大成惠泽一年定开债券发起式(010959)_最新动态

大成惠泽一年定开债券发起式010959DACHENG HUIZE REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

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最新净值：1.0147 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1500

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

大成惠泽一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：朱浩然

2025-09-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：24.56亿元

2025-02-28 每10份派现金 0.1 元

大成惠泽一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.09	0.51	0.33	1.41
债券型名次	2268	3342	1702	3627	2321

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	7.37	11.18	-	15.64
债券型名次	2146	1687	1406	3576	3161

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
大成惠泽一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2268 位，高于同类基金平均水平
2266	创金合信恒兴中短债债券A	0.07	0.05	0.68	0.85	1.62
2267	创金合信恒兴中短债债券C	0.07	0.02	0.59	0.68	1.27
2268	大成惠泽一年定开债券发起式	0.07	-0.09	0.51	0.33	1.41
2269	大成稳益90天滚动持有债券A	0.07	0.07	0.52	0.78	1.75
2270	大成稳益90天滚动持有债券C	0.07	0.06	0.47	0.69	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
大成惠泽一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3342 位，低于同类基金平均水平
3340	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.02	-0.09	0.31	1.92	-0.19
3341	大成惠源一年定开债发起式	0.05	-0.09	0.62	0.63	1.42
3342	大成惠泽一年定开债券发起式	0.07	-0.09	0.51	0.33	1.41
3343	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.12	-0.09	0.49	-0.21	0.31
3344	富国添享一年持有期债券A	0.06	-0.09	0.69	1.20	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大成惠泽一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1702 位，高于同类基金平均水平
1700	大成惠嘉一年定开债券	0.03	0.16	0.51	0.91	1.11
1701	大成惠祥纯债债券	0.04	0.17	0.51	0.73	1.07
1702	大成惠泽一年定开债券发起式	0.07	-0.09	0.51	0.33	1.41
1703	东吴安鑫中短债A	0.02	0.12	0.51	0.71	0.52
1704	蜂巢添元纯债C	0.08	0.07	0.51	0.53	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
大成惠泽一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3627 位，低于同类基金平均水平
3625	长信稳惠债券A	0.25	-0.16	0.77	0.33	0.28
3626	大成惠兴一年定开债券	0.16	0.10	0.63	0.33	0.96
3627	大成惠泽一年定开债券发起式	0.07	-0.09	0.51	0.33	1.41
3628	东方红益鑫纯债债券A	0.06	0.07	0.46	0.33	1.28
3629	东方臻宝纯债债券A	0.10	-0.21	0.13	0.33	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
大成惠泽一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2321 位，高于同类基金平均水平
2319	安信鑫日享中短债A	0.03	0.05	0.45	0.74	1.41
2320	长城久稳债券C	0.07	-0.01	0.48	0.57	1.41
2321	大成惠泽一年定开债券发起式	0.07	-0.09	0.51	0.33	1.41
2322	国寿安保尊诚纯债债券A	0.15	-0.28	0.26	0.40	1.41
2323	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.05	0.05	0.35	0.67	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
大成惠泽一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2146 位，高于同类基金平均水平
2144	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	16.67	35.52
2145	创金合信信用红利债券E	1.86	6.58	0.00	-	10.69
2146	大成惠泽一年定开债券发起式	1.86	7.37	11.18	-	15.64
2147	东方臻选纯债债券A	1.86	8.02	15.54	30.03	41.22
2148	方正富邦丰利债券C	1.86	7.72	11.29	1.15	17.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
大成惠泽一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1687 位，高于同类基金平均水平
1685	永赢添益债券	1.27	7.38	11.04	20.09	42.97
1686	安信永鑫增强债券A	2.50	7.37	9.63	18.61	41.79
1687	大成惠泽一年定开债券发起式	1.86	7.37	11.18	-	15.64
1688	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.32	7.37	13.13	16.28	23.74
1689	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.54	7.37	0.00	-	12.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
大成惠泽一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平
1404	中欧兴利债券C	0.98	6.29	11.19	-	15.23
1405	博时聚盈纯债债券	1.27	5.71	11.18	19.86	41.74
1406	大成惠泽一年定开债券发起式	1.86	7.37	11.18	-	15.64
1407	富国双债增强债券A	5.81	12.18	11.18	23.27	23.17
1408	国寿安保中债3-5年政金债指数A	1.17	7.45	11.18	-	18.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
大成惠泽一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3576 位，低于同类基金平均水平
3574	中银稳汇短债债券E	1.54	4.72	7.69	-	12.02
3575	中银证券汇福定期开放债券	1.56	6.37	11.31	-	16.25
3576	大成惠泽一年定开债券发起式	1.86	7.37	11.18	-	15.64
3577	大成惠恒一年定开债券发起式	0.29	3.59	6.39	-	11.32
3578	鹏华可转债债券C	24.91	31.72	18.61	-	31.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
大成惠泽一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3161 位，低于同类基金平均水平
3159	光大阳光稳债中短债债券C	1.40	4.29	8.09	14.87	15.65
3160	华夏鼎清债券C	12.64	17.01	15.84	15.65	15.65
3161	大成惠泽一年定开债券发起式	1.86	7.37	11.18	-	15.64
3162	蜂巢丰颐债券A	3.79	10.54	14.43	-	15.64
3163	华夏鼎英债券C	0.95	7.41	11.10	-	15.64

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建设银行CD117	100.00	9931.81	4.04%
25中国银行CD023	100.00	9893.70	4.03%
25民生银行二级资本债01	90.00	9022.41	3.67%
23建行二级资本债03A	80.00	8518.98	3.47%
22工行二级资本债04A	80.00	8382.16	3.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	114738.97	46.71%
企业债	63636.01	25.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
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12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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大成惠泽一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行...

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标题：大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

见年》7月7.等有关规定日起/，，大成基金管理有限公司（对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票诺辉健康以下简称“本公司”）（与基金托管人协商一致：，...

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07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成惠泽一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...
06-12大成基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0143	1.0141	1.0138	1.0140	1.0139
累计净值(元)	1.1496	1.1494	1.1491	1.1493	1.1492

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