我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 89029.97 99.52%
银行存款和结算备付金 424.48 0.47%
其他资产 0.68 0.00%
资产总值:89455.13万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22中行二级资本债02A 35.00 3598.80 6.58%
22国开行二级资本债01A 30.00 3070.21 5.62%
23华夏银行债05 30.00 3058.83 5.60%
23国开10 20.00 2107.94 3.86%
20温交01 20.00 2100.62 3.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 29668.69 54.28%
金融债券 18088.30 33.10%
国家债券 1311.68 2.40%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%