大成惠泽一年定开债券发起式(010959)_最新动态

大成惠泽一年定开债券发起式010959DACHENG HUIZE REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

头部私募2026年新展望：A股牛市仍在进程中但驱动逻辑可能转向[2026-01-02]

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最新净值：1.0161 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1514

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

大成惠泽一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：朱浩然

2025-09-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：24.56亿元

2025-02-28 每10份派现金 0.1 元

大成惠泽一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.12	0.84	0.33	1.55
债券型名次	2433	2531	834	3573	2260

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	6.78	10.85	-	15.80
债券型名次	2355	1750	1587	3064	3161

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
大成惠泽一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2433 位，高于同类基金平均水平
2431	创金尊隆纯债A	-0.01	0.26	0.87	1.06	2.66
2432	创金尊隆纯债C	-0.01	0.25	0.86	1.04	2.64
2433	大成惠泽一年定开债券发起式	-0.01	0.12	0.84	0.33	1.55
2434	大成惠昭一年定开债券发起式	-0.01	0.14	0.59	0.41	0.99
2435	大成景泰纯债债券C	-0.01	0.09	0.53	0.09	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
大成惠泽一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2531 位，高于同类基金平均水平
2529	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.32	0.61	2.02
2530	创金合信鑫日享短债债券A	0.02	0.12	0.42	0.68	1.45
2531	大成惠泽一年定开债券发起式	-0.01	0.12	0.84	0.33	1.55
2532	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.12	0.27	0.49	1.01
2533	大摩18个月定期开放债券A	0.03	0.12	0.70	0.01	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成惠泽一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平
832	长盛盛康纯债C	0.03	0.13	0.84	0.85	2.14
833	创金合信泰博66个月定开债券	0.04	0.29	0.84	1.87	3.89
834	大成惠泽一年定开债券发起式	-0.01	0.12	0.84	0.33	1.55
835	富国投资级信用债D	-0.01	0.09	0.84	0.28	1.08
836	工银瑞信双利债券A	0.00	0.73	0.84	2.50	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
大成惠泽一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3573 位，低于同类基金平均水平
3571	北信瑞丰鼎盛中短债A	-0.01	0.11	0.33	0.33	0.18
3572	淳厚瑞和债券C	0.02	0.09	0.19	0.33	0.89
3573	大成惠泽一年定开债券发起式	-0.01	0.12	0.84	0.33	1.55
3574	东方永兴18个月定期开放债券C	-0.01	0.08	0.49	0.33	1.39
3575	广发汇明一年定期开放债券	-0.05	0.04	0.39	0.33	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
大成惠泽一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2260 位，高于同类基金平均水平
2258	长盛安鑫中短债E	0.01	0.13	0.69	0.67	1.55
2259	长盛盛和纯债A	0.01	0.17	0.80	0.48	1.55
2260	大成惠泽一年定开债券发起式	-0.01	0.12	0.84	0.33	1.55
2261	大成彭博农发行债券1-3年指数A	-0.09	-0.02	0.39	0.37	1.55
2262	国泰聚鑫纯债债券	-0.07	0.14	0.56	1.04	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
大成惠泽一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2355 位，高于同类基金平均水平
2353	长盛安鑫中短债E	1.55	3.88	7.92	-	7.87
2354	长盛盛和纯债A	1.55	6.72	11.90	-	31.22
2355	大成惠泽一年定开债券发起式	1.55	6.78	10.85	-	15.80
2356	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.55	6.32	9.15	-	18.30
2357	国泰聚鑫纯债债券	1.55	7.24	10.30	-	20.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
大成惠泽一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1750 位，高于同类基金平均水平
1748	平安惠合纯债	1.33	6.79	11.54	-	21.46
1749	中融中债1-5年国开行C	0.39	6.79	10.04	-	19.19
1750	大成惠泽一年定开债券发起式	1.55	6.78	10.85	-	15.80
1751	德邦景颐债券A	1.81	6.78	9.60	-	28.09
1752	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.53	6.78	11.36	-	25.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
大成惠泽一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1587 位，高于同类基金平均水平
1585	中信建投稳悦债券	0.56	5.56	10.86	-	24.51
1586	长盛盛康纯债C	2.14	5.41	10.85	-	20.99
1587	大成惠泽一年定开债券发起式	1.55	6.78	10.85	-	15.80
1588	广发增强债券A	2.66	7.45	10.85	-	13.57
1589	华夏鼎英债券C	0.67	6.24	10.85	-	15.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
大成惠泽一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3064 位，低于同类基金平均水平
3062	中银稳汇短债债券E	1.43	4.46	7.59	-	12.12
3063	中银证券汇福定期开放债券	1.03	5.85	11.11	-	16.43
3064	大成惠泽一年定开债券发起式	1.55	6.78	10.85	-	15.80
3065	大成惠恒一年定开债券发起式	-0.33	3.24	5.99	-	11.30
3066	鹏华可转债债券C	32.83	37.50	30.39	-	36.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
大成惠泽一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3161 位，低于同类基金平均水平
3159	天弘京津冀C	0.70	6.12	10.07	-	15.81
3160	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	1.52	4.65	9.11	-	15.80
3161	大成惠泽一年定开债券发起式	1.55	6.78	10.85	-	15.80
3162	天弘恒享一年定开	1.40	5.08	8.35	-	15.79
3163	国泰惠享三个月定期开放债券	1.06	4.71	8.98	-	15.77

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建设银行CD117	100.00	9931.81	4.04%
25中国银行CD023	100.00	9893.70	4.03%
25民生银行二级资本债01	90.00	9022.41	3.67%
23建行二级资本债03A	80.00	8518.98	3.47%
22工行二级资本债04A	80.00	8382.16	3.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	114738.97	46.71%
企业债	63636.01	25.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0159	1.0159	1.0162	1.0160	1.0160
累计净值(元)	1.1512	1.1512	1.1515	1.1513	1.1513

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