我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4598.85 |
22654.21 |
5487.81 |
9934.64 |
4520.36 |
| 本期利润(万元) |
4598.85 |
22654.21 |
5487.81 |
9934.64 |
4520.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.82 |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10460.07 |
0.00 |
1733.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
813734.12 |
809135.27 |
805896.89 |
800409.08 |
800585.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.86 |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.49 |
0.00 |
10.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
110.75 |
110.11 |
43.30 |
81842.52 |
30064.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
103.27 |
98.99 |
101.95 |
89.24 |
95.17 |
| 应付托管费(万元) |
34.42 |
33.00 |
33.98 |
29.75 |
31.72 |
| 资产总计(万元) |
1176548.21 |
1133198.64 |
1036267.72 |
997546.90 |
1035416.64 |
| 负债合计(万元) |
367411.35 |
332787.98 |
235249.19 |
272822.89 |
287404.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
809136.86 |
800410.66 |
801018.53 |
724724.01 |
748012.07 |
| 未分配利润(万元) |
10460.09 |
1733.89 |
2341.76 |
3722.50 |
27010.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
31247.06 |
13750.05 |
25148.20 |
13739.99 |
30583.93 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
31247.06 |
13750.05 |
25148.20 |
13739.99 |
30583.93 |
| 管理人报酬(万元) |
1206.45 |
596.82 |
1116.87 |
556.11 |
1119.57 |
| 托管费(万元) |
402.15 |
198.94 |
372.29 |
185.37 |
373.19 |
| 其它费用(万元) |
27.72 |
15.26 |
28.72 |
14.26 |
30.75 |
| 费用合计(万元) |
8592.81 |
3815.39 |
5024.45 |
3117.03 |
8671.86 |
| 利润总额(万元) |
22654.25 |
9934.66 |
20123.76 |
10622.95 |
21912.08 |
| 净利润(万元) |
22654.25 |
9934.66 |
20123.76 |
10622.95 |
21912.08 |
