东吴优益债券C(005145)_最新动态

东吴优益债券C005145SOOCHOW EXCELLENT BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

光大保德信基金高瑞东：全球化变局下的资产定价新逻辑[2026-01-11]

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最新净值：1.1634 0.0011(0.09%)

累计净值：1.2134

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

东吴优益债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：杜澄楷

2021-01-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.04亿元

2020-10-20 每10份派现金 0.3 元

东吴优益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.32	0.54	1.53	0.08
债券型名次	1457	5380	2441	1206	1633

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.98	11.88	10.45	11.54	22.11
债券型名次	3649	633	1732	2395	2223

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
东吴优益债券C一周收益在同类基金中排列第 1457 位，高于同类基金平均水平
1455	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.08	0.35	0.52	0.79	0.08
1456	大成月添利债券E	0.08	0.29	1.09	1.60	0.08
1457	东吴优益债券C	0.08	-0.32	0.54	1.53	0.08
1458	富安达增强收益债券A	0.08	0.26	1.34	1.18	0.08
1459	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
东吴优益债券C一周收益在同类基金中排列第 5380 位，低于同类基金平均水平
5378	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5379	东海祥瑞A	-0.35	-0.32	-1.92	-3.73	-0.35
5380	东吴优益债券C	0.08	-0.32	0.54	1.53	0.08
5381	华安全球美元收益债券A人民币	-0.08	-0.32	-0.24	1.24	-0.08
5382	人保民富债券A	-0.05	-0.32	-1.37	1.98	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
东吴优益债券C一周收益在同类基金中排列第 2441 位，高于同类基金平均水平
2439	东方永悦18个月定开债券A	0.14	0.40	0.54	0.08	0.14
2440	东吴安鑫中短债B	0.01	0.07	0.54	0.88	0.72
2441	东吴优益债券C	0.08	-0.32	0.54	1.53	0.08
2442	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.04	0.23	0.54	0.67	0.04
2443	富国稳健添盈债券C	0.57	0.86	0.54	2.46	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
东吴优益债券C一周收益在同类基金中排列第 1206 位，高于同类基金平均水平
1204	泓德裕泰债券A	0.20	0.54	0.89	1.54	0.20
1205	博时稳欣39个月定开债	0.06	0.27	0.81	1.53	0.06
1206	东吴优益债券C	0.08	-0.32	0.54	1.53	0.08
1207	格林聚鑫增强债券A	0.20	1.06	1.08	1.53	0.20
1208	工银双盈债券A	0.93	0.76	-2.27	1.53	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
东吴优益债券C一周收益在同类基金中排列第 1633 位，高于同类基金平均水平
1631	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.08	0.35	0.52	0.79	0.08
1632	大成月添利债券E	0.08	0.29	1.09	1.60	0.08
1633	东吴优益债券C	0.08	-0.32	0.54	1.53	0.08
1634	富安达增强收益债券A	0.08	0.26	1.34	1.18	0.08
1635	富国强回报定期开放债券A	0.08	0.22	0.86	0.08	0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
东吴优益债券C一年收益在同类基金中排列第 3649 位，低于同类基金平均水平
3647	中银证券安源债券A	0.99	5.84	8.11	11.46	18.65
3648	博时聚利3个月定开债发起式	0.98	5.10	8.58	16.49	36.64
3649	东吴优益债券C	0.98	11.88	10.45	11.54	22.11
3650	富国增利债券发起式C	0.98	6.54	0.00	-	9.16
3651	华泰保兴尊享定开	0.98	5.60	8.46	14.76	20.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
东吴优益债券C一年收益在同类基金中排列第 633 位，高于同类基金平均水平
631	中银招利债券A	7.44	11.91	13.23	19.72	30.13
632	广发集汇债券C	7.09	11.89	10.62	-	11.14
633	东吴优益债券C	0.98	11.88	10.45	11.54	22.11
634	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	4.13	11.86	13.27	-	16.19
635	海通鑫选三个月持有A	7.22	11.85	9.38	-	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
东吴优益债券C一年收益在同类基金中排列第 1732 位，高于同类基金平均水平
1730	万家双利债券A	9.26	13.72	10.46	20.54	69.98
1731	中信建投稳裕C	0.18	5.02	10.46	-	20.77
1732	东吴优益债券C	0.98	11.88	10.45	11.54	22.11
1733	工银纯债债券A	1.32	5.72	10.45	20.70	67.95
1734	华夏鼎融债券C	4.50	9.19	10.45	13.24	35.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
东吴优益债券C一年收益在同类基金中排列第 2395 位，高于同类基金平均水平
2393	汇添富丰利短债C	1.02	3.51	5.86	11.56	11.90
2394	鹏华双债增利债券A	4.34	11.81	6.91	11.55	83.07
2395	东吴优益债券C	0.98	11.88	10.45	11.54	22.11
2396	海富通中证短融ETF	1.54	3.77	6.23	11.54	12.87
2397	南方初元中短债C	0.33	2.83	5.32	11.54	16.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
东吴优益债券C一年收益在同类基金中排列第 2223 位，高于同类基金平均水平
2221	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.45	6.43	10.77	19.32	22.14
2222	富国投资级信用债D	0.97	5.55	9.89	16.91	22.12
2223	东吴优益债券C	0.98	11.88	10.45	11.54	22.11
2224	长盛安鑫中短债A	1.73	4.22	8.43	15.37	22.10
2225	中银证券中高等级债券C	0.76	4.85	8.08	14.02	22.07

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	2.60	260.51	10.47%
25国债03	2.40	240.73	9.67%
24云能投MTN012	2.00	209.21	8.41%
24运城城投MTN002	2.00	207.50	8.34%
21津渤海MTN001	2.00	206.17	8.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：专项基金落地南京大学，新加坡华人企业家助力丝路遗产考古

　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

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01-10 外资开年频频加仓中国资产
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标题：东吴优益债券型证券投资基金2024年第二季度报告

深300指数型证券投资基金（原东吴深证 100指数增强型证券投资基金（LOF）基金经理，2012年5月03日至2018年12月13日及2020年1月18日至今担任东吴中证新兴产业指数证券投资基...

查看全文[07-19]
标题：东吴基金管理有限公司旗下基金2024年2季度报告提示性公告

东吴基金管理有限公司旗下基金2024年2季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容...

查看全文[07-19]
标题：东吴基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

办理旗下基金相关业务的公告为维护投资者利益，经与喜鹊财富基金销售有限公司（以下简称“喜鹊财富”）协商一致，东吴基金管理有限公司（以下简称“本公司”）...

查看全文[07-12]
07-04东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增湘财证券股份有限公司为代...
06-25东吴基金管理有限公司关于参加东方证券股份有限公司费率优惠的公告
06-20东吴优益债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
05-21东吴基金管理有限公司关于参加中泰证券股份有限公司申购补差费率优惠...

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1623	1.1610	1.1620	1.1626	1.1625
累计净值(元)	1.2123	1.2110	1.2120	1.2126	1.2125

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