我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
579.71 |
1264.89 |
532.26 |
347.87 |
262.54 |
| 本期利润(万元) |
844.98 |
1981.27 |
411.58 |
1038.47 |
446.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.75 |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2597.36 |
0.00 |
1680.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
54654.92 |
53809.94 |
53278.72 |
52867.14 |
52275.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.82 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.45 |
0.00 |
6.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
52.11 |
89.37 |
36.93 |
141.46 |
92.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
89909.27 |
76689.30 |
59360.76 |
50877.32 |
60349.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
89909.27 |
76689.30 |
59360.76 |
50877.32 |
60349.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.64 |
13.03 |
13.17 |
12.71 |
13.29 |
| 应付托管费(万元) |
4.55 |
4.34 |
4.39 |
4.24 |
4.43 |
| 资产总计(万元) |
90170.04 |
76841.21 |
59475.45 |
51619.08 |
62073.25 |
| 负债合计(万元) |
36360.10 |
23974.07 |
7646.79 |
39.63 |
9844.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
53809.94 |
52867.14 |
51828.67 |
51579.46 |
52229.07 |
| 未分配利润(万元) |
2810.04 |
1867.24 |
828.77 |
579.56 |
1229.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.01 |
2.80 |
23.84 |
15.94 |
1488.77 |
| 投资收益(万元) |
2008.39 |
645.35 |
1836.04 |
982.19 |
15.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
716.38 |
690.60 |
-506.66 |
-73.31 |
2.96 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2730.78 |
1338.75 |
1353.23 |
924.82 |
1506.80 |
| 管理人报酬(万元) |
158.48 |
77.86 |
155.80 |
77.38 |
111.14 |
| 托管费(万元) |
52.83 |
25.95 |
51.93 |
25.79 |
37.05 |
| 其它费用(万元) |
21.72 |
10.79 |
21.72 |
10.79 |
17.76 |
| 费用合计(万元) |
749.51 |
300.28 |
325.64 |
146.44 |
277.62 |
| 利润总额(万元) |
1981.27 |
1038.47 |
1027.59 |
778.38 |
1229.17 |
| 净利润(万元) |
1981.27 |
1038.47 |
1027.59 |
778.38 |
1229.17 |
