财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-282.37 |
2385.15 |
1118.13 |
10005.72 |
2644.19 |
| 本期利润(万元) |
-1198.31 |
707.55 |
-998.10 |
11329.25 |
1045.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
4.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9635.49 |
0.00 |
7597.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
140145.21 |
193194.20 |
182019.82 |
203741.64 |
243243.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
1.13 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
4.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.62 |
0.00 |
18.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
21.33 |
73.93 |
90.25 |
80.23 |
294.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
236783.09 |
248469.51 |
306891.14 |
468988.97 |
421217.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
236783.09 |
248469.51 |
306891.14 |
468988.97 |
421217.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.61 |
25.76 |
32.49 |
38.88 |
53.56 |
| 应付托管费(万元) |
7.87 |
8.59 |
10.83 |
12.96 |
17.85 |
| 资产总计(万元) |
236804.54 |
248545.79 |
306981.53 |
469069.33 |
421512.85 |
| 负债合计(万元) |
41574.20 |
44775.86 |
42591.75 |
43217.26 |
14999.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
195230.34 |
203769.92 |
264389.77 |
425852.07 |
406513.78 |
| 未分配利润(万元) |
23059.43 |
23182.90 |
24862.14 |
33418.23 |
31229.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.36 |
5.06 |
3.79 |
34.41 |
33.55 |
| 投资收益(万元) |
2943.81 |
11584.23 |
5785.42 |
6078.74 |
1160.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1678.30 |
1283.21 |
1401.07 |
327.57 |
484.78 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
20.03 |
20.02 |
16.08 |
16.08 |
| 收入合计(万元) |
1268.87 |
12892.54 |
7210.31 |
6456.80 |
1694.68 |
| 管理人报酬(万元) |
138.66 |
407.67 |
226.21 |
311.34 |
60.22 |
| 托管费(万元) |
46.22 |
135.89 |
75.40 |
103.78 |
20.07 |
| 其它费用(万元) |
22.35 |
106.79 |
66.91 |
65.08 |
14.13 |
| 费用合计(万元) |
561.03 |
1596.64 |
834.06 |
1092.75 |
122.46 |
| 利润总额(万元) |
707.84 |
11295.89 |
6376.25 |
5364.05 |
1572.22 |
| 净利润(万元) |
707.84 |
11295.89 |
6376.25 |
5364.05 |
1572.22 |
