东海资管海鑫增利3个月定开(970049)_规模评级

东海资管海鑫增利3个月定开970049DONGHAI ASSET MANAGEMENT HAIXIN ZENGLI WILL REGULARLY OPEN BOND-TYPE COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN FOR 3 MONTHS

我要报告错误份额规模

项目	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31

基金规模(亿元)	0.22	0.24	0.26	0.31	0.37	0.50	0.50
季度净申购	-155.53	-187.12	-522.52	-561.02	-1230.15	0.00	-834.50
总份额	2144.71	2300.24	2487.36	3009.88	3570.91	4801.06	4801.06
季度总申购份额	0.05	0.01	4.90	0.00	0.00	0.00	986.71
季度总赎回份额	155.58	187.13	527.42	561.02	1230.15	0.00	1821.21

截止日期：2023-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.03	4355057.58	-	-	-
2	易方达稳健收益债券B	448.70	3431495.49	449549.05	721462.07	271913.03
3	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.09	-	-	0.01
4	中银证券安进债券A	342.34	3194370.93	1.42	3.19	1.77
5	易方达裕祥回报债券A	313.13	2021521.11	199298.28	311915.58	112617.30
东海资管海鑫增利3个月定开基金规模在同类基金中排列第 4224 位，低于同类基金平均水平

4217	浙商汇金聚利一年定期C	0.23	2180.98	-	-	-
4218	中科沃土沃安中短利率债券C	0.23	2149.48	-676.23	3272.20	3948.42
4219	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	0.22	2087.49	-29.76	391.01	420.77
4220	博时利发纯债债券A	0.22	2088.96	-24086.79	2162.26	26249.05
4221	博时中债5-10农发行C	0.22	2062.97	-197.14	2190.11	2387.25
4222	长信全球债券(QDII)美元	0.22	12866.82	1172.59	2654.57	1481.98
4223	大成月添利债券B	0.22	2087.34	-	1889.38	-
4224	东海资管海鑫增利3个月定开	0.22	2144.71	-155.53	0.05	155.58
4225	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.22	1957.44	13.21	18.10	4.89
4226	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.22	2127.41	-139.22	2013.10	2152.32
4227	建信润利增强债券A	0.22	2225.97	-258.13	122.50	380.63
4228	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.22	2077.26	-479.25	540.19	1019.44
4229	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.22	2040.04	-71.77	224.40	296.17
4230	农银恒久增利债券C	0.22	1887.90	1170.26	5035.43	3865.17
4231	农银增强收益债券C	0.22	1305.70	-33.30	21.58	54.88

截止日期：2023-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.03	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.09	-	-	0.01
3	易方达稳健收益债券B	448.70	3431495.49	449549.05	721462.07	271913.03
4	中银证券安进债券A	342.34	3194370.93	1.42	3.19	1.77
5	招商安华债券A	293.83	2611570.34	219261.65	367729.91	148468.25
东海资管海鑫增利3个月定开基金规模在同类基金中排列第 4222 位，低于同类基金平均水平

4215	鹏扬利沣短债D	0.25	2206.27	2205.37	2214.68	9.31
4216	融通岁岁添利定期开放债券B	0.27	2205.71	-	11.32	-
4217	财通资管鸿慧中短债发起式C	0.23	2201.18	1223.48	2913.01	1689.54
4218	西部利得合享C	0.24	2194.67	10.96	83.06	72.10
4219	易方达年年恒夏纯债C	0.22	2192.89	-	2.38	-
4220	浙商汇金聚利一年定期C	0.23	2180.98	-	-	-
4221	中科沃土沃安中短利率债券C	0.23	2149.48	-676.23	3272.20	3948.42
4222	东海资管海鑫增利3个月定开	0.22	2144.71	-155.53	0.05	155.58
4223	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.22	2127.41	-139.22	2013.10	2152.32
4224	博远增强回报债券C	0.18	2126.54	-111.92	5.22	117.14
4225	民生加银鑫享债券A	0.19	2111.15	-58.98	103.13	162.11
4226	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.21	2100.79	-3652.39	6.92	3659.31
4227	博时利发纯债债券A	0.22	2088.96	-24086.79	2162.26	26249.05
4228	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	0.22	2087.49	-29.76	391.01	420.77
4229	大成月添利债券B	0.22	2087.34	-	1889.38	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	泰信添鑫中短债债券C	123.01	1163625.83	843403.70	1210136.70	366733.01
2	汇添富利率债	71.56	705974.32	701157.30	1183329.74	482172.44
3	东海祥泰三年定开	80.68	797129.74	696129.81	797129.74	100999.94
4	永赢惠益债券A	91.31	875476.39	622743.22	632239.83	9496.61
5	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	203.64	1802623.23	608000.66	770248.41	162247.75
东海资管海鑫增利3个月定开基金规模在同类基金中排列第 2311 位，高于同类基金平均水平

2304	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.48	4637.89	-148.06	830.91	978.97
2305	华商转债精选债券A	0.16	1401.70	-149.53	624.02	773.55
2306	建信收益增强债券A	0.36	2472.16	-151.19	23.72	174.91
2307	海通鑫选三个月持有A	0.45	4947.58	-151.84	218.29	370.13
2308	中金纯债C类	0.13	1052.50	-152.59	1270.54	1423.13
2309	上银慧佳盈债券	80.56	794929.33	-154.44	614.44	768.88
2310	中融恒信纯债C	0.05	489.06	-155.48	87.88	243.37
2311	东海资管海鑫增利3个月定开	0.22	2144.71	-155.53	0.05	155.58
2312	华夏鼎航债券A	12.44	104517.43	-155.78	1017.67	1173.45
2313	工银添利债券B	5.25	41063.50	-158.18	6954.81	7112.99
2314	金鹰添利信用债债券A	0.07	680.62	-158.54	27.23	185.77
2315	华夏鼎淳债券C	0.15	1410.00	-161.20	0.31	161.50
2316	国寿安保尊享债券C	0.34	2915.73	-161.21	115.23	276.44
2317	安信尊享添益债券A	0.15	1288.74	-161.92	90.91	252.82
2318	景顺长城优信增利债券C	0.04	357.40	-162.20	165.35	327.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信30天滚动持有短债债券C	249.65	2293523.56	74505.42	1412793.53	1338288.11
2	长城短债债券A	98.37	850472.22	336976.01	1312867.65	975891.63
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	73.58	709637.85	111701.95	1296077.04	1184375.09
4	泰信添鑫中短债债券C	123.01	1163625.83	843403.70	1210136.70	366733.01
5	长城短债债券C	41.36	360116.05	-55555.59	1208149.46	1263705.05
东海资管海鑫增利3个月定开基金规模在同类基金中排列第 3972 位，低于同类基金平均水平

3965	南方亨元C	0.00	0.20	-	0.06	-
3966	泰信鑫瑞债券发起式A	0.09	1004.37	0.02	0.06	0.03
3967	兴银合泰债券C	0.00	2.01	-11.00	0.06	11.06
3968	招商招琪纯债A	77.97	755236.96	-0.01	0.06	0.07
3969	浙商汇金聚泓两年定开债A类	76.54	763493.12	-	0.06	-
3970	中融恒阳纯债A	14.63	138147.81	-48208.62	0.06	48208.68
3971	创金合信聚鑫债券A	0.42	4613.79	-1602.56	0.05	1602.61
3972	东海资管海鑫增利3个月定开	0.22	2144.71	-155.53	0.05	155.58
3973	工银瑞弘3个月定开发起式债券	91.12	906945.51	-499999.96	0.05	500000.02
3974	汇安鼎利纯债A	10.50	98107.38	-0.01	0.05	0.06
3975	汇添富鑫荣纯债C	0.00	0.06	-	0.05	-
3976	民生加银恒宁债券	59.90	591717.32	-300000.00	0.05	300000.05
3977	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.46	4640.69	-3911.96	0.05	3912.01
3978	万家玖盛C	0.00	25.82	-	0.05	-
3979	万家鑫享纯债A	10.06	97926.98	0.03	0.05	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	95.30	902709.22	-442666.68	1163495.70	1606162.39
2	长信30天滚动持有短债债券C	249.65	2293523.56	74505.42	1412793.53	1338288.11
3	长城短债债券C	41.36	360116.05	-55555.59	1208149.46	1263705.05
4	建信短债债券C	103.21	929383.49	-175754.87	1086517.58	1262272.46
5	鹏华丰恒债券	149.80	1355256.04	-315399.65	872458.25	1187857.90
东海资管海鑫增利3个月定开基金规模在同类基金中排列第 3174 位，低于同类基金平均水平

3167	富国国有企业债债券D	2.04	20244.10	19818.18	19980.80	162.62
3168	民生加银鑫享债券A	0.19	2111.15	-58.98	103.13	162.11
3169	华夏鼎淳债券C	0.15	1410.00	-161.20	0.31	161.50
3170	东方臻慧纯债债券C	0.08	796.03	-67.22	93.54	160.76
3171	英大安悦纯债债券A	27.66	258496.97	933.19	1091.51	158.32
3172	大成月添利债券A	0.24	2286.20	-140.65	16.77	157.41
3173	东方臻选纯债债券A	10.58	101005.11	-132.92	24.08	157.00
3174	东海资管海鑫增利3个月定开	0.22	2144.71	-155.53	0.05	155.58
3175	诺安聚利债券C	0.05	391.75	-17.96	137.24	155.20
3176	汇添富多策略纯债E	0.04	377.94	-121.29	33.50	154.79
3177	华夏稳定双利债券A	0.11	1081.76	64.51	218.73	154.22
3178	浙商汇金中高等级三个月C	0.18	1604.51	-	-	154.17
3179	大摩优质信价纯债C	0.14	1328.16	-125.61	28.21	153.82
3180	兴业裕丰债券	24.37	228697.66	-55.28	98.02	153.29
3181	中银双利债券B	0.30	2461.69	-11.10	141.18	152.28

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

161

142872.3048

21.42%

78.58%

2022-12-31

207

145404.8996

20.14%

79.86%

2022-06-30

301

159503.5800

29.58%

70.42%

2021-12-31

420

134180.0500

18.00%

82.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	161	142872.3048	492.75	21.42	1807.50	78.58
2022-12-31	207	145404.8996	606.22	20.14	2403.66	79.86
2022-06-30	301	159503.5800	1420.32	29.58	3380.74	70.42
2021-12-31	420	134180.0500	1014.20	18.00	4621.36	82.00

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