大成通嘉三年定开债券A(008003)_最新动态

大成通嘉三年定开债券A008003DACHENG TONGJIA PERIODICALLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR THREE YEARS

银行净息差出现企稳信号，机构看好长期超额收益！[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0052 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1798

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

大成通嘉三年定开债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：毛文婕

2025-11-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：79.86亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.4 元

大成通嘉三年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.27	1.12	0.21
债券型名次	4400	4858	4979	1949	5043

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.57	5.58	8.60	14.84	19.22
债券型名次	1776	2465	3233	1921	2709

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
大成通嘉三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4400 位，低于同类基金平均水平
4398	淳厚稳鑫债券C	0.01	0.04	0.17	0.30	0.09
4399	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.24	0.46	0.15
4400	大成通嘉三年定开债券A	0.01	0.10	0.27	1.12	0.21
4401	大成通嘉三年定开债券C	0.01	0.08	0.20	0.96	0.17
4402	大成月添利债券A	0.01	0.10	0.82	1.70	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
大成通嘉三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4858 位，低于同类基金平均水平
4856	长信30天滚动持有短债债券C	0.02	0.10	0.27	0.58	0.20
4857	淳厚中短债C	0.07	0.10	0.18	0.34	0.21
4858	大成通嘉三年定开债券A	0.01	0.10	0.27	1.12	0.21
4859	大成月添利债券A	0.01	0.10	0.82	1.70	0.52
4860	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.02	0.10	0.40	0.76	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
大成通嘉三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4979 位，低于同类基金平均水平
4977	长信富安纯债半年定开债券C	0.04	0.14	0.27	0.67	0.25
4978	淳厚稳惠债券C	0.01	0.06	0.27	0.35	0.27
4979	大成通嘉三年定开债券A	0.01	0.10	0.27	1.12	0.21
4980	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.27	0.55	0.18
4981	东证融汇鑫享30天滚动A	0.01	0.06	0.27	0.62	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
大成通嘉三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1949 位，高于同类基金平均水平
1947	中银证券汇福定期开放债券	0.08	0.30	0.94	1.13	0.73
1948	创金合信怡久回报债券A	-0.27	0.53	0.85	1.12	0.57
1949	大成通嘉三年定开债券A	0.01	0.10	0.27	1.12	0.21
1950	东方红30天滚动持有纯债C	0.01	0.10	0.38	1.12	0.25
1951	东海祥泰三年定开	0.02	0.17	0.55	1.12	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
大成通嘉三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5043 位，低于同类基金平均水平
5041	淳厚中短债C	0.07	0.10	0.18	0.34	0.21
5042	大成惠祥纯债债券	0.03	0.13	0.52	0.88	0.21
5043	大成通嘉三年定开债券A	0.01	0.10	0.27	1.12	0.21
5044	大摩丰裕63个月开放债券	0.01	0.07	0.38	1.06	0.21
5045	格林泓裕一年定开债C	0.03	0.11	0.36	0.63	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
大成通嘉三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平
1774	长盛安逸纯债债券A	2.57	5.87	11.73	28.08	28.03
1775	长盛安逸纯债债券D	2.57	5.87	11.73	-	21.68
1776	大成通嘉三年定开债券A	2.57	5.58	8.60	14.84	19.22
1777	富国汇诚18个月封闭式债券C	2.57	0.00	0.00	-	4.20
1778	工银纯债定开	2.57	6.02	13.60	22.47	73.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
大成通嘉三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2465 位，高于同类基金平均水平
2463	大成景乐纯债债券A	2.13	5.58	10.53	13.99	17.41
2464	大成景泰纯债债券A	1.93	5.58	10.98	16.25	19.83
2465	大成通嘉三年定开债券A	2.57	5.58	8.60	14.84	19.22
2466	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	2.28	5.58	11.32	-	17.46
2467	海富通上证城投债ETF	2.70	5.58	10.90	19.74	56.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
大成通嘉三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3233 位，低于同类基金平均水平
3231	中金金信债券	1.88	4.67	8.61	-	9.91
3232	中银欣享利率债	0.92	4.81	8.61	15.04	16.23
3233	大成通嘉三年定开债券A	2.57	5.58	8.60	14.84	19.22
3234	东方红鑫安39个月定开债券	2.80	5.42	8.60	-	18.17
3235	嘉实稳元纯债债券A	2.14	4.77	8.60	13.95	35.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
大成通嘉三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1921 位，高于同类基金平均水平
1919	鑫元聚利	1.68	4.67	7.94	14.86	34.70
1920	博时裕诚纯债债券	1.49	5.13	8.63	14.84	34.59
1921	大成通嘉三年定开债券A	2.57	5.58	8.60	14.84	19.22
1922	工银中高等级信用债债券B	1.48	3.80	8.34	14.84	31.28
1923	交银丰盈收益债券A	1.47	3.99	7.79	14.84	52.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
大成通嘉三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平
2707	永赢昌益债券C	1.64	4.46	8.73	13.65	19.23
2708	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.66	4.30	7.96	-	19.23
2709	大成通嘉三年定开债券A	2.57	5.58	8.60	14.84	19.22
2710	中银证券安源债券A	1.55	5.86	8.40	11.87	19.22
2711	国联安增盛一年定开债发起式	2.04	6.63	12.03	-	19.21

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20青城04	200.00	20140.55	2.52%
25财金02	200.00	20094.81	2.52%
25上金02	200.00	20058.83	2.51%
25湘高速MTN023	200.00	19982.52	2.50%
25财信02	200.00	19963.79	2.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	425257.49	53.25%
金融债券	185763.37	23.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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见年》7月7.等有关规定日起/，，大成基金管理有限公司（对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票诺辉健康以下简称“本公司”）（与基金托管人协商一致：，...

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07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0051	1.0051	1.0051	1.0050	1.0045
累计净值(元)	1.1797	1.1797	1.1797	1.1796	1.1791

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