大成通嘉三年定开债券A(008003)_最新动态

大成通嘉三年定开债券A008003DACHENG TONGJIA PERIODICALLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR THREE YEARS

“伊爱基金”公益项目举行总结推进会 12年惠及女性逾1400万人次[2024-04-30]

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累计净值：1.128

更新时间：2024-04-29 15:00

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投资类型：债券型

大成通嘉三年定开债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：曾婷婷

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：81.38亿元

2023-06-15 每10份派现金 0.1 元

大成通嘉三年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.57	1.41	0.76
债券型名次	897	3899	5035	4465	4619

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.87	5.49	8.69	-	13.34
债券型名次	3456	2708	2327	2658	2695

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
大成通嘉三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 897 位，高于同类基金平均水平
895	长信稳通三个月定开债券发起式	0.02	0.26	0.66	1.41	0.80
896	达诚腾益债券A	0.02	1.01	3.37	5.34	3.50
897	大成通嘉三年定开债券A	0.02	0.20	0.57	1.41	0.76
898	大成通嘉三年定开债券C	0.02	0.18	0.50	1.25	0.66
899	东方强化收益债券	0.02	1.27	4.02	2.43	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
大成通嘉三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3899 位，低于同类基金平均水平
3897	创金合信尊丰纯债	-0.14	0.20	0.97	2.27	1.30
3898	大成景旭纯债债券C	-0.19	0.20	1.33	2.37	1.54
3899	大成通嘉三年定开债券A	0.02	0.20	0.57	1.41	0.76
3900	大成元合双利债券发起式A	-0.08	0.20	2.17	0.73	0.04
3901	大成月添利债券A	-0.05	0.20	0.81	1.94	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
大成通嘉三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5035 位，低于同类基金平均水平
5033	财通资管睿盈债券C	-0.23	0.03	0.57	1.64	0.85
5034	长信利率债债券A	-0.61	-0.42	0.57	1.26	0.80
5035	大成通嘉三年定开债券A	0.02	0.20	0.57	1.41	0.76
5036	工银瑞益债券C	-0.06	0.18	0.57	1.16	0.71
5037	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.03	0.17	0.57	1.20	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
大成通嘉三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4465 位，低于同类基金平均水平
4463	财通资管积极收益债券A	-0.19	1.47	2.63	1.41	1.22
4464	长信稳通三个月定开债券发起式	0.02	0.26	0.66	1.41	0.80
4465	大成通嘉三年定开债券A	0.02	0.20	0.57	1.41	0.76
4466	东海资管海鑫增利3个月定开	0.05	0.21	1.12	1.41	1.00
4467	东兴连裕6个月滚动持有债C	-0.03	0.19	0.59	1.41	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
大成通嘉三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4619 位，低于同类基金平均水平
4617	银河睿嘉债券C	-0.06	0.17	0.62	1.32	0.77
4618	中融恒安纯债A	-0.03	0.18	0.61	1.25	0.77
4619	大成通嘉三年定开债券A	0.02	0.20	0.57	1.41	0.76
4620	东兴兴源债券A	0.20	0.43	0.73	0.98	0.76
4621	华宝宝康债券A	0.00	0.30	1.13	1.53	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
大成通嘉三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3456 位，低于同类基金平均水平
3454	财通资管鸿达纯债债券C	2.87	5.06	7.91	17.00	22.33
3455	大成景宁一年定开债券	2.87	0.00	0.00	-	3.98
3456	大成通嘉三年定开债券A	2.87	5.49	8.69	-	13.34
3457	大成稳安60天滚动持有债券C	2.87	4.86	0.00	-	6.16
3458	东方恒瑞短债债券C	2.87	5.16	7.78	-	8.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
大成通嘉三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2708 位，高于同类基金平均水平
2706	交银施罗德中高等级信用债债券	3.18	5.50	9.37	-	12.21
2707	浦银安盛盛鑫定开债券A	3.59	5.50	9.66	17.94	33.35
2708	大成通嘉三年定开债券A	2.87	5.49	8.69	-	13.34
2709	东方中债1-5年政策性金融债A	3.21	5.49	0.00	-	7.72
2710	富国两年期理财债券A	2.51	5.49	8.58	18.31	28.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
大成通嘉三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2327 位，高于同类基金平均水平
2325	国泰惠盈纯债债券A	4.63	6.09	8.70	16.09	15.93
2326	西部利得尊逸三年定开债券	2.80	5.59	8.70	-	13.15
2327	大成通嘉三年定开债券A	2.87	5.49	8.69	-	13.34
2328	汇添富鑫汇债券C	3.47	5.57	8.69	15.03	23.88
2329	交银稳鑫短债债券A	3.17	5.24	8.69	16.15	16.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
大成通嘉三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2658 位，高于同类基金平均水平
2656	国联安恒利63个月定开债券C	3.79	7.94	12.17	-	18.11
2657	银华稳晟39个月定期开放债券	2.81	5.67	9.10	-	14.26
2658	大成通嘉三年定开债券A	2.87	5.49	8.69	-	13.34
2659	大成通嘉三年定开债券C	2.56	4.86	7.70	-	11.83
2660	易方达稳健收益债券C	1.75	4.73	7.89	-	21.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
大成通嘉三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2695 位，高于同类基金平均水平
2693	南方创利3个月定开债券发起	3.46	6.12	10.51	-	13.35
2694	创金合信双季享6个月持有期C	5.18	9.29	0.00	-	13.34
2695	大成通嘉三年定开债券A	2.87	5.49	8.69	-	13.34
2696	红土创新纯债C	3.17	5.84	9.55	-	13.34
2697	永赢汇利六个月定开债	2.98	4.60	8.30	-	13.34

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债26	1220.00	122469.16	15.05%
22中信银行02	780.00	78689.23	9.67%
22江苏银行	780.00	78474.99	9.64%
22上海银行	780.00	78194.45	9.61%
22光大银行	780.00	78224.39	9.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1050514.34	129.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：低空概念股商洛电子一季度涨66.99%

　　随着上市公司2024年一季报密集披露，私募大佬的最新持仓情况浮出水面。　　《每日经济新闻》记者注意到，知名量化私募上海宽投资产旗下的宽投瑞阳私募基金重仓低空概念股商洛电子，该股一季度暴涨66.99%。量化私募巨头明汯投资旗下的明汯多策略

查看全文[04-29]
标题：互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只

　　4月29日，恒生指数公司发布公告称，互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只，这些ETF皆追踪恒生系列指数，为内地投资者在投资港股市场时提供更多元化的选项。　　据悉，此前互联互通机制下南向合资格ETF数量为8只，资产管理总值约19

查看全文[04-29]
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　　“在我看来，助力奥迪品牌夯实年轻、科技的标签，是上汽奥迪在不断前进中持续做的一件事情。”4月25日，在2024北京车展上，上汽奥迪营销事业总经理杨嗣耀再一次谈到了上汽奥迪的努力与探索。　　作为一个刚成立三年的豪华品牌，上汽奥迪在去年全年

查看全文[04-29]
04-29 奇士达：进一步延迟刊发2023年年度业绩
04-29 10只南向合资格ETF皆追踪恒生指数系列
04-29 时隔超500天再度涨停！公募基金却接连"撤退"
04-29 百亿元私募最新持仓曝光：高毅增持四家公司，睿郡增持乐鑫科技、元力股份

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标题：大成通嘉三年定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告

大成通嘉三年定期开放债券型证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公...

查看全文[04-19]
标题：大成基金管理有限公司提醒投资者谨防金融诈骗的公告

大成基金管理有限公司提醒投资者谨防金融诈骗的公告近日，据客户反映有不法分子冒用本公司名义，以个股推荐、承诺高额收益等手段进行诈骗等非法活动。为保护投...

查看全文[04-02]
标题：大成通嘉三年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1重要提示及目录................................................................2...

查看全文[03-29]
01-23大成基金管理有限公司提醒投资者谨防金融诈骗的公告
01-19大成通嘉三年定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-19大成基金管理有限公司旗下170只公募基金2023年4季度报告提示性公告
12-29关于再次提请投资者及时更新已过期身份证件或者身份证明文件的公告

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交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	1.021	1.020	1.020	1.020	1.020
累计净值(元)	1.128	1.127	1.127	1.127	1.127

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