我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.88 |
3.69 |
1.82 |
1.18 |
0.52 |
| 本期利润(万元) |
1.18 |
3.10 |
0.86 |
1.52 |
0.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.88 |
0.00 |
2.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9.39 |
0.00 |
6.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
79.09 |
120.21 |
181.58 |
101.21 |
54.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.26 |
0.00 |
2.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.47 |
0.00 |
6.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
34.40 |
120.80 |
311.76 |
312.63 |
21.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
48495.62 |
6613.98 |
6198.05 |
4994.58 |
23610.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
48495.62 |
6613.98 |
6004.35 |
4994.58 |
23610.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.10 |
3.06 |
3.07 |
3.09 |
11.95 |
| 应付托管费(万元) |
3.37 |
0.87 |
0.88 |
0.88 |
3.41 |
| 资产总计(万元) |
48758.57 |
6873.78 |
6529.82 |
5343.66 |
24433.51 |
| 负债合计(万元) |
9027.45 |
1559.95 |
1383.60 |
15.36 |
4407.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
39731.11 |
5313.83 |
5146.23 |
5328.30 |
20026.35 |
| 未分配利润(万元) |
3657.11 |
410.25 |
255.19 |
283.58 |
953.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
18.35 |
0.69 |
4.05 |
3.21 |
725.86 |
| 投资收益(万元) |
552.90 |
140.59 |
314.62 |
242.49 |
-185.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
88.25 |
61.49 |
-105.81 |
-58.17 |
197.96 |
| 其它收入(万元) |
1.46 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
1.22 |
| 收入合计(万元) |
660.96 |
202.79 |
212.87 |
187.55 |
739.75 |
| 管理人报酬(万元) |
56.32 |
18.10 |
68.78 |
50.20 |
137.52 |
| 托管费(万元) |
17.66 |
5.17 |
19.65 |
14.34 |
39.29 |
| 其它费用(万元) |
9.87 |
5.43 |
21.04 |
12.25 |
24.88 |
| 费用合计(万元) |
148.60 |
48.77 |
145.35 |
99.95 |
274.12 |
| 利润总额(万元) |
512.37 |
154.02 |
67.53 |
87.59 |
465.63 |
| 净利润(万元) |
512.37 |
154.02 |
67.53 |
87.59 |
465.63 |
