东吴优益债券A(005144)_最新动态

东吴优益债券A005144SOOCHOW EXCELLENT BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI政策与算力需求共振，软件ETF嘉实涨1.41%[2026-03-25]

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最新净值：1.1963 0.0033(0.28%)

累计净值：1.2563

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

东吴优益债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：杜澄楷

2021-01-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2020-10-20 每10份派现金 0.3 元

东吴优益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.67	-1.83	-0.18	1.54	0.54
债券型名次	5485	5107	5148	1256	3007

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.06	11.11	12.17	16.28	26.78
债券型名次	1280	502	840	1459	1792

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东吴优益债券A一周收益在同类基金中排列第 5485 位，低于同类基金平均水平
5483	工银可转债优选债券A	-0.65	-11.17	4.06	6.27	5.14
5484	工银可转债优选债券C	-0.65	-11.20	3.96	6.08	5.05
5485	东吴优益债券A	-0.67	-1.83	-0.18	1.54	0.54
5486	东吴优益债券C	-0.67	-1.85	-0.22	1.30	0.49
5487	华泰紫金丰睿债券发起A	-0.73	-2.28	-2.35	-1.73	-2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东吴优益债券A一周收益在同类基金中排列第 5107 位，低于同类基金平均水平
5105	银华远景债券	-0.22	-1.81	0.29	1.25	0.14
5106	财通资管积极收益债券E	-0.26	-1.82	-0.42	0.37	0.06
5107	东吴优益债券A	-0.67	-1.83	-0.18	1.54	0.54
5108	富国丰利增强债券	-0.33	-1.83	1.14	2.54	1.00
5109	财通资管积极收益债券C	-0.25	-1.84	-0.50	0.23	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
东吴优益债券A一周收益在同类基金中排列第 5148 位，低于同类基金平均水平
5146	光大保德信荣利纯债债券C	0.00	0.05	-0.17	-0.09	0.22
5147	民生加银增强收益债券C	1.28	-8.17	-0.17	6.67	-0.50
5148	东吴优益债券A	-0.67	-1.83	-0.18	1.54	0.54
5149	光大保德信荣利纯债债券A	0.00	0.06	-0.18	-0.08	0.20
5150	华宝安宜六个月持有期债券C	-0.10	-0.84	-0.18	0.07	-0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
东吴优益债券A一周收益在同类基金中排列第 1256 位，高于同类基金平均水平
1254	博时富鑫纯债债券C	0.03	0.11	0.78	1.54	0.81
1255	大成景兴信用债债券A	0.03	-0.06	0.76	1.54	0.71
1256	东吴优益债券A	-0.67	-1.83	-0.18	1.54	0.54
1257	富国纯债A/B	0.04	0.13	0.81	1.54	0.81
1258	富国投资级信用债C	0.01	0.12	0.78	1.54	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
东吴优益债券A一周收益在同类基金中排列第 3007 位，低于同类基金平均水平
3005	大成安汇金融债C	-0.02	0.10	0.47	1.13	0.54
3006	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.02	0.19	0.45	1.00	0.54
3007	东吴优益债券A	-0.67	-1.83	-0.18	1.54	0.54
3008	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.24	0.62	1.25	0.54
3009	蜂巢添幂中短债A	0.00	0.21	0.56	0.94	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
东吴优益债券A一年收益在同类基金中排列第 1280 位，高于同类基金平均水平
1278	泓德裕泰债券C	3.07	7.49	13.42	27.16	57.10
1279	长盛盛康纯债A	3.06	5.58	10.41	17.17	22.66
1280	东吴优益债券A	3.06	11.11	12.17	16.28	26.78
1281	国金惠享一年定开	3.06	6.07	10.93	-	21.00
1282	华安全球美元票息(美元)A	3.06	5.59	4.25	0.41	13.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
东吴优益债券A一年收益在同类基金中排列第 502 位，高于同类基金平均水平
500	英大智享债券C	2.67	11.14	16.89	23.49	24.96
501	金鹰元祺信用债	6.95	11.13	12.48	27.86	73.30
502	东吴优益债券A	3.06	11.11	12.17	16.28	26.78
503	申万菱信汇元宝债券A	8.30	11.10	8.18	-	-1.84
504	嘉实双利债券A	7.77	11.08	9.83	-	10.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
东吴优益债券A一年收益在同类基金中排列第 840 位，高于同类基金平均水平
838	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	12.18	15.97
839	长城稳利纯债A	3.66	7.09	12.17	18.83	18.49
840	东吴优益债券A	3.06	11.11	12.17	16.28	26.78
841	国泰民安增利债券A	7.44	12.75	12.17	12.87	86.60
842	华富富惠一年定期开放债券型发起式	3.17	6.69	12.17	-	16.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
东吴优益债券A一年收益在同类基金中排列第 1459 位，高于同类基金平均水平
1457	中信保诚稳益债券A	2.20	4.94	8.74	16.29	32.19
1458	淳厚益加债券C	0.11	9.11	9.00	16.28	16.15
1459	东吴优益债券A	3.06	11.11	12.17	16.28	26.78
1460	建信睿阳一年定期开放债券	2.22	5.57	8.74	16.28	20.37
1461	博时富源纯债债券	0.54	3.94	9.37	16.27	24.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
东吴优益债券A一年收益在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平
1790	平安合泰定开债	1.75	4.74	13.11	20.76	26.80
1791	平安中短债债券C	2.09	4.16	7.84	17.67	26.79
1792	东吴优益债券A	3.06	11.11	12.17	16.28	26.78
1793	华夏鼎隆债券C	1.73	5.57	11.54	20.23	26.77
1794	汇添富中债7-10年国开债A	2.39	9.52	17.44	26.45	26.76

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特国01	1.30	136.13	28.07%
25国债19	1.30	130.42	26.90%
25国债20	1.00	100.35	20.70%
25国债13	0.60	60.36	12.45%
25国债14	0.20	20.11	4.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1930	1.2044	1.2000	1.2127	1.2072
累计净值(元)	1.2530	1.2644	1.2600	1.2727	1.2672

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