我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 49554.36 98.69%
银行存款和结算备付金 655.11 1.30%
其他资产 4.56 0.01%
资产总值:50214.02万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开行二级资本债01B 30.00 3147.55 7.29%
20国开15 19.00 2075.71 4.81%
23附息国债22 20.00 2053.75 4.76%
23长沙银行小微债 20.00 2036.62 4.72%
23国债10 17.80 1814.62 4.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12293.35 28.47%
企业债 8318.15 19.26%
国家债券 3868.37 8.96%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%