大成通嘉三年定开债券A(008003)_最新动态

大成通嘉三年定开债券A008003DACHENG TONGJIA PERIODICALLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR THREE YEARS

金价过山车，黄金基金要继续拿吗？[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0062 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1808

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

大成通嘉三年定开债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：毛文婕

2025-11-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：79.86亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.4 元

大成通嘉三年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.34	1.07	0.31
债券型名次	1867	2902	4366	3020	4546

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.50	5.55	8.56	14.76	19.34
债券型名次	1881	2386	3028	1898	2671

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
大成通嘉三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1867 位，高于同类基金平均水平
1865	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.02	0.19	0.45	1.00	0.54
1866	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.02	0.18	0.42	0.95	0.51
1867	大成通嘉三年定开债券A	0.02	0.12	0.34	1.07	0.31
1868	大成通嘉三年定开债券C	0.02	0.10	0.26	0.91	0.25
1869	大成稳安60天滚动持有债券A	0.02	0.15	0.50	1.00	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
大成通嘉三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2902 位，低于同类基金平均水平
2900	创金尊隆纯债C	0.00	0.12	0.80	1.72	0.78
2901	大成景旭纯债债券C	0.02	0.12	0.32	0.73	0.49
2902	大成通嘉三年定开债券A	0.02	0.12	0.34	1.07	0.31
2903	德邦锐兴债券C	0.02	0.12	0.51	0.93	0.56
2904	德邦锐兴债券E	0.02	0.12	0.50	0.93	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
大成通嘉三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4366 位，低于同类基金平均水平
4364	大成安诚债券C	0.03	0.07	0.34	1.73	0.50
4365	大成惠明纯债债券	0.02	-0.09	0.34	0.95	0.43
4366	大成通嘉三年定开债券A	0.02	0.12	0.34	1.07	0.31
4367	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45
4368	方正富邦丰利债券C	-0.13	-1.41	0.34	0.96	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
大成通嘉三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3020 位，低于同类基金平均水平
3018	长信富全纯债一年定开债券A	0.06	0.13	0.60	1.07	0.57
3019	创金合信中债1-3年政金债A	0.00	0.22	0.49	1.07	0.50
3020	大成通嘉三年定开债券A	0.02	0.12	0.34	1.07	0.31
3021	德邦锐乾债券A	0.03	0.18	0.69	1.07	0.72
3022	东方臻萃3个月定开债券C	0.02	0.21	0.63	1.07	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
大成通嘉三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4546 位，低于同类基金平均水平
4544	长信稳航30天持有中短债债券C	0.01	0.11	0.34	0.65	0.31
4545	淳厚稳惠债券C	0.01	0.07	0.26	0.69	0.31
4546	大成通嘉三年定开债券A	0.02	0.12	0.34	1.07	0.31
4547	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.02	0.11	0.33	0.88	0.31
4548	富国天盈债券C	0.04	-0.01	0.28	0.63	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
大成通嘉三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1881 位，高于同类基金平均水平
1879	中信证券中短债E	2.51	5.72	0.00	-	7.92
1880	大成景宁一年定开债券	2.50	4.86	7.91	-	8.53
1881	大成通嘉三年定开债券A	2.50	5.55	8.56	14.76	19.34
1882	德邦锐泓债券C	2.50	5.19	9.26	18.35	23.57
1883	东吴添利三个月定开债券A	2.50	8.29	13.43	-	13.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
大成通嘉三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2386 位，高于同类基金平均水平
2384	永赢泰益债券C	1.44	5.56	9.72	17.01	28.61
2385	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	2.64	5.56	10.60	-	12.96
2386	大成通嘉三年定开债券A	2.50	5.55	8.56	14.76	19.34
2387	富国祥利一年期定期开放债券型C	2.57	5.55	10.58	19.57	45.38
2388	华富恒稳纯债债券C	2.69	5.55	10.59	15.41	42.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
大成通嘉三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3028 位，低于同类基金平均水平
3026	博时华盈纯债债券	1.93	5.08	8.56	14.06	34.71
3027	财通资管鸿利中短债债券A	2.28	4.86	8.56	16.48	25.93
3028	大成通嘉三年定开债券A	2.50	5.55	8.56	14.76	19.34
3029	东方红鑫安39个月定开债券	2.79	5.44	8.56	-	18.36
3030	东海鑫乐一年定开债发起式	1.96	4.42	8.56	-	8.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
大成通嘉三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1898 位，高于同类基金平均水平
1896	财通安瑞短债债券C	1.88	3.82	7.24	14.76	22.29
1897	财通资管鸿利中短债债券C	1.97	4.25	7.60	14.76	23.21
1898	大成通嘉三年定开债券A	2.50	5.55	8.56	14.76	19.34
1899	交银丰晟收益债券C	1.73	4.01	8.42	14.76	32.17
1900	天弘中债1-3年国开债A	1.65	4.28	7.70	14.76	15.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
大成通嘉三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2671 位，高于同类基金平均水平
2669	华安鑫福定开债A	2.57	5.10	7.44	-	19.35
2670	中银证券安源债券A	1.41	5.89	8.37	11.77	19.35
2671	大成通嘉三年定开债券A	2.50	5.55	8.56	14.76	19.34
2672	南方创利3个月定开债券发起	2.92	5.68	9.44	16.90	19.34
2673	招商添韵3个月定开债A	1.97	5.48	8.87	15.52	19.34

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20青城04	200.00	20140.55	2.52%
25财金02	200.00	20094.81	2.52%
25上金02	200.00	20058.83	2.51%
25湘高速MTN023	200.00	19982.52	2.50%
25财信02	200.00	19963.79	2.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	425257.49	53.25%
金融债券	185763.37	23.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0061	1.0060	1.0059	1.0059	1.0059
累计净值(元)	1.1807	1.1806	1.1805	1.1805	1.1805

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