我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
19.92 |
29.96 |
23.31 |
62.26 |
51.85 |
| 本期利润(万元) |
-26.84 |
72.48 |
63.26 |
-40.98 |
-44.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.03 |
0.02 |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.65 |
0.00 |
-0.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
153.70 |
0.00 |
154.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2287.72 |
2480.55 |
2672.51 |
3164.53 |
3708.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.57 |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.06 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
21.07 |
20.18 |
454.45 |
22.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
2715.97 |
3554.91 |
4325.33 |
5560.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
136.84 |
135.52 |
3.90 |
522.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
2579.13 |
3419.39 |
4321.44 |
5038.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.23 |
1.61 |
2.49 |
3.26 |
| 应付托管费(万元) |
0.37 |
0.48 |
0.75 |
0.98 |
| 资产总计(万元) |
2750.91 |
3582.49 |
5070.62 |
6281.86 |
| 负债合计(万元) |
270.36 |
417.96 |
23.70 |
330.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
2480.55 |
3164.53 |
5046.93 |
5951.03 |
| 未分配利润(万元) |
180.30 |
154.64 |
245.87 |
315.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.40 |
4.02 |
2.48 |
82.11 |
| 投资收益(万元) |
44.96 |
111.76 |
18.08 |
-50.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
42.52 |
-103.24 |
-23.64 |
68.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.14 |
| 收入合计(万元) |
88.88 |
12.54 |
-3.08 |
99.30 |
| 管理人报酬(万元) |
8.18 |
26.74 |
16.00 |
15.63 |
| 托管费(万元) |
2.45 |
8.02 |
4.80 |
4.69 |
| 其它费用(万元) |
4.54 |
14.11 |
7.03 |
13.86 |
| 费用合计(万元) |
16.40 |
53.51 |
31.14 |
41.58 |
| 利润总额(万元) |
72.48 |
-40.98 |
-34.22 |
57.73 |
| 净利润(万元) |
72.48 |
-40.98 |
-34.22 |
57.73 |
