资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 264442.14 99.99%
银行存款和结算备付金 26.50 0.01%
其他资产 3.06 0.00%
资产总值:264471.70万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23建行二级资本债03A 80.00 8338.62 3.37%
24渤海银行二级资本债01 80.00 8270.57 3.34%
22工行二级资本债04A 80.00 8205.75 3.31%
25国民01 60.00 6116.71 2.47%
25民生银行二级资本债01 60.00 6088.37 2.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 115575.65 46.66%
企业债 59469.13 24.01%
国家债券 1333.34 0.54%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%