资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 42891.35 99.19%
银行存款和结算备付金 347.67 0.80%
其他资产 0.76 0.00%
资产总值:43239.78万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出13 30.00 3071.40 6.87%
25附息国债11 30.00 2986.66 6.68%
25国开08 30.00 2980.02 6.67%
19农业银行二级03 20.00 2210.31 4.94%
21建设银行二级03 20.00 2103.85 4.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22136.68 49.51%
企业债 8428.08 18.85%
国家债券 3477.34 7.78%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%