大成惠泽一年定开债券发起式(010959)_最新动态

大成惠泽一年定开债券发起式010959DACHENG HUIZE REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

“醉翁之意”不在酒？茅台基金首次涉足机器人赛道[2026-03-03]

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最新净值：1.0214 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1567

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

大成惠泽一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：朱浩然

2025-09-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：24.77亿元

2025-02-28 每10份派现金 0.1 元

大成惠泽一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.24	0.65	1.08	0.52
债券型名次	2277	2465	2195	2057	2537

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.45	5.96	10.87	-	16.41
债券型名次	1936	2082	1637	3575	3164

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
大成惠泽一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2277 位，高于同类基金平均水平
2275	大成惠业一年定开债发起式	0.05	0.21	0.54	0.89	0.50
2276	大成惠源一年定开债发起式	0.05	0.27	0.71	1.30	0.61
2277	大成惠泽一年定开债券发起式	0.05	0.24	0.65	1.08	0.52
2278	大成景泰纯债债券A	0.05	0.29	0.65	0.92	0.54
2279	大成景泰纯债债券C	0.05	0.27	0.62	0.80	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
大成惠泽一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2465 位，高于同类基金平均水平
2463	创金合信季安鑫3个月A	0.04	0.24	0.70	1.17	0.51
2464	大成安诚债券C	0.09	0.24	0.31	1.31	0.42
2465	大成惠泽一年定开债券发起式	0.05	0.24	0.65	1.08	0.52
2466	大成景盈债券A	0.06	0.24	0.57	0.92	0.47
2467	德邦德瑞一年定开债	0.05	0.24	0.64	0.90	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
大成惠泽一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2195 位，高于同类基金平均水平
2193	长城信利一年定开债券发起式	0.06	0.25	0.65	1.09	0.55
2194	长江安享纯债18个月定开A	0.01	0.07	0.65	0.99	0.50
2195	大成惠泽一年定开债券发起式	0.05	0.24	0.65	1.08	0.52
2196	大成景泰纯债债券A	0.05	0.29	0.65	0.92	0.54
2197	工银3-5年国开债指数C	0.09	0.29	0.65	0.97	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
大成惠泽一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2057 位，高于同类基金平均水平
2055	长城泰利债券C	0.05	0.27	0.67	1.08	0.60
2056	长盛盛和纯债A	0.05	0.26	0.76	1.08	0.60
2057	大成惠泽一年定开债券发起式	0.05	0.24	0.65	1.08	0.52
2058	德邦锐恒39个月定开债C	0.07	0.19	0.53	1.08	0.31
2059	第一创业创享纯债	0.00	-0.13	0.30	1.08	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
大成惠泽一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2537 位，高于同类基金平均水平
2535	长城聚利债券C	0.06	0.23	0.57	0.71	0.52
2536	长信稳丰债券C	0.13	0.20	0.43	1.53	0.52
2537	大成惠泽一年定开债券发起式	0.05	0.24	0.65	1.08	0.52
2538	大成景泰纯债债券C	0.05	0.27	0.62	0.80	0.52
2539	大成月添利债券A	0.01	0.10	0.82	1.70	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
大成惠泽一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1936 位，高于同类基金平均水平
1934	创金合信恒兴中短债债券A	2.45	4.88	9.12	17.57	28.77
1935	大成惠信一年定开债发起式	2.45	5.80	10.50	-	12.90
1936	大成惠泽一年定开债券发起式	2.45	5.96	10.87	-	16.41
1937	东方臻裕债券C	2.45	5.43	10.91	-	12.11
1938	蜂巢添盈纯债A	2.45	9.67	15.83	24.03	27.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
大成惠泽一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2082 位，高于同类基金平均水平
2080	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	3.29	5.96	8.21	-	10.77
2081	财通久利三月定开债券发起	2.32	5.96	9.64	-	20.53
2082	大成惠泽一年定开债券发起式	2.45	5.96	10.87	-	16.41
2083	汇安嘉裕纯债债券A	2.71	5.96	9.33	14.68	33.36
2084	诺安联创顺鑫债券C	0.63	5.96	11.70	17.64	44.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
大成惠泽一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平
1635	中融睿祥纯债A	2.08	4.47	10.88	18.90	40.07
1636	长盛盛康纯债A	3.06	5.59	10.87	16.90	22.52
1637	大成惠泽一年定开债券发起式	2.45	5.96	10.87	-	16.41
1638	国联安增祺纯债C	2.39	5.24	10.87	15.96	16.05
1639	华泰保兴尊颐定开	2.71	5.88	10.87	17.49	31.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
大成惠泽一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3575 位，低于同类基金平均水平
3573	大成元吉增利债券C	7.85	14.51	11.10	-	12.01
3574	中银证券汇福定期开放债券	2.36	5.56	10.93	-	17.28
3575	大成惠泽一年定开债券发起式	2.45	5.96	10.87	-	16.41
3576	大成惠恒一年定开债券发起式	1.07	3.44	6.28	-	12.09
3577	华夏鼎润债券A	2.51	5.08	4.15	-	-11.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
大成惠泽一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3164 位，低于同类基金平均水平
3162	银河嘉裕债券	0.86	4.28	8.22	14.38	16.42
3163	大成惠平一年定开债发起式	0.99	3.98	8.32	-	16.41
3164	大成惠泽一年定开债券发起式	2.45	5.96	10.87	-	16.41
3165	国投瑞银顺成3个月定开债	2.54	6.05	10.14	-	16.41
3166	浦银安盛上清所优选短融A	1.63	4.48	6.79	11.51	16.41

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23建行二级资本债03A	80.00	8338.62	3.37%
24渤海银行二级资本债01	80.00	8270.57	3.34%
22工行二级资本债04A	80.00	8205.75	3.31%
25国民01	60.00	6116.71	2.47%
25民生银行二级资本债01	60.00	6088.37	2.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	115575.65	46.66%
企业债	59469.13	24.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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标题：大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

见年》7月7.等有关规定日起/，，大成基金管理有限公司（对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票诺辉健康以下简称“本公司”）（与基金托管人协商一致：，...

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07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成惠泽一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...
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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0209	1.0208	1.0212	1.0214	1.0208
累计净值(元)	1.1562	1.1561	1.1565	1.1567	1.1561

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