我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 8449.01 88.57%
银行存款和结算备付金 1068.07 11.20%
其他资产 21.86 0.23%
资产总值:9538.95万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发05 10.00 1058.10 13.03%
22国开04 10.00 1051.79 12.95%
15国开10 10.00 1029.01 12.67%
24农发11 10.00 1002.52 12.34%
24国债09 9.20 923.15 11.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4141.43 50.99%
国家债券 923.15 11.37%
企业债 177.49 2.19%
可转债 41.46 0.51%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国建筑 601668 4.49 23.53 1.15%
中国银河 601881 1.90 22.76 1.11%
宁德时代 300750 0.11 20.92 1.02%
中国核电 601985 2.14 19.67 0.96%
宝钢股份 600019 2.54 16.87 0.82%
紫金矿业 601899 0.86 14.47 0.71%
中国铝业 601600 1.89 13.99 0.68%
新疆众和 600888 1.37 11.00 0.54%
中信证券 600030 0.55 10.56 0.52%
海天味业 603288 0.24 9.46 0.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 4.68%
金融业 0.00 2.32%
建筑业 0.00 1.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.98%
采矿业 0.00 0.71%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.26%
房地产业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信证券 600030 2.23 45.43 2.28%
顺丰控股 002352 0.81 32.72 1.64%
海通证券 600837 3.46 32.42 1.62%
招商银行 600036 1.11 30.88 1.55%
中国银河 601881 1.96 23.62 1.18%
宝钢股份 600019 3.29 19.51 0.98%
海天味业 603288 0.45 17.08 0.86%
中国铝业 601600 2.46 13.87 0.70%
紫金矿业 601899 0.94 11.71 0.59%
太阳纸业 002078 0.97 11.80 0.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.01 6.63%
制造业 0.01 4.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 2.27%
采矿业 0.00 0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%