东吴优益债券A(005144)_最新动态

东吴优益债券A005144SOOCHOW EXCELLENT BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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最新净值：1.1901 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2501

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

东吴优益债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：杜澄楷

2021-01-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.21亿元

2020-10-20 每10份派现金 0.3 元

东吴优益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-0.35	0.91	1.63	0.02
债券型名次	2947	5394	917	1087	3317

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.10	12.30	11.40	14.07	26.12
债券型名次	3232	524	1224	1949	1784

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
东吴优益债券A一周收益在同类基金中排列第 2947 位，低于同类基金平均水平
2945	东吴安鑫中短债A	0.02	0.12	0.51	0.71	0.52
2946	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40
2947	东吴优益债券A	0.02	-0.35	0.91	1.63	0.02
2948	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.02	0.12	0.44	0.66	0.02
2949	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.26	0.47	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
东吴优益债券A一周收益在同类基金中排列第 5394 位，低于同类基金平均水平
5392	国金惠盈纯债债券E	-0.09	-0.34	-0.16	-4.61	-0.09
5393	中银美元债债券(QDII)美元份额	-0.06	-0.34	0.68	2.20	5.75
5394	东吴优益债券A	0.02	-0.35	0.91	1.63	0.02
5395	人保民富债券C	-0.03	-0.35	-0.94	1.98	-0.03
5396	中航瑞华ESG一年定开债发起C	-0.13	-0.35	0.58	-0.86	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
东吴优益债券A一周收益在同类基金中排列第 917 位，高于同类基金平均水平
915	东海鑫享66个月定开	0.05	0.32	0.91	1.84	3.60
916	东吴鼎泰纯债A	0.04	0.18	0.91	0.91	0.04
917	东吴优益债券A	0.02	-0.35	0.91	1.63	0.02
918	光大保德信安泽债券C	0.37	0.99	0.91	4.62	0.37
919	国寿安保泰弘纯债债券	0.04	0.25	0.91	0.24	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
东吴优益债券A一周收益在同类基金中排列第 1087 位，高于同类基金平均水平
1085	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54
1086	博时稳定价值债券A	0.43	1.90	-0.11	1.63	0.43
1087	东吴优益债券A	0.02	-0.35	0.91	1.63	0.02
1088	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	0.00	-0.46	0.04	1.63	3.91
1089	泰信鑫瑞债券发起式A	0.39	0.53	0.82	1.63	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
东吴优益债券A一周收益在同类基金中排列第 3317 位，低于同类基金平均水平
3315	东海祥利纯债	0.02	0.16	0.46	0.40	0.02
3316	东海祥苏短债C	0.02	0.12	0.34	0.46	0.02
3317	东吴优益债券A	0.02	-0.35	0.91	1.63	0.02
3318	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.02	0.12	0.44	0.66	0.02
3319	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.26	0.47	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
东吴优益债券A一年收益在同类基金中排列第 3232 位，低于同类基金平均水平
3230	大成惠享一年定开债券	1.10	6.31	10.11	15.47	16.62
3231	东方臻宝纯债债券C	1.10	8.60	15.36	27.62	32.58
3232	东吴优益债券A	1.10	12.30	11.40	14.07	26.12
3233	蜂巢添益纯债A	1.10	5.04	9.52	18.63	20.49
3234	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.10	6.12	11.09	-	16.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
东吴优益债券A一年收益在同类基金中排列第 524 位，高于同类基金平均水平
522	淳厚益加债券C	5.73	12.33	12.80	18.33	18.35
523	招商安悦1年持有期债券C	6.35	12.32	12.77	-	12.95
524	东吴优益债券A	1.10	12.30	11.40	14.07	26.12
525	华富安业一年持有期债券A	5.98	12.30	9.68	-	9.25
526	建信渤泰债券C	5.58	12.30	0.00	-	11.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
东吴优益债券A一年收益在同类基金中排列第 1224 位，高于同类基金平均水平
1222	融通通跃一年定开债券发起式	1.30	5.76	11.41	-	16.09
1223	中融聚锦一年定开债券	1.57	5.05	11.41	-	24.95
1224	东吴优益债券A	1.10	12.30	11.40	14.07	26.12
1225	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.14	7.35	11.40	20.29	37.84
1226	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	3.44	7.44	11.40	19.88	20.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
东吴优益债券A一年收益在同类基金中排列第 1949 位，高于同类基金平均水平
1947	建信安心回报定期开放债券A	1.12	4.25	7.96	14.08	59.57
1948	易方达安和中短债债券A	1.41	4.71	8.22	14.08	14.51
1949	东吴优益债券A	1.10	12.30	11.40	14.07	26.12
1950	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.53	4.84	7.35	14.07	22.55
1951	汇安中短债债券C	1.13	3.53	7.41	14.07	19.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
东吴优益债券A一年收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平
1782	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.23	6.02	9.62	17.06	26.13
1783	南方华元A	2.06	7.50	10.83	18.83	26.13
1784	东吴优益债券A	1.10	12.30	11.40	14.07	26.12
1785	丰鑫债券	0.99	8.19	12.47	19.25	26.12
1786	平安合泰定开债	0.73	5.12	13.82	20.32	26.12

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	2.60	260.51	10.47%
25国债03	2.40	240.73	9.67%
24云能投MTN012	2.00	209.21	8.41%
24运城城投MTN002	2.00	207.50	8.34%
21津渤海MTN001	2.00	206.17	8.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1899	1.1926	1.1931	1.1992	1.1973
累计净值(元)	1.2499	1.2526	1.2531	1.2592	1.2573

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