我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 280490.82 97.37%
银行存款和结算备付金 821.09 0.29%
其他资产 6764.35 2.35%
资产总值:288076.25万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24山西建投MTN001 120.00 12807.74 4.30%
19兴业银行二级02 100.00 10368.56 3.49%
24晋能煤业MTN005 100.00 10292.97 3.46%
20农发05 100.00 10092.15 3.39%
24江苏银行CD121 100.00 9815.16 3.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 49725.75 16.71%
企业债 20909.53 7.03%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%