东吴优益债券A(005144)_资产配置

东吴优益债券A005144SOOCHOW EXCELLENT BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	139.69	5.33%
债券	2447.19	93.33%
银行存款和结算备付金	26.61	1.01%
其他资产	8.60	0.33%

资产总值：2622.10万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	2.60	260.51	10.47%
25国债03	2.40	240.73	9.67%
24云能投MTN012	2.00	209.21	8.41%
24运城城投MTN002	2.00	207.50	8.34%
21津渤海MTN001	2.00	206.17	8.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	885.01	35.56%
可转债	131.57	5.29%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三花智控	002050	0.30	14.53	0.58%
美的集团	000333	0.20	14.53	0.58%
海尔智家	600690	0.50	12.66	0.51%
中国海油	600938	0.48	12.54	0.50%
东方财富	300059	0.42	11.39	0.46%
中国神华	601088	0.30	11.55	0.46%
兆易创新	603986	0.05	10.66	0.43%
万华化学	600309	0.15	9.99	0.40%
中国移动	600941	0.09	9.42	0.38%
汇川技术	300124	0.10	8.38	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	3.16%
金融业	0.00	1.10%
采矿业	0.00	0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.38%

2025-06-30
2025-03-31
2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
豪威集团	603501	0.70	89.36	3.51%
兆易创新	603986	0.60	75.92	2.98%
北方华创	002371	0.12	53.07	2.08%
川投能源	600674	3.00	48.12	1.89%
科大讯飞	002230	0.90	43.09	1.69%
汇川技术	300124	0.50	32.28	1.27%
格力电器	000651	0.60	26.95	1.06%
中联重科	000157	3.20	23.14	0.91%
中国海油	600938	0.88	22.98	0.90%
立讯精密	002475	0.50	17.34	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	13.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.69%
采矿业	0.00	1.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
川投能源	600674	5.00	80.20	2.09%
北方华创	002371	0.15	62.40	1.63%
兆易创新	603986	0.50	58.44	1.53%
豪威集团	603501	0.40	53.09	1.39%
汇川技术	300124	0.70	47.72	1.25%
拓普集团	601689	0.78	45.06	1.18%
豪鹏科技	001283	0.80	45.27	1.18%
三花智控	002050	1.50	43.24	1.13%
歌尔股份	002241	1.60	41.82	1.09%
中联重科	000157	5.20	39.10	1.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	15.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.80%
采矿业	0.00	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	4.49	23.53	1.15%
中国银河	601881	1.90	22.76	1.11%
宁德时代	300750	0.11	20.92	1.02%
中国核电	601985	2.14	19.67	0.96%
宝钢股份	600019	2.54	16.87	0.82%
紫金矿业	601899	0.86	14.47	0.71%
中国铝业	601600	1.89	13.99	0.68%
新疆众和	600888	1.37	11.00	0.54%
中信证券	600030	0.55	10.56	0.52%
海天味业	603288	0.24	9.46	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	4.68%
金融业	0.00	2.32%
建筑业	0.00	1.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.98%
采矿业	0.00	0.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.26%
房地产业	0.00	0.00%

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