我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 131.59 5.30%
债券 2188.09 88.05%
银行存款和结算备付金 165.08 6.64%
其他资产 0.18 0.01%
资产总值:2484.93万元报告期:2023-09-30
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21金地01 2.50 201.74 8.82%
23国债10 2.00 201.61 8.81%
22重庆合川MTN001 1.00 107.44 4.70%
21泸州高新MTN001 1.00 107.05 4.68%
19大足工业MTN001 1.00 105.29 4.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 947.69 41.43%
国家债券 201.61 8.81%
金融债券 102.57 4.48%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 2.33 51.82 2.27%
欧普康视 300595 1.49 38.26 1.67%
迈瑞医疗 300760 0.05 13.49 0.59%
洽洽食品 002557 0.35 11.44 0.50%
派林生物 000403 0.44 9.32 0.41%
欧派家居 603833 0.07 6.71 0.29%
老板电器 002508 0.02 0.54 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 3.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.27%
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 2.33 51.40 2.07%
深南电路 002916 0.40 30.15 1.22%
欧普康视 300595 0.95 28.68 1.16%
老板电器 002508 0.50 12.64 0.51%
洽洽食品 002557 0.17 7.06 0.28%
风华高科 000636 0.45 6.90 0.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 3.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.07%