资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 308434.25 99.95%
银行存款和结算备付金 147.87 0.05%
其他资产 3.36 0.00%
资产总值:308585.48万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD117 100.00 9931.81 4.04%
25中国银行CD023 100.00 9893.70 4.03%
25民生银行二级资本债01 90.00 9022.41 3.67%
23建行二级资本债03A 80.00 8518.98 3.47%
22工行二级资本债04A 80.00 8382.16 3.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 114738.97 46.71%
企业债 63636.01 25.90%
国家债券 406.74 0.17%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%