双季红定开债券A	3.74	7.56	13.58	-	18.58
2326	大成中债1-3年国开债指数A	3.74	6.26	10.52	-	14.65
2327	工银1-3年国开债指数A	3.74	5.96	9.66	-	15.62
2328	广发招财短债A	3.74	6.59	9.29	15.26	15.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
大成中债1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2133 位，高于同类基金平均水平
2131	兴银鑫日享短债C	3.57	6.27	10.00	-	15.07
2132	招商招盛纯债A	3.60	6.27	10.45	17.60	36.48
2133	大成中债1-3年国开债指数A	3.74	6.26	10.52	-	14.65
2134	国泰双利债券C	1.06	6.26	10.91	20.49	111.11
2135	国投瑞银顺成3个月定开债	3.88	6.26	0.00	-	10.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
大成中债1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	3.87	6.23	10.53	-	16.65
1601	中银信享定期开放债券	3.21	5.87	10.53	18.32	28.73
1602	大成中债1-3年国开债指数A	3.74	6.26	10.52	-	14.65
1603	华宝宝泓债券	3.62	6.61	10.52	-	10.98
1604	交银丰盈收益债券A	3.72	6.16	10.52	16.25	47.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
大成中债1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2623 位，高于同类基金平均水平
2621	恒生前海恒扬纯债债券A	4.10	8.00	12.84	-	15.51
2622	恒生前海恒扬纯债债券C	3.68	7.15	11.10	-	13.90
2623	大成中债1-3年国开债指数A	3.74	6.26	10.52	-	14.65
2624	大成中债1-3年国开债指数C	3.61	6.07	10.63	-	14.57
2625	汇添富盛安39个月定开债	2.80	5.59	9.03	-	14.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
大成中债1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2484 位，高于同类基金平均水平
2482	南方集利18个月持有债券C	1.90	4.64	10.59	-	14.66
2483	长信富瑞两年定开债券A	2.21	5.08	8.95	-	14.65
2484	大成中债1-3年国开债指数A	3.74	6.26	10.52	-	14.65
2485	光大保德信超短债债券C	2.61	3.94	6.42	11.34	14.65
2486	嘉合慧康63个月定开债券A	3.87	7.98	11.97	-	14.65

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开07	810.00	82323.89	25.69%
16国开13	640.00	66523.73	20.76%
23国开02	630.00	63947.01	19.96%
22国开02	280.00	28231.40	8.81%
23附息国债18	270.00	27385.89	8.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	330025.75	103.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.102	1.101	1.103	1.102	1.101
累计净值(元)	1.144	1.143	1.144	1.144	1.143

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