东吴优益债券A(005144)_最新动态

东吴优益债券A005144SOOCHOW EXCELLENT BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

永祺车业自有品牌首发[2024-06-30]

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累计净值：1.142

更新时间：2024-06-28 15:00

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投资类型：债券型

东吴优益债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：杜澄楷

2021-01-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.20亿元

2020-10-20 每10份派现金 0.3 元

东吴优益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.37	-0.32	0.58	1.83	1.77
债券型名次	5350	4805	4811	3652	3587

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.02	0.14	2.69	13.64	14.69
债券型名次	4716	3997	3173	1832	2613

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东吴优益债券A一周收益在同类基金中排列第 5350 位，低于同类基金平均水平
5348	永赢双利债券C	-0.35	-0.97	0.36	1.41	1.35
5349	金元顺安沣泉债券	-0.36	-2.73	-1.23	-3.91	-4.43
5350	东吴优益债券A	-0.37	-0.32	0.58	1.83	1.77
5351	东吴优益债券C	-0.37	-0.34	0.50	1.66	1.60
5352	景顺长城景颐尊利债券A	-0.37	-0.95	2.16	4.25	4.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
4	南方振元债券发起C	0.06	5.05	5.87	7.60	7.49
5	圆信永丰兴瑞	0.02	4.51	5.70	7.01	6.94
东吴优益债券A一周收益在同类基金中排列第 4805 位，低于同类基金平均水平
4803	中欧颐利债券A	-0.10	-0.31	1.49	2.95	2.77
4804	大成债券C	0.12	-0.32	1.09	1.98	1.81
4805	东吴优益债券A	-0.37	-0.32	0.58	1.83	1.77
4806	华富安业一年持有期债券C	0.04	-0.32	1.23	2.84	2.66
4807	华夏鼎沛债券A	-0.59	-0.32	-0.30	1.56	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	0.32	1.96	10.67	8.52	7.15
2	宝盈融源可转债债券C	0.32	1.94	10.59	8.36	6.99
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
东吴优益债券A一周收益在同类基金中排列第 4811 位，低于同类基金平均水平
4809	长信稳航30天持有中短债债券C	0.04	0.18	0.58	1.28	1.25
4810	东海祥苏短债C	0.04	0.18	0.58	1.53	1.47
4811	东吴优益债券A	-0.37	-0.32	0.58	1.83	1.77
4812	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.06	0.20	0.58	2.25	-
4813	富国兴利增强债券	-0.27	-1.64	0.58	-0.48	-0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
3	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
东吴优益债券A一周收益在同类基金中排列第 3652 位，低于同类基金平均水平
3650	长盛盛康纯债C	0.08	0.27	0.89	1.83	1.78
3651	长信稳丰债券C	0.07	0.23	0.73	1.83	1.77
3652	东吴优益债券A	-0.37	-0.32	0.58	1.83	1.77
3653	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.08	0.19	0.75	1.83	2.04
3654	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.06	0.27	0.91	1.83	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
3	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
东吴优益债券A一周收益在同类基金中排列第 3587 位，低于同类基金平均水平
3585	大成景宁一年定开债券	0.06	0.26	1.06	1.78	1.77
3586	东吴安鑫中短债B	0.07	0.28	0.89	1.82	1.77
3587	东吴优益债券A	-0.37	-0.32	0.58	1.83	1.77
3588	国联安增顺纯债债券A	0.13	0.44	0.92	1.80	1.77
3589	国投瑞银顺鑫债券	0.05	0.22	0.85	1.83	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.02	0.00	0.00	-	16.02
2	鹏华丰顺债券	14.87	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	12.97	0.00	0.00	-	15.21
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.15	0.00	0.00	-	10.65
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.71	0.00	0.00	-	10.03
东吴优益债券A一年收益在同类基金中排列第 4716 位，低于同类基金平均水平
4714	景顺长城景盈双利债券C	1.04	4.09	8.27	14.76	26.78
4715	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68
4716	东吴优益债券A	1.02	0.14	2.69	13.64	14.69
4717	农银恒久增利债券C	1.02	2.56	6.00	12.03	71.97
4718	中加瑞利纯债债券C	1.02	3.44	7.22	13.06	14.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
3	华夏海外收益债券A	8.83	22.78	12.25	12.91	73.38
4	华夏海外收益债券C	8.33	21.87	10.99	10.68	65.57
5	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
东吴优益债券A一年收益在同类基金中排列第 3997 位，低于同类基金平均水平
3995	招商理财7天债券B	0.12	0.16	0.67	-	0.75
3996	广发资管乾利一年持有期债券A	-1.06	0.15	-7.30	-	1.52
3997	东吴优益债券A	1.02	0.14	2.69	13.64	14.69
3998	同泰泰和三个月定开债A	3.61	0.13	0.00	-	2.20
3999	华富收益增强债券B	1.90	0.11	6.43	18.09	181.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.15	15.26	28.74	27.49	92.49
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.80	14.41	27.40	25.22	84.79
东吴优益债券A一年收益在同类基金中排列第 3173 位，低于同类基金平均水平
3171	新华增盈回报债券	0.96	0.90	2.75	21.38	57.75
3172	安信尊享添益债券C	0.42	3.67	2.73	8.73	10.11
3173	东吴优益债券A	1.02	0.14	2.69	13.64	14.69
3174	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.52	-0.85	2.69	11.54	15.37
3175	长信利发债券	4.85	4.68	2.68	22.97	34.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.97	-1.98	25.60	100.39	83.15
2	华商丰利增强定期开放债券C	-7.29	-2.77	24.17	96.63	77.56
3	长城悦享增利债券A	2.19	3.59	0.95	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	4.76	-1.56	6.52	70.32	58.72
5	华商可转债债券C	4.35	-2.34	5.26	66.87	55.34
东吴优益债券A一年收益在同类基金中排列第 1832 位，高于同类基金平均水平
1830	农银恒久增利债券A	1.30	3.16	6.92	13.67	103.04
1831	长信利率债债券C	1.62	3.77	6.67	13.65	27.08
1832	东吴优益债券A	1.02	0.14	2.69	13.64	14.69
1833	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	2.57	4.84	7.59	13.64	49.03
1834	汇安短债债券C	1.59	3.57	6.23	13.63	16.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.48	9.67	18.74	47.41	389.98
2	富国天利增长债券A	3.38	6.09	11.42	24.02	350.40
3	易方达安心回报债券A	2.70	-1.78	-1.50	29.14	266.66
4	易方达增强回报债券A	7.43	8.67	13.45	37.09	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	2.03	3.70	8.96	18.60	254.28
东吴优益债券A一年收益在同类基金中排列第 2613 位，高于同类基金平均水平
2611	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	5.14	8.04	12.10	-	14.70
2612	浦银普瑞C	2.42	4.61	7.88	13.38	14.70
2613	东吴优益债券A	1.02	0.14	2.69	13.64	14.69
2614	恒生前海恒颐五年定开债券A	2.88	8.04	12.13	-	14.69
2615	鑫元中短债C	3.65	6.15	10.68	-	14.67

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开12	5.00	520.50	25.44%
23国债24	3.10	314.14	15.35%
23国债10	3.00	305.84	14.95%
23国债16	2.10	212.35	10.38%
兴业转债	0.96	100.01	4.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	571.95	27.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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05-10东吴优益债券型证券投资基金基金合同更新
05-10东吴优益债券型证券投资基金招募说明书更新
05-10东吴优益债券型证券投资基金托管协议更新

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交易日	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21
单位净值(元)	1.082	1.082	1.081	1.079	1.086
累计净值(元)	1.142	1.142	1.141	1.139	1.146

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