大成通嘉三年定开债券A(008003)_最新动态

大成通嘉三年定开债券A008003DACHENG TONGJIA PERIODICALLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR THREE YEARS

科创创业人工智能ETF摩根涨超16%，创业板人工智能、创业板软件等相关ETF涨超11%[2026-01-12]

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最新净值：1.0033 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1779

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

大成通嘉三年定开债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：毛文婕

2025-11-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.01亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.4 元

大成通嘉三年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.06	0.65	1.37	0.02
债券型名次	3075	4549	1845	1303	3209

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.68	5.72	8.74	15.00	18.99
债券型名次	1390	2747	2953	1681	2651

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
大成通嘉三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3075 位，低于同类基金平均水平
3073	大成景乐纯债债券C	0.02	0.09	0.34	0.11	0.02
3074	大成景悦中短债债券C	0.02	0.10	0.34	0.33	0.02
3075	大成通嘉三年定开债券A	0.02	0.06	0.65	1.37	0.02
3076	大成通嘉三年定开债券C	0.02	0.04	0.57	1.22	0.02
3077	大摩18个月定期开放债券C	0.02	0.18	0.58	-0.54	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
大成通嘉三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4549 位，低于同类基金平均水平
4547	大成彭博农发行债券1-3年指数A	-0.06	0.06	0.28	0.20	-0.06
4548	大成彭博农发行债券1-3年指数C	-0.06	0.06	0.26	0.15	-0.06
4549	大成通嘉三年定开债券A	0.02	0.06	0.65	1.37	0.02
4550	大成中债1-3年国开债指数A	-0.02	0.06	0.32	-0.51	-0.02
4551	大成中债1-3年国开债指数C	-0.02	0.06	0.30	-0.55	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
大成通嘉三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1845 位，高于同类基金平均水平
1843	长盛安鑫中短债C	0.03	0.20	0.65	0.56	0.03
1844	长信利丰债券C	0.95	2.06	0.65	4.22	0.95
1845	大成通嘉三年定开债券A	0.02	0.06	0.65	1.37	0.02
1846	东方臻慧纯债债券C	0.04	0.19	0.65	0.31	0.04
1847	丰润纯债债券A	0.06	0.23	0.65	0.19	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
大成通嘉三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1303 位，高于同类基金平均水平
1301	中融睿嘉39个月定开债券C	0.06	0.32	0.74	1.38	0.06
1302	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.33	0.02	-0.18	1.38	0.33
1303	大成通嘉三年定开债券A	0.02	0.06	0.65	1.37	0.02
1304	德邦锐恒39个月定开债A	0.06	0.21	0.62	1.37	0.06
1305	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
大成通嘉三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3209 位，低于同类基金平均水平
3207	大成景乐纯债债券C	0.02	0.09	0.34	0.11	0.02
3208	大成景悦中短债债券C	0.02	0.10	0.34	0.33	0.02
3209	大成通嘉三年定开债券A	0.02	0.06	0.65	1.37	0.02
3210	大成通嘉三年定开债券C	0.02	0.04	0.57	1.22	0.02
3211	大摩18个月定期开放债券C	0.02	0.18	0.58	-0.54	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	25.54	151.24
大成通嘉三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1390 位，高于同类基金平均水平
1388	景顺长城景泰纯利债券C	2.69	9.22	0.00	-	13.00
1389	创金合信泰享39个月	2.68	5.27	8.41	-	17.54
1390	大成通嘉三年定开债券A	2.68	5.72	8.74	15.00	18.99
1391	国投瑞银顺荣债券A	2.68	5.34	8.43	16.30	17.79
1392	银华远兴一年持有期债券	2.68	7.60	8.31	-	10.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.17	251.76
大成通嘉三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2747 位，高于同类基金平均水平
2745	中航瑞明纯债C	1.50	5.73	10.65	14.47	16.61
2746	中银富享定期开放债券	0.93	5.73	9.29	-	36.05
2747	大成通嘉三年定开债券A	2.68	5.72	8.74	15.00	18.99
2748	东兴鑫远三年定开	2.91	5.72	8.33	-	14.66
2749	富国泽利纯债债券	0.90	5.72	9.23	17.07	19.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.81	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.69	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.68	12.11
大成通嘉三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2953 位，低于同类基金平均水平
2951	安信臻享三个月定开债券	1.13	5.52	8.74	-	9.15
2952	博时四月享120天持有期债券C	1.34	3.94	8.74	-	10.04
2953	大成通嘉三年定开债券A	2.68	5.72	8.74	15.00	18.99
2954	光大阳光稳债中短债债券A	1.59	4.71	8.74	15.47	16.88
2955	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.46	5.34	8.74	-	12.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	73.68	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	70.32	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	52.47	107.77
4	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	52.00	51.49
5	万家可转债债券A	26.31	33.09	28.93	50.28	52.80
大成通嘉三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1681 位，高于同类基金平均水平
1679	泰康安惠纯债债券C	1.43	4.45	7.77	15.01	21.92
1680	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	1.12	5.39	7.61	15.01	16.37
1681	大成通嘉三年定开债券A	2.68	5.72	8.74	15.00	18.99
1682	东方红益鑫纯债债券A	1.43	6.80	9.72	15.00	36.32
1683	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.69	5.41	8.62	15.00	21.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	28.16	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.76	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.23	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.25	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	17.40	304.68
大成通嘉三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2651 位，高于同类基金平均水平
2649	交银稳利中短债债券C	1.19	4.33	9.06	15.45	19.00
2650	太平中债1-3年政策性金融债A	0.87	6.25	9.01	17.15	19.00
2651	大成通嘉三年定开债券A	2.68	5.72	8.74	15.00	18.99
2652	景顺长城景泰聚利纯债债券	1.37	3.65	5.84	11.17	18.98
2653	万家惠享39个月定期开放债券	2.89	5.81	8.57	-	18.98

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债26	1220.00	124316.10	15.54%
22江苏银行	780.00	79502.37	9.94%
22光大银行	780.00	79444.66	9.93%
22上海银行	780.00	79402.01	9.92%
18农发11	740.00	76722.23	9.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	645335.72	80.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0033	1.0032	1.0032	1.0032	1.0031
累计净值(元)	1.1779	1.1778	1.1778	1.1778	1.1777

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