东吴优益债券A(005144)_最新动态

东吴优益债券A005144SOOCHOW EXCELLENT BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

券商并购预期升温，证券保险ETF易方达涨1.04%[2026-03-03]

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最新净值：1.2275 0.0014(0.11%)

累计净值：1.2875

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

东吴优益债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：杜澄楷

2021-01-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2020-10-20 每10份派现金 0.3 元

东吴优益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	2.94	2.78	3.76	3.16
债券型名次	682	108	496	483	315

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.68	14.34	14.84	17.86	30.09
债券型名次	906	419	483	1084	1541

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
东吴优益债券A一周收益在同类基金中排列第 682 位，高于同类基金平均水平
680	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.11	0.66	1.53	2.12	1.38
681	东方红鑫安39个月定开债券	0.11	0.26	0.74	1.43	0.43
682	东吴优益债券A	0.11	2.94	2.78	3.76	3.16
683	东吴优益债券C	0.11	2.92	2.57	3.51	3.11
684	东兴兴利债券C	0.11	0.69	0.83	1.22	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
东吴优益债券A一周收益在同类基金中排列第 108 位，高于同类基金平均水平
106	华夏鼎沛债券A	-0.43	2.95	1.73	1.21	1.78
107	汇添富可转换债券A	0.23	2.95	7.89	17.64	4.96
108	东吴优益债券A	0.11	2.94	2.78	3.76	3.16
109	富国天丰强化债券(LOF)	0.59	2.94	4.91	3.38	4.19
110	平安可转债C	-0.06	2.94	16.08	18.84	11.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
东吴优益债券A一周收益在同类基金中排列第 496 位，高于同类基金平均水平
494	农银瑞泽添利债券C	-0.06	1.22	2.79	2.85	1.57
495	浦银安盛双债增强债券A	0.07	0.91	2.79	3.61	2.15
496	东吴优益债券A	0.11	2.94	2.78	3.76	3.16
497	海富通稳固收益债券A	-0.03	1.18	2.78	3.71	2.24
498	恒越嘉鑫债券C	-0.23	1.47	2.78	3.29	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
东吴优益债券A一周收益在同类基金中排列第 483 位，高于同类基金平均水平
481	金鹰年年邮享一年持有债券A	0.06	2.93	3.70	3.77	3.43
482	中欧丰利债券C	0.15	0.98	2.93	3.77	2.45
483	东吴优益债券A	0.11	2.94	2.78	3.76	3.16
484	富国宝利增强债券	0.07	1.06	2.57	3.76	1.83
485	鹏扬富利增强债券A	0.26	1.37	3.08	3.75	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
东吴优益债券A一周收益在同类基金中排列第 315 位，高于同类基金平均水平
313	国寿安保尊利增强回报债券A	0.15	1.93	4.09	6.00	3.17
314	淳厚添益债券C	0.23	1.85	4.24	5.25	3.16
315	东吴优益债券A	0.11	2.94	2.78	3.76	3.16
316	南方多利增强债券C	-0.02	0.80	4.54	4.73	3.16
317	安信恒利增强债券A	0.60	1.43	3.93	2.93	3.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
东吴优益债券A一年收益在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平
904	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.70	9.27	13.82	-	25.12
905	格林泓远纯债A	4.69	8.29	13.03	13.64	19.80
906	东吴优益债券A	4.68	14.34	14.84	17.86	30.09
907	广发集远债券C	4.68	12.47	10.07	-	10.90
908	景顺长城景颐辰利债券A	4.68	9.10	0.00	-	9.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
东吴优益债券A一年收益在同类基金中排列第 419 位，高于同类基金平均水平
417	国泰君安君得盈债券A	11.43	14.35	9.71	-	11.45
418	创金合信稳健添利债券C	6.95	14.34	13.91	-	18.65
419	东吴优益债券A	4.68	14.34	14.84	17.86	30.09
420	中欧稳宁9个月债券A	6.22	14.33	15.99	-	17.31
421	华安乾煜债券发起式C	6.55	14.32	15.42	-	17.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
东吴优益债券A一年收益在同类基金中排列第 483 位，高于同类基金平均水平
481	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.91	5.85	14.87	-	14.86
482	西部利得汇享债券C	4.89	11.32	14.85	25.27	58.44
483	东吴优益债券A	4.68	14.34	14.84	17.86	30.09
484	东方臻萃3个月定开债券C	2.50	5.10	14.83	-	31.83
485	华夏鼎茂债券C	1.51	7.56	14.83	22.28	46.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
东吴优益债券A一年收益在同类基金中排列第 1084 位，高于同类基金平均水平
1082	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.97	3.38	8.19	17.87	68.48
1083	中加恒泰定开债券A	2.62	6.12	11.65	17.87	22.37
1084	东吴优益债券A	4.68	14.34	14.84	17.86	30.09
1085	信诚稳鑫C	1.93	8.37	11.10	17.86	39.99
1086	宏利恒利债券A	1.67	6.25	10.47	17.85	40.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
东吴优益债券A一年收益在同类基金中排列第 1541 位，高于同类基金平均水平
1539	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.23	5.07	9.40	16.30	30.13
1540	平安季开鑫定开债A	2.18	4.02	8.60	23.99	30.10
1541	东吴优益债券A	4.68	14.34	14.84	17.86	30.09
1542	金鹰添裕纯债债券A	3.92	7.47	13.02	11.36	30.09
1543	招商安本增利债券A	19.63	30.28	30.32	-	30.09

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特国01	1.30	136.13	28.07%
25国债19	1.30	130.42	26.90%
25国债20	1.00	100.35	20.70%
25国债13	0.60	60.36	12.45%
25国债14	0.20	20.11	4.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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深300指数型证券投资基金（原东吴深证 100指数增强型证券投资基金（LOF）基金经理，2012年5月03日至2018年12月13日及2020年1月18日至今担任东吴中证新兴产业指数证券投资基...

查看全文[07-19]
标题：东吴基金管理有限公司旗下基金2024年2季度报告提示性公告

东吴基金管理有限公司旗下基金2024年2季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容...

查看全文[07-19]
标题：东吴基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

办理旗下基金相关业务的公告为维护投资者利益，经与喜鹊财富基金销售有限公司（以下简称“喜鹊财富”）协商一致，东吴基金管理有限公司（以下简称“本公司”）...

查看全文[07-12]
07-04东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增湘财证券股份有限公司为代...
06-25东吴基金管理有限公司关于参加东方证券股份有限公司费率优惠的公告
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05-21东吴基金管理有限公司关于参加中泰证券股份有限公司申购补差费率优惠...

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.2261	1.2244	1.2206	1.2186	1.2106
累计净值(元)	1.2861	1.2844	1.2806	1.2786	1.2706

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