大成惠泽一年定开债券发起式(010959)_最新动态

大成惠泽一年定开债券发起式010959DACHENG HUIZE REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

贝莱德新兴市场ETF单月吸金近60亿美元[2026-01-23]

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最新净值：1.0184 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1537

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

大成惠泽一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：朱浩然

2025-09-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：24.77亿元

2025-02-28 每10份派现金 0.1 元

大成惠泽一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.28	0.67	0.45	0.23
债券型名次	2232	2115	1960	3539	2297

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	6.60	10.95	-	16.06
债券型名次	2246	1958	1643	3596	3177

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
大成惠泽一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2232 位，高于同类基金平均水平
2230	大成惠业一年定开债发起式	0.09	0.21	0.48	0.21	0.18
2231	大成惠裕定开纯债债券	0.09	0.09	-0.02	-0.13	0.14
2232	大成惠泽一年定开债券发起式	0.09	0.28	0.67	0.45	0.23
2233	德邦锐兴债券E	0.09	0.16	0.31	0.16	0.13
2234	东吴鼎泰纯债C	0.09	0.29	0.73	0.94	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
大成惠泽一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平
2113	创金合信季安盈3个月持有期债券A	0.06	0.28	0.59	0.81	0.19
2114	大成惠源一年定开债发起式	0.10	0.28	0.74	0.72	0.23
2115	大成惠泽一年定开债券发起式	0.09	0.28	0.67	0.45	0.23
2116	德邦德瑞一年定开债	0.13	0.28	0.55	0.38	0.25
2117	德邦锐乾债券C	0.08	0.28	0.12	0.33	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
大成惠泽一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1960 位，高于同类基金平均水平
1958	财通资管双福9个月持有债券发起式C	0.44	0.98	0.67	0.10	0.87
1959	长城短债债券C	0.10	0.23	0.67	0.64	0.21
1960	大成惠泽一年定开债券发起式	0.09	0.28	0.67	0.45	0.23
1961	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.24	0.67	1.32	0.10
1962	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
大成惠泽一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3539 位，低于同类基金平均水平
3537	长信富平纯债一年定开债券C	0.00	0.03	-0.20	0.45	1.82
3538	淳厚瑞和债券A	0.01	0.08	0.27	0.45	0.05
3539	大成惠泽一年定开债券发起式	0.09	0.28	0.67	0.45	0.23
3540	德邦锐泓债券C	0.13	0.30	0.63	0.45	0.26
3541	东方红益鑫纯债债券C	0.06	0.19	0.52	0.45	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
大成惠泽一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2297 位，高于同类基金平均水平
2295	长信稳健纯债债券E	0.07	0.27	0.63	0.68	0.23
2296	大成惠源一年定开债发起式	0.10	0.28	0.74	0.72	0.23
2297	大成惠泽一年定开债券发起式	0.09	0.28	0.67	0.45	0.23
2298	东方臻选纯债债券A	0.11	0.31	0.63	0.44	0.23
2299	东海祥利纯债	0.17	0.27	0.52	0.61	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
大成惠泽一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2246 位，高于同类基金平均水平
2244	长城悦享回报债券C	1.78	5.31	1.20	-	-11.31
2245	长盛安鑫中短债E	1.78	3.87	7.86	-	8.11
2246	大成惠泽一年定开债券发起式	1.78	6.60	10.95	-	16.06
2247	大成景悦中短债债券A	1.78	6.45	8.32	13.63	16.92
2248	大摩18个月定期开放债券A	1.78	9.15	13.33	-	11.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
大成惠泽一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1958 位，高于同类基金平均水平
1956	万家鑫融纯债债券C	0.16	6.61	11.13	-	10.93
1957	创金合信汇泽三个月定开债券A	1.88	6.60	12.11	21.60	25.53
1958	大成惠泽一年定开债券发起式	1.78	6.60	10.95	-	16.06
1959	国投瑞银顺泓债券	0.58	6.60	10.11	17.19	30.81
1960	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.75	6.60	10.45	-	11.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
大成惠泽一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平
1641	永赢泰益债券A	1.20	6.86	10.96	18.17	30.20
1642	长盛盛康纯债C	2.34	5.39	10.95	15.01	21.31
1643	大成惠泽一年定开债券发起式	1.78	6.60	10.95	-	16.06
1644	海富通瑞福债券C	1.55	6.32	10.95	-	9.59
1645	平安惠韵纯债A	1.42	7.06	10.95	-	12.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
大成惠泽一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3596 位，低于同类基金平均水平
3594	大成元吉增利债券C	5.67	14.01	9.37	-	9.83
3595	中银证券汇福定期开放债券	1.42	5.93	11.65	-	16.82
3596	大成惠泽一年定开债券发起式	1.78	6.60	10.95	-	16.06
3597	大成惠恒一年定开债券发起式	0.03	3.44	6.20	-	11.63
3598	华夏鼎润债券A	2.21	5.39	2.90	-	-12.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
大成惠泽一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3177 位，低于同类基金平均水平
3175	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-0.78	3.50	6.97	12.94	16.07
3176	南方升元中短期利率债C	0.08	4.34	7.19	13.81	16.07
3177	大成惠泽一年定开债券发起式	1.78	6.60	10.95	-	16.06
3178	蜂巢丰吉纯债A	1.49	7.12	13.34	-	16.06
3179	安信瑞鸿中短债B	1.37	3.87	7.54	14.38	16.05

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23建行二级资本债03A	80.00	8338.62	3.37%
24渤海银行二级资本债01	80.00	8270.57	3.34%
22工行二级资本债04A	80.00	8205.75	3.31%
25国民01	60.00	6116.71	2.47%
25民生银行二级资本债01	60.00	6088.37	2.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	115575.65	46.66%
企业债	59469.13	24.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：绩优基金强势“吸金” 新发市场70亿元股基重现

　　开年以来，公募基金新发市场持续升温，首发募集规模超过70亿元的权益基金开始出现。　　1月21日，广发研究智选混合基金发布基金合同生效公告，基金发行规模为72.21亿元。这也是2022年11月以来，首只发行规模超70亿元的主动权益类基金。

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见年》7月7.等有关规定日起/，，大成基金管理有限公司（对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票诺辉健康以下简称“本公司”）（与基金托管人协商一致：，...

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0182	1.0179	1.0177	1.0175	1.0172
累计净值(元)	1.1535	1.1532	1.1530	1.1528	1.1525

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