东吴鼎泰纯债债券A(006026)_最新动态

东吴鼎泰纯债债券A006026DONG WU DING TAI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

白银LOF，连续6天提示风险！[2026-01-11]

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最新净值：1.1364 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2214

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

东吴鼎泰纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：杜澄楷

2021-11-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.48亿元

2020-06-09 每10份派现金 0.4 元

东吴鼎泰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.18	0.84	0.89	0.05
债券型名次	1790	2576	1161	1604	1952

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.11	6.92	9.15	15.01	23.47
债券型名次	1660	1700	2593	1704	2079

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
东吴鼎泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平
1788	东方臻享纯债债券A	0.05	0.21	0.69	0.58	0.05
1789	东方臻裕债券C	0.05	0.22	0.44	0.36	0.05
1790	东吴鼎泰纯债A	0.05	0.18	0.84	0.89	0.05
1791	丰润纯债债券C	0.05	0.20	0.60	0.08	0.05
1792	蜂巢添盈纯债A	0.05	0.24	0.74	0.34	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
东吴鼎泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2576 位，高于同类基金平均水平
2574	东方红6个月定开纯债	-0.06	0.18	0.91	0.44	-0.06
2575	东方红稳添利纯债E	-0.01	0.18	0.52	0.46	-0.01
2576	东吴鼎泰纯债A	0.05	0.18	0.84	0.89	0.05
2577	蜂巢丰裕债券C	0.02	0.18	0.56	0.16	0.02
2578	蜂巢丰鑫一年定开	0.04	0.18	0.65	0.54	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
东吴鼎泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1161 位，高于同类基金平均水平
1159	中金金利A	0.40	0.80	0.85	1.58	0.40
1160	大摩添利18个月开放债券A	0.02	0.17	0.84	0.29	0.02
1161	东吴鼎泰纯债A	0.05	0.18	0.84	0.89	0.05
1162	方正富邦添利纯债C	0.01	0.12	0.84	-0.95	0.01
1163	蜂巢恒利债券A	0.88	1.15	0.84	2.04	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
东吴鼎泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1604 位，高于同类基金平均水平
1602	兴业稳固收益一年理财债券	0.04	0.17	0.53	0.90	0.04
1603	德邦景颐债券A	0.31	0.45	0.66	0.89	0.31
1604	东吴鼎泰纯债A	0.05	0.18	0.84	0.89	0.05
1605	华夏鼎淳债券C	0.34	0.60	0.85	0.89	0.34
1606	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.47	0.97	1.29	0.89	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
东吴鼎泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1952 位，高于同类基金平均水平
1950	东方臻享纯债债券A	0.05	0.21	0.69	0.58	0.05
1951	东方臻裕债券C	0.05	0.22	0.44	0.36	0.05
1952	东吴鼎泰纯债A	0.05	0.18	0.84	0.89	0.05
1953	丰润纯债债券C	0.05	0.20	0.60	0.08	0.05
1954	蜂巢添盈纯债A	0.05	0.24	0.74	0.34	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
东吴鼎泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1660 位，高于同类基金平均水平
1658	安信资管瑞鑫一年持有A	2.11	-4.27	0.00	-	-4.35
1659	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	-	26.19
1660	东吴鼎泰纯债A	2.11	6.92	9.15	15.01	23.47
1661	海通安裕中短债C	2.11	4.62	7.17	-	10.48
1662	华安双债添利债券A	2.11	7.02	9.04	11.60	88.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
东吴鼎泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平
1698	中银誉享一年定期开放债券发起式	1.24	6.93	13.91	-	12.26
1699	东方臻选纯债债券C	1.60	6.92	14.80	28.64	40.57
1700	东吴鼎泰纯债A	2.11	6.92	9.15	15.01	23.47
1701	广发汇宜一年定期开放债券	0.41	6.92	10.02	-	14.15
1702	华夏鼎成一年定开债券	1.44	6.92	14.63	-	15.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
东吴鼎泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2593 位，高于同类基金平均水平
2591	天弘庆享A	0.80	5.77	9.16	-	14.29
2592	博时裕丰3个月定开债发起式	0.21	5.48	9.15	-	38.00
2593	东吴鼎泰纯债A	2.11	6.92	9.15	15.01	23.47
2594	恒生前海恒源嘉利债券C	5.28	5.87	9.15	-	8.77
2595	华泰柏瑞信用增利债券B	7.32	10.38	9.15	-	20.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
东吴鼎泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1704 位，高于同类基金平均水平
1702	财通多利债券A	1.82	4.41	8.75	15.01	15.90
1703	大成通嘉三年定开债券A	2.68	5.72	8.74	15.01	18.99
1704	东吴鼎泰纯债A	2.11	6.92	9.15	15.01	23.47
1705	万家恒瑞18个月C	1.00	6.04	9.28	15.01	26.87
1706	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	1.12	5.39	7.61	15.01	16.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
东吴鼎泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2079 位，高于同类基金平均水平
2077	平安5-10年期政策性金融债债券C	-3.19	7.11	11.93	21.77	23.49
2078	广发中债农发债总指数C	-0.51	7.51	12.00	20.71	23.48
2079	东吴鼎泰纯债A	2.11	6.92	9.15	15.01	23.47
2080	银河中债央企20债券指数	2.47	6.75	10.12	17.88	23.47
2081	鹏华丰诚债券A	4.62	9.88	13.31	22.18	23.46

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23稠州商行二级资本债01	30.00	3226.57	6.28%
21阳光财险	30.00	3185.38	6.20%
24冀中能源MTN007B(科创票据)	30.00	3066.49	5.97%
23国开02	30.00	3064.69	5.97%
24津城建MTN024B	30.00	3049.40	5.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11512.45	22.41%
企业债	4085.25	7.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：东吴基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份有限公司报...

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办理旗下基金相关业务的公告为维护投资者利益，经与喜鹊财富基金销售有限公司（以下简称“喜鹊财富”）协商一致，东吴基金管理有限公司（以下简称“本公司”）...

查看全文[07-12]
07-04东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增湘财证券股份有限公司为代...
06-25东吴基金管理有限公司关于参加东方证券股份有限公司费率优惠的公告
06-20东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
06-20东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增平安证券股份有限公司为代...

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1363	1.1362	1.1361	1.1362	1.1358
累计净值(元)	1.2213	1.2212	1.2211	1.2212	1.2208

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