资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 869466.30 98.89%
银行存款和结算备付金 9787.74 1.11%
其他资产 1.31 0.00%
资产总值:879255.35万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债26 1220.00 124316.10 15.54%
22江苏银行 780.00 79502.37 9.94%
22光大银行 780.00 79444.66 9.93%
22上海银行 780.00 79402.01 9.92%
18农发11 740.00 76722.23 9.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 645335.72 80.65%
国家债券 124316.10 15.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%