大成通嘉三年定开债券A(008003)_最新动态

大成通嘉三年定开债券A008003DACHENG TONGJIA PERIODICALLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR THREE YEARS

中证指数：全球上市公司分红行为与红利指数化投资发展趋势[2026-01-13]

最新动态

最新净值：1.0035 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1781

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：债券型

大成通嘉三年定开债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：毛文婕

2025-11-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.01亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.4 元

大成通嘉三年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.67	1.38	0.04
债券型名次	3515	4134	2039	1330	3023

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.69	5.72	8.74	15.01	19.02
债券型名次	1424	2791	3016	1693	2653

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平安元债券C	10.36	10.49	9.17	13.01	10.40
2	华商瑞鑫定期开放债券	8.73	12.18	9.44	20.90	8.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	5.14	8.46	6.63	15.29	5.14
4	华商丰利增强定期开放债券C	5.10	8.39	6.48	15.01	5.10
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
大成通嘉三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3515 位，低于同类基金平均水平
3513	大成景盛一年定期债券A	0.02	0.70	0.79	1.88	0.37
3514	大成景泽中短债债券C	0.02	0.05	0.17	-0.70	0.02
3515	大成通嘉三年定开债券A	0.02	0.09	0.67	1.38	0.04
3516	大成稳安60天滚动持有债券A	0.02	0.12	0.47	0.76	0.04
3517	大成稳安60天滚动持有债券C	0.02	0.11	0.42	0.65	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
4	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
5	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
大成通嘉三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4134 位，低于同类基金平均水平
4132	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.24	0.47	0.03
4133	大成景乐纯债债券C	0.02	0.09	0.36	0.18	0.04
4134	大成通嘉三年定开债券A	0.02	0.09	0.67	1.38	0.04
4135	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.28	0.54	0.03
4136	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
3	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
4	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
5	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
大成通嘉三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2039 位，高于同类基金平均水平
2037	长城泰利债券C	0.03	0.17	0.67	0.33	0.05
2038	长盛安鑫中短债E	0.04	0.18	0.67	0.58	0.06
2039	大成通嘉三年定开债券A	0.02	0.09	0.67	1.38	0.04
2040	丰润纯债债券A	0.03	0.21	0.67	0.28	0.09
2041	富国信用债债券D	0.03	0.15	0.67	0.15	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
2	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
3	华夏可转债增强债券A	2.00	13.95	13.34	40.90	11.15
4	华夏可转债增强债券C	2.00	13.91	13.23	40.61	11.14
5	民生加银增强收益债券A	1.91	11.43	13.37	36.07	8.29
大成通嘉三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1330 位，高于同类基金平均水平
1328	平安添利债券C	0.09	0.66	1.18	1.39	0.42
1329	大成景兴信用债债券A	0.06	0.45	0.89	1.38	0.28
1330	大成通嘉三年定开债券A	0.02	0.09	0.67	1.38	0.04
1331	东兴鑫远三年定开	0.07	0.26	0.73	1.38	0.07
1332	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.38	1.11	1.90	1.38	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
4	金鹰元丰债券C	1.83	15.87	13.34	35.20	12.39
5	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
大成通嘉三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3023 位，低于同类基金平均水平
3021	大成景安短融债券E	0.01	0.12	0.53	0.61	0.04
3022	大成景乐纯债债券C	0.02	0.09	0.36	0.18	0.04
3023	大成通嘉三年定开债券A	0.02	0.09	0.67	1.38	0.04
3024	大成稳安60天滚动持有债券A	0.02	0.12	0.47	0.76	0.04
3025	大成稳安60天滚动持有债券C	0.02	0.11	0.42	0.65	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	博时转债增强债券A	51.17	56.55	33.81	28.16	155.96
大成通嘉三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1424 位，高于同类基金平均水平
1422	嘉合慧康63个月定开债券C	2.70	6.62	10.52	-	20.38
1423	信诚稳悦C	2.70	7.43	9.73	14.81	35.82
1424	大成通嘉三年定开债券A	2.69	5.72	8.74	15.01	19.02
1425	广发增强债券C	2.69	7.25	9.62	16.68	122.92
1426	国投瑞银顺荣债券A	2.69	5.34	8.42	16.31	17.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	民生加银增强收益债券A	49.26	63.72	46.08	38.01	258.48
大成通嘉三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2791 位，低于同类基金平均水平
2789	中融聚商定期开放债券	0.47	5.73	9.36	16.29	31.04
2790	大成惠福纯债债券	0.71	5.72	9.00	15.86	19.19
2791	大成通嘉三年定开债券A	2.69	5.72	8.74	15.01	19.02
2792	东方红30天滚动持有纯债A	2.31	5.72	0.00	-	7.32
2793	东兴鑫远三年定开	2.91	5.72	8.33	-	14.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	民生加银鑫享债券A	38.02	49.29	50.55	10.40	35.24
4	民生加银鑫享债券C	37.46	48.12	48.77	8.24	31.21
5	民生加银鑫享债券D	37.46	48.13	48.77	8.24	13.77
大成通嘉三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3016 位，低于同类基金平均水平
3014	中银悦享定期开放债券	0.46	5.32	8.75	-	31.94
3015	财通多利债券A	1.84	4.40	8.74	14.99	15.91
3016	大成通嘉三年定开债券A	2.69	5.72	8.74	15.01	19.02
3017	蜂巢丰远债券A	0.83	4.94	8.74	-	12.65
3018	光大保德信恒利纯债债券	0.40	5.50	8.74	15.26	33.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	29.94	41.90	34.10	76.30	92.70
2	华商信用增强债券C	29.48	40.82	32.54	72.80	84.90
3	大成可转债增强债券	38.59	46.51	35.23	56.74	110.89
4	华宝可转债债券A	39.12	45.28	32.70	54.44	112.50
5	天弘添利债券(LOF)E	15.25	27.53	19.83	53.82	51.91
大成通嘉三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平
1691	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.69	5.34	8.74	15.03	18.04
1692	大成景轩中高等级债券C	0.15	5.82	9.10	15.02	15.74
1693	大成通嘉三年定开债券A	2.69	5.72	8.74	15.01	19.02
1694	东方红益鑫纯债债券A	1.51	6.83	9.79	15.01	36.35
1695	国泰利享中短债债券A	1.59	4.12	7.44	15.01	21.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.82	11.47	17.26	29.09	430.33
2	富国天利增长债券A	2.47	7.34	11.88	20.92	374.71
3	博时信用债券A/B	23.60	35.93	25.19	16.97	322.67
4	易方达安心回报债券A	8.42	17.77	15.83	15.09	316.11
5	长信可转债债券A	35.68	41.79	25.00	20.16	312.31
大成通嘉三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2653 位，高于同类基金平均水平
2651	太平中债1-3年政策性金融债A	0.91	6.29	9.03	17.11	19.04
2652	交银稳利中短债债券C	1.22	4.32	9.11	15.43	19.03
2653	大成通嘉三年定开债券A	2.69	5.72	8.74	15.01	19.02
2654	华泰柏瑞锦瑞债券C	10.15	11.81	12.30	14.50	19.02
2655	南方旭元C	0.00	6.12	10.00	14.44	19.02

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债26	1220.00	124316.10	15.54%
22江苏银行	780.00	79502.37	9.94%
22光大银行	780.00	79444.66	9.93%
22上海银行	780.00	79402.01	9.92%
18农发11	740.00	76722.23	9.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	645335.72	80.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.0033	1.0033	1.0032	1.0032	1.0032
累计净值(元)	1.1779	1.1779	1.1778	1.1778	1.1778

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