我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.01 |
-0.15 |
0.12 |
0.09 |
-0.03 |
| 本期利润(万元) |
0.28 |
-0.42 |
0.02 |
0.08 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.67 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30.82 |
19.11 |
41.13 |
21.56 |
21.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.55 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.71 |
0.00 |
10.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
32.04 |
9.96 |
10.62 |
95.25 |
2191.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
1972.57 |
2009.90 |
2010.61 |
1952.35 |
3395.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
277.74 |
335.42 |
109.00 |
177.86 |
141.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
1694.83 |
1674.48 |
1901.61 |
1774.49 |
3253.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.68 |
0.67 |
0.69 |
0.71 |
0.13 |
| 应付托管费(万元) |
0.17 |
0.17 |
0.17 |
0.18 |
0.03 |
| 资产总计(万元) |
2006.37 |
2038.01 |
2030.34 |
2241.67 |
5678.08 |
| 负债合计(万元) |
11.08 |
3.70 |
7.39 |
76.12 |
1620.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
1995.29 |
2034.31 |
2022.94 |
2165.55 |
4057.26 |
| 未分配利润(万元) |
118.94 |
136.78 |
123.56 |
156.46 |
308.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.42 |
0.27 |
2.83 |
1.75 |
492.51 |
| 投资收益(万元) |
17.57 |
19.26 |
-30.85 |
-36.78 |
710.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6.81 |
1.31 |
-13.64 |
10.75 |
-463.35 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.07 |
0.02 |
0.34 |
| 收入合计(万元) |
11.19 |
20.85 |
-41.59 |
-24.26 |
739.71 |
| 管理人报酬(万元) |
8.17 |
4.03 |
9.56 |
5.38 |
71.06 |
| 托管费(万元) |
2.04 |
1.01 |
2.39 |
1.34 |
17.77 |
| 其它费用(万元) |
4.51 |
2.44 |
4.03 |
1.99 |
15.55 |
| 费用合计(万元) |
14.84 |
7.53 |
17.20 |
9.86 |
142.92 |
| 利润总额(万元) |
-3.65 |
13.32 |
-58.79 |
-34.12 |
596.79 |
| 净利润(万元) |
-3.65 |
13.32 |
-58.79 |
-34.12 |
596.79 |
