东吴优益债券A(005144)_最新动态

东吴优益债券A005144SOOCHOW EXCELLENT BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

国内首只两百亿元黄金ETF诞生[2024-04-17]

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最新净值：1.080 0.001(0.07%)

累计净值：1.140

更新时间：2024-04-17 15:00

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投资类型：债券型

东吴优益债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：杜澄楷

2021-01-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.20亿元

2020-10-20 每10份派现金 0.3 元

东吴优益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.36	1.86	0.63	1.49
债券型名次	3666	3660	1010	4855	2233

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.53	1.40	4.58	14.31	14.37
债券型名次	4497	3784	2998	1347	2514

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.50	3.93	4.84	5.79	5.03
东吴优益债券A一周收益在同类基金中排列第 3666 位，低于同类基金平均水平
3664	德邦锐裕利率债债券C	0.00	0.08	1.01	2.00	1.14
3665	东方红益鑫纯债债券A	0.00	0.70	1.53	2.22	1.59
3666	东吴优益债券A	0.00	0.36	1.86	0.63	1.49
3667	东吴优益债券C	0.00	0.32	1.76	0.43	1.37
3668	东吴悦秀纯债A	0.00	0.57	1.75	2.43	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.64	25.09	23.84
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	建信鑫享短债债券F	0.05	5.03	5.03	5.03	5.03
5	民生加银转债优选A	0.13	4.93	9.75	4.93	8.54
东吴优益债券A一周收益在同类基金中排列第 3660 位，低于同类基金平均水平
3658	大成景盈债券C	0.02	0.36	1.01	1.66	1.06
3659	东吴安鑫中短债B	0.03	0.36	0.95	1.88	1.10
3660	东吴优益债券A	0.00	0.36	1.86	0.63	1.49
3661	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.07	0.36	1.23	2.59	1.65
3662	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.03	0.34	73.68	74.62	73.63
2	同泰恒利纯债C	0.03	0.32	73.60	74.44	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.64	25.09	23.84
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.06	0.14	14.55	15.69	14.78
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.66	1.46	11.68	8.15	10.19
东吴优益债券A一周收益在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平
1008	长江丰瑞3个月持有债券型A	0.05	0.76	1.86	2.97	2.08
1009	大成景旭纯债债券B类	-0.01	0.69	1.86	2.69	1.77
1010	东吴优益债券A	0.00	0.36	1.86	0.63	1.49
1011	工银添颐债券B	0.09	0.32	1.86	-4.58	1.11
1012	广发汇立定期开放债券	0.00	0.57	1.86	2.95	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.03	0.34	73.68	74.62	73.63
2	同泰恒利纯债C	0.03	0.32	73.60	74.44	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.64	25.09	23.84
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.06	0.14	14.55	15.69	14.78
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.35	0.85	6.96	11.36	-
东吴优益债券A一周收益在同类基金中排列第 4855 位，低于同类基金平均水平
4853	中银双利债券B	-1.87	-1.18	2.46	0.65	1.76
4854	招商理财7天债券A	0.01	0.08	0.30	0.64	0.30
4855	东吴优益债券A	0.00	0.36	1.86	0.63	1.49
4856	华安全球美元票息(美元)A	-0.12	-1.23	-2.07	0.63	-2.43
4857	建信周盈安心理财债券A	0.00	0.08	0.28	0.63	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.03	0.34	73.68	74.62	73.63
2	同泰恒利纯债C	0.03	0.32	73.60	74.44	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.64	25.09	23.84
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.06	0.14	14.55	15.69	14.78
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.66	1.46	11.68	8.15	10.19
东吴优益债券A一周收益在同类基金中排列第 2233 位，高于同类基金平均水平
2231	德邦短债C	0.04	0.45	1.27	2.59	1.49
2232	东方臻慧纯债债券C	0.07	0.54	1.29	2.50	1.49
2233	东吴优益债券A	0.00	0.36	1.86	0.63	1.49
2234	国投瑞银顺祺纯债债券	0.03	0.55	1.46	2.18	1.49
2235	建信纯债A	0.04	0.56	1.32	2.62	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.06	82.16	89.46	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.59	80.01	87.64	-	91.51
3	南方兴利半年定开债券发起	27.80	31.15	37.81	46.15	59.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.41	20.50	25.91	-	44.01
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.19	13.39	0.00	-	15.65
东吴优益债券A一年收益在同类基金中排列第 4497 位，低于同类基金平均水平
4495	易方达稳健收益债券B	0.54	3.40	8.32	23.53	232.34
4496	永赢昭利债券C	0.54	0.00	0.00	-	0.64
4497	东吴优益债券A	0.53	1.40	4.58	14.31	14.37
4498	国富恒瑞债券C	0.52	3.50	4.35	20.25	44.02
4499	工银稳健瑞盈一年持有债券A	0.51	2.39	0.00	-	2.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.06	82.16	89.46	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.59	80.01	87.64	-	91.51
3	南方兴利半年定开债券发起	27.80	31.15	37.81	46.15	59.80
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.73	23.86	30.50	31.10	37.39
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.27	22.61	28.57	27.91	32.26
东吴优益债券A一年收益在同类基金中排列第 3784 位，低于同类基金平均水平
3782	大成债券C	-0.59	1.42	8.84	14.90	172.04
3783	汇添富双享回报债券C	1.07	1.41	0.00	-	0.02
3784	东吴优益债券A	0.53	1.40	4.58	14.31	14.37
3785	长信利鑫A	-1.28	1.38	1.26	9.60	20.76
3786	招商定期宝六个月期理财债券	1.38	1.38	1.97	-	8.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.06	82.16	89.46	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.59	80.01	87.64	-	91.51
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	-	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	-	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.80	31.15	37.81	46.15	59.80
东吴优益债券A一年收益在同类基金中排列第 2998 位，低于同类基金平均水平
2996	德邦景颐债券A	4.27	1.65	4.61	14.78	22.71
2997	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-2.18	3.20	4.59	-	3.66
2998	东吴优益债券A	0.53	1.40	4.58	14.31	14.37
2999	鹏华丰实定期开放债券B	3.27	0.06	4.57	17.04	57.05
3000	天治稳健双盈债券	-1.08	0.43	4.51	10.74	117.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.19	3.23	22.97	89.07	92.25
2	浙商丰利增强债券	-12.98	-14.89	5.27	55.81	60.84
3	华商可转债债券A	3.78	-1.30	10.82	54.09	58.51
4	华商信用增强债券A	-9.16	4.65	22.60	52.23	32.90
5	易方达双债增强债券A	-0.06	5.48	18.64	52.19	139.49
东吴优益债券A一年收益在同类基金中排列第 1347 位，高于同类基金平均水平
1345	景顺长城景泰聚利纯债债券	2.27	4.17	7.25	14.37	15.59
1346	工银尊享短债债券C	2.79	4.85	7.71	14.32	14.72
1347	东吴优益债券A	0.53	1.40	4.58	14.31	14.37
1348	东吴悦秀纯债C	3.60	5.29	9.02	14.30	19.94
1349	建信润利增强债券A	-1.92	2.27	10.26	14.28	14.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.95	9.83	23.04	44.82	385.40
2	富国天利增长债券A	3.31	6.31	12.14	24.33	347.48
3	易方达安心回报债券A	0.39	0.96	2.75	25.18	263.75
4	易方达增强回报债券A	5.59	7.91	13.18	36.61	251.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.03	3.56	9.07	17.45	251.05
东吴优益债券A一年收益在同类基金中排列第 2514 位，高于同类基金平均水平
2512	鹏华稳利短债A	2.96	5.22	8.63	-	14.38
2513	天风六个月滚动债A	6.50	10.68	0.00	-	14.38
2514	东吴优益债券A	0.53	1.40	4.58	14.31	14.37
2515	大成安汇金融债C	4.10	7.60	11.81	-	14.36
2516	博时季季享三个月持有期债券C	2.62	4.93	8.16	-	14.35

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开03	5.00	515.75	25.85%
20国开12	5.00	515.55	25.84%
23国债10	2.80	283.98	14.23%
23国债16	1.30	130.68	6.55%
兴业转债	0.96	97.83	4.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1082.46	54.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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标题：沪市公募REITs产品彰显稳健经营能力 2023年整体业绩表现符合预期

　　随着公募基金年报的发布，公开募集基础设施证券投资基金(下称“公募REITs”)产品也陆续公布2023年度经营“成绩单”。　　整体来看，20只披露年报的上海证券交易所市场(下称“沪市”)公募REITs产品总体业绩表现符合预期。其中，华夏基

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04-17 4月17日安信新趋势混合C净值1.1869元，增长0.42%
04-17 4月17日景顺长城竞争优势混合净值0.7880元，增长0.31%

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基金托管人：交通银行股份有限公司目录【重要提示】 ...................................................................................

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标题：东吴优益债券型证券投资基金基金经理变更公告

1公告基本信息基金名称东吴优益债券型证券投资基金基金简称东吴优益债券基金主代码 005144 基金管理人名称东吴基金管...

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03-29东吴优益债券型证券投资基金2023年年度报告
03-08东吴基金管理有限公司关于参加长江证券股份有限公司费率优惠的公告
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交易日	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11	2024-04-10
单位净值(元)	1.079	1.080	1.079	1.079	1.078
累计净值(元)	1.139	1.140	1.139	1.139	1.138

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