东吴优益债券A(005144)_规模评级

东吴优益债券A005144SOOCHOW EXCELLENT BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.21
季度净申购	10.97	-28.65	9.60	0.02	-1.66	-35.79	-73.41
总份额	1869.04	1858.07	1886.72	1877.12	1877.10	1878.76	1914.55
季度总申购份额	11.75	1.03	9.62	0.96	0.13	0.04	35.81
季度总赎回份额	0.78	29.68	0.02	0.95	1.78	35.83	109.22

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.50	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
东吴优益债券A基金规模在同类基金中排列第 4334 位，低于同类基金平均水平

4327	浙商汇金中高等级三个月C	0.21	1805.27	272.92	385.95	113.03
4328	中海可转债债券C类	0.21	2762.83	-71.60	38.05	109.65
4329	中科沃土沃安中短利率债券A	0.21	1627.86	-198.89	282.44	481.33
4330	鑫元恒鑫收益增强A	0.21	2059.00	-10.08	0.13	10.21
4331	博时安悦短债A	0.20	1864.96	788.86	1196.64	407.78
4332	长信利率债债券A	0.20	1893.37	-19784.51	25.69	19810.20
4333	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.20	1985.65	-841.90	7.66	849.56
4334	东吴优益债券A	0.20	1869.04	10.97	11.75	0.78
4335	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.20	1929.43	-40.00	57.30	97.30
4336	国富恒丰一年持有期债券A	0.20	1861.24	142.63	158.44	15.81
4337	国泰君安君添利中短债发起C	0.20	1888.43	582.14	655.35	73.21
4338	华宝增强收益债券B	0.20	1775.59	-1619.19	229.60	1848.79
4339	农银增强收益债券C	0.20	1195.51	-45.31	629.92	675.23
4340	平安添润债券A	0.20	1866.28	1842.83	1886.95	44.12
4341	平安中债1-5年政策性金融债C	0.20	1831.21	1744.07	1871.09	127.02

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
东吴优益债券A基金规模在同类基金中排列第 4337 位，低于同类基金平均水平

4330	长信利率债债券A	0.20	1893.37	-19784.51	25.69	19810.20
4331	华泰紫金智盈债券C	0.21	1892.15	1066.79	1921.03	854.24
4332	国泰君安君添利中短债发起C	0.20	1888.43	582.14	655.35	73.21
4333	浦银安盛优化收益债券A	0.29	1881.61	-386.18	6.54	392.73
4334	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.20	1880.46	-6038.37	219.77	6258.14
4335	平安元盛超短债C	0.21	1871.96	-67.41	449.04	516.45
4336	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.20	1869.67	-7038.61	908.93	7947.54
4337	东吴优益债券A	0.20	1869.04	10.97	11.75	0.78
4338	平安添润债券A	0.20	1866.28	1842.83	1886.95	44.12
4339	博时安悦短债A	0.20	1864.96	788.86	1196.64	407.78
4340	国富恒丰一年持有期债券A	0.20	1861.24	142.63	158.44	15.81
4341	鹏华丰尚定期开放债券B	0.22	1857.60	1362.96	1423.92	60.96
4342	中银聚享债券A	0.19	1844.64	11.32	71.87	60.55
4343	中加聚盈定开债券C	0.19	1839.74	811.57	892.16	80.59
4344	平安中债1-5年政策性金融债C	0.20	1831.21	1744.07	1871.09	127.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.92	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.56	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.58	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	210.94	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
东吴优益债券A基金规模在同类基金中排列第 1728 位，高于同类基金平均水平

1721	兴全恒瑞定开债券发起式	50.49	497295.03	11.42	11.42	0.00
1722	创金合信聚鑫债券C	0.14	1532.23	11.37	781.23	769.86
1723	中银聚享债券A	0.19	1844.64	11.32	71.87	60.55
1724	中邮纯债丰利债券A	20.74	192881.75	11.24	11.24	0.00
1725	大成中债3-5年国开债指数C	0.01	102.39	11.16	25.60	14.44
1726	安信中短利率债(LOF)C	0.06	613.15	11.10	295.55	284.45
1727	万家鑫丰纯债C	0.00	22.44	11.06	34.24	23.18
1728	东吴优益债券A	0.20	1869.04	10.97	11.75	0.78
1729	东吴优益债券C	0.00	29.12	10.83	14.73	3.90
1730	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.69	6515.91	10.54	15.11	4.57
1731	新华鼎利债券A	10.73	91559.23	10.48	45.17	34.70
1732	申万菱信稳益宝债券C	0.00	12.32	10.45	84.28	73.83
1733	中银证券安灏债券A	0.63	6011.18	10.21	10.26	0.05
1734	前海联合润盈短债C	0.01	81.34	10.08	19.34	9.26
1735	广发资管昭利中短债A	0.06	558.51	10.04	20.51	10.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.74	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.30	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
东吴优益债券A基金规模在同类基金中排列第 3475 位，低于同类基金平均水平

3468	长江尊利债券型A	0.21	1997.56	-248.17	12.03	260.20
3469	富国中债0-2年国开行债券指数A	14.41	140016.70	-58187.18	12.01	58199.18
3470	广发集利一年定期开放债券C	0.73	6591.42	-	12.00	-
3471	中银证券中高等级债券A	10.24	97801.27	-7.64	11.99	19.63
3472	易方达裕兴3个月定开债券	4.06	40208.38	-29996.24	11.97	30008.22
3473	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.00	12.39	11.78	11.90	0.11
3474	光大保德信中高等级债券C	0.13	1088.68	-84.02	11.82	95.85
3475	东吴优益债券A	0.20	1869.04	10.97	11.75	0.78
3476	工银瑞福纯债债券A	0.08	665.90	-32.31	11.74	44.06
3477	华安沣悦债券A	1.94	19007.24	-15432.47	11.68	15444.14
3478	宏利溢利债券C	0.00	39.40	-15.46	11.65	27.10
3479	华宝政金债债券	0.00	2.84	-937.43	11.50	948.93
3480	中泰安睿债券C	0.00	1.11	0.82	11.45	10.63
3481	富安达增强收益债券A	0.26	1964.86	-42.69	11.42	54.12
3482	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.05	442.25	-22.14	11.42	33.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.39	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.14	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.70	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
东吴优益债券A基金规模在同类基金中排列第 4020 位，低于同类基金平均水平

4013	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.00	42.77	-0.21	0.69	0.90
4014	华夏鼎智债券C	0.00	9.05	5.54	6.41	0.87
4015	中欧聚瑞债券C	0.00	44.80	29.19	30.05	0.86
4016	恒生前海恒源嘉利债券C	0.01	101.84	0.20	1.03	0.83
4017	永赢丰益债券	85.75	826222.00	-	-	0.82
4018	信澳汇享三个月定开债券A	2.58	25004.42	-0.56	0.24	0.80
4019	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	2.22	21735.31	-0.79	0.00	0.79
4020	东吴优益债券A	0.20	1869.04	10.97	11.75	0.78
4021	中金金利C	0.00	9.60	0.86	1.64	0.78
4022	惠升和悦债券C	0.00	15.54	3.94	4.71	0.77
4023	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.00	12.06	-	-	0.75
4024	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.00	16.97	8.52	9.27	0.74
4025	嘉实双利债券C	0.03	269.39	-0.14	0.60	0.74
4026	平安季享裕定开债C	0.00	0.00	-	-	0.74
4027	万家鑫瑞纯债D	30.46	294560.50	8.14	8.86	0.72

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

121

153559.4300

99.06%

0.94%

2023-06-30

226158.7500

98.05%

1.95%

2022-12-31

298215.3300

97.96%

2.04%

2022-06-30

283993.5100

98.05%

1.95%

2021-12-31

243384.5000

97.66%

2.34%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	121	153559.4300	1840.51	99.06	17.56	0.94
2023-06-30	83	226158.7500	1840.51	98.05	36.61	1.95
2022-12-31	63	298215.3300	1840.51	97.96	38.24	2.04
2022-06-30	70	283993.5100	1949.11	98.05	38.84	1.95
2021-12-31	82	243384.5000	1949.11	97.66	46.64	2.34

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