大成通嘉三年定开债券A(008003)_最新动态

大成通嘉三年定开债券A008003DACHENG TONGJIA PERIODICALLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR THREE YEARS

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0026 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1772

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

大成通嘉三年定开债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：毛文婕

2025-11-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.01亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.4 元

大成通嘉三年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.16	0.79	1.55	2.67
债券型名次	4359	449	544	1139	1130

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.81	5.84	8.87	15.23	18.91
债券型名次	1263	3144	2963	2204	2619

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
大成通嘉三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4359 位，低于同类基金平均水平
4357	淳厚瑞明债券C	0.00	-0.09	-1.35	-36.95	-0.05
4358	淳厚稳鑫债券C	0.00	0.04	0.15	0.29	0.46
4359	大成通嘉三年定开债券A	0.00	0.16	0.79	1.55	2.67
4360	大摩双利增强债券A	0.00	-0.71	0.06	0.84	1.44
4361	第一创业创享纯债	0.00	-0.13	0.30	1.08	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
大成通嘉三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 449 位，高于同类基金平均水平
447	长城嘉鑫两年定开债券C	0.03	0.16	0.61	1.13	1.98
448	大成惠嘉一年定开债券	0.03	0.16	0.51	0.91	1.11
449	大成通嘉三年定开债券A	0.00	0.16	0.79	1.55	2.67
450	东兴兴财短债债券C	0.03	0.16	0.72	0.76	0.70
451	国泰盛合三个月定期开放债券	0.14	0.16	0.55	0.87	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大成通嘉三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 544 位，高于同类基金平均水平
542	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.07	-0.13	0.79	0.88	2.47
543	创金合信尊睿债券C	0.25	0.32	0.79	0.48	1.00
544	大成通嘉三年定开债券A	0.00	0.16	0.79	1.55	2.67
545	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.38	-0.11	0.79	-1.00	-0.41
546	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.37	-0.11	0.79	-1.00	-0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
大成通嘉三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1139 位，高于同类基金平均水平
1137	天弘稳健回报债券发起C	-0.27	-0.89	-0.06	1.56	2.43
1138	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.06	0.29	0.75	1.56	2.66
1139	大成通嘉三年定开债券A	0.00	0.16	0.79	1.55	2.67
1140	富安达增强收益债券C	0.04	0.08	0.99	1.55	3.38
1141	西部利得得尊债券C	-0.03	-0.48	0.55	1.55	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
大成通嘉三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1130 位，高于同类基金平均水平
1128	英大纯债债券E	0.08	-0.08	0.40	0.95	2.68
1129	招商添兴6个月定开债	0.11	0.16	1.01	2.44	2.68
1130	大成通嘉三年定开债券A	0.00	0.16	0.79	1.55	2.67
1131	金元顺安丰祥A	0.05	-0.15	0.43	1.19	2.67
1132	平安乐顺39个月定开债C	0.04	0.22	0.63	1.26	2.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
大成通嘉三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平
1261	平安添悦债券C	2.82	9.98	5.74	-	4.70
1262	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.82	8.07	12.23	20.23	18.65
1263	大成通嘉三年定开债券A	2.81	5.84	8.87	15.23	18.91
1264	红土创新添利债券A	2.81	7.12	9.85	-	9.94
1265	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	2.81	4.90	0.00	-	9.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
大成通嘉三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3144 位，低于同类基金平均水平
3142	中加丰尚纯债债券A	0.75	5.85	11.51	19.27	38.90
3143	鑫元皓利一年定开债发起式	1.57	5.85	9.25	-	10.53
3144	大成通嘉三年定开债券A	2.81	5.84	8.87	15.23	18.91
3145	华泰柏瑞锦元债券	1.10	5.84	9.92	-	12.60
3146	汇安永福90天持有期中短债债券C	2.36	5.84	8.10	-	9.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
大成通嘉三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2963 位，低于同类基金平均水平
2961	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.86	5.24	8.88	-	13.67
2962	鑫元中短债C	1.48	4.51	8.88	16.60	17.31
2963	大成通嘉三年定开债券A	2.81	5.84	8.87	15.23	18.91
2964	东方红鑫裕两年定开信用债	1.90	4.66	8.87	16.70	21.43
2965	东海祥瑞C	0.11	3.38	8.87	1.63	16.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
大成通嘉三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2204 位，高于同类基金平均水平
2202	鹏扬泓利债券A	3.67	10.53	9.60	15.25	30.40
2203	华安纯债债券C	1.00	5.70	9.59	15.24	58.71
2204	大成通嘉三年定开债券A	2.81	5.84	8.87	15.23	18.91
2205	国泰添瑞一年定期开放债券	-2.61	3.45	8.19	15.23	17.80
2206	前海联合泓元定开债券	0.77	6.45	8.14	15.23	33.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
大成通嘉三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2619 位，高于同类基金平均水平
2617	景顺长城景泰益利纯债债券	1.14	8.57	11.66	-	18.93
2618	银华安鑫短债债券A	1.44	4.43	7.03	13.42	18.92
2619	大成通嘉三年定开债券A	2.81	5.84	8.87	15.23	18.91
2620	广发双债添利债券E	1.42	7.83	14.27	21.27	18.90
2621	上银聚德益一年定开债券	1.09	7.89	11.72	18.35	18.88

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债26	1220.00	124316.10	15.54%
22江苏银行	780.00	79502.37	9.94%
22光大银行	780.00	79444.66	9.93%
22上海银行	780.00	79402.01	9.92%
18农发11	740.00	76722.23	9.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	645335.72	80.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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标题：大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

见年》7月7.等有关规定日起/，，大成基金管理有限公司（对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票诺辉健康以下简称“本公司”）（与基金托管人协商一致：，...

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07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0027	1.0027	1.0026	1.0026	1.0025
累计净值(元)	1.1773	1.1773	1.1772	1.1772	1.1771

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