大成中债1-3年国开债指数A(007946)_最新动态

大成中债1-3年国开债指数A007946DACHENG CHINA BOND 1-3 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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累计净值：1.1759

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

大成中债1-3年国开债指数A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：汪曦

2024-06-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.01亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.1 元

大成中债1-3年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.06	0.32	-0.51	-0.02
债券型名次	4265	4550	4245	4888	4266

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.20	4.59	7.56	14.72	18.12
债券型名次	4796	4092	3917	2182	2785

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
大成中债1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4265 位，低于同类基金平均水平
4263	大成安汇金融债C	-0.02	0.07	0.43	-0.23	-0.02
4264	大成惠利纯债债券	-0.02	0.12	0.36	0.28	-0.02
4265	大成中债1-3年国开债指数A	-0.02	0.06	0.32	-0.51	-0.02
4266	大成中债1-3年国开债指数C	-0.02	0.06	0.30	-0.55	-0.02
4267	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
大成中债1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4550 位，低于同类基金平均水平
4548	大成彭博农发行债券1-3年指数C	-0.06	0.06	0.26	0.15	-0.06
4549	大成通嘉三年定开债券A	0.02	0.06	0.65	1.37	0.02
4550	大成中债1-3年国开债指数A	-0.02	0.06	0.32	-0.51	-0.02
4551	大成中债1-3年国开债指数C	-0.02	0.06	0.30	-0.55	-0.02
4552	德邦锐兴债券C	-0.04	0.06	0.30	-0.11	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
大成中债1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4245 位，低于同类基金平均水平
4243	财达证券稳达中短债A	0.09	0.10	0.32	0.62	1.49
4244	创金合信鑫日享短债债券C	0.02	0.11	0.32	0.44	0.02
4245	大成中债1-3年国开债指数A	-0.02	0.06	0.32	-0.51	-0.02
4246	蜂巢添幂中短债C	0.02	0.09	0.32	0.39	0.02
4247	富荣富恒两年定开债	0.04	0.11	0.32	0.58	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
大成中债1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4888 位，低于同类基金平均水平
4886	中信建投稳祥A	0.04	0.24	0.71	-0.50	0.04
4887	中信建投稳悦债券	0.05	0.23	0.70	-0.50	0.05
4888	大成中债1-3年国开债指数A	-0.02	0.06	0.32	-0.51	-0.02
4889	方正富邦惠利纯债A	-0.05	0.04	0.40	-0.51	-0.05
4890	国联安增泰一年定开债发起式	-0.03	0.12	0.59	-0.51	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
大成中债1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4266 位，低于同类基金平均水平
4264	大成安汇金融债C	-0.02	0.07	0.43	-0.23	-0.02
4265	大成惠利纯债债券	-0.02	0.12	0.36	0.28	-0.02
4266	大成中债1-3年国开债指数A	-0.02	0.06	0.32	-0.51	-0.02
4267	大成中债1-3年国开债指数C	-0.02	0.06	0.30	-0.55	-0.02
4268	蜂巢添益纯债A	-0.02	0.11	0.46	0.12	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
大成中债1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 4796 位，低于同类基金平均水平
4794	中加纯债一年C	0.21	4.15	9.89	19.73	85.01
4795	博时富益纯债债券	0.20	3.27	6.29	12.10	29.25
4796	大成中债1-3年国开债指数A	0.20	4.59	7.56	14.72	18.12
4797	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.20	5.26	7.85	-	7.94
4798	华夏鼎辉债券A	0.20	6.12	9.70	-	10.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
大成中债1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 4092 位，低于同类基金平均水平
4090	财通聚利债券	0.78	4.59	10.47	19.09	28.72
4091	财通资管鸿慧中短债发起式E	1.55	4.59	8.84	-	11.03
4092	大成中债1-3年国开债指数A	0.20	4.59	7.56	14.72	18.12
4093	汇添富多策略纯债C	-0.41	4.59	7.95	12.68	13.74
4094	万家安弘A	0.93	4.59	7.56	14.07	34.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
大成中债1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3917 位，低于同类基金平均水平
3915	财通资管积极收益债券E	4.73	8.00	7.56	12.57	26.44
3916	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	-0.13	4.15	7.56	14.83	29.88
3917	大成中债1-3年国开债指数A	0.20	4.59	7.56	14.72	18.12
3918	民生加银高等级信用债债券A	1.61	4.57	7.56	11.10	12.84
3919	民生加银岁岁增利债券C	-0.64	4.55	7.56	14.94	76.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
大成中债1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2182 位，高于同类基金平均水平
2180	永赢通益债券C	-0.88	1.34	2.54	14.73	27.29
2181	中融季季红定期开放债券C	0.11	4.82	8.01	14.73	28.85
2182	大成中债1-3年国开债指数A	0.20	4.59	7.56	14.72	18.12
2183	富国国有企业债债券A/B	1.69	4.66	8.11	14.72	62.38
2184	景顺长城中短债债券A类	1.35	4.82	8.13	14.72	18.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
大成中债1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2785 位，低于同类基金平均水平
2783	蜂巢添元纯债C	1.12	5.51	10.31	17.10	18.13
2784	易方达中债1-3年政金债指数C	1.18	4.88	7.72	14.18	18.13
2785	大成中债1-3年国开债指数A	0.20	4.59	7.56	14.72	18.12
2786	中银澳享一年定期开放债券	1.55	7.73	11.83	18.27	18.12
2787	创金合信季安鑫3个月C	1.60	4.71	8.36	17.00	18.11

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开13	540.00	54879.76	38.60%
25超长特别国债06	190.00	18645.87	13.12%
22国开08	180.00	18453.34	12.98%
21国开08	100.00	10134.28	7.13%
22国开03	70.00	7207.90	5.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	132827.11	93.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1290	1.1286	1.1288	1.1294	1.1294
累计净值(元)	1.1757	1.1753	1.1755	1.1761	1.1761

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