东吴鼎泰纯债债券A(006026)_最新动态

东吴鼎泰纯债债券A006026DONG WU DING TAI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1346 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2196

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

东吴鼎泰纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：杜澄楷

2021-11-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.48亿元

2020-06-09 每10份派现金 0.4 元

东吴鼎泰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.00	0.69	1.00	2.12
债券型名次	3143	2292	752	1525	1430

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.38	7.57	9.26	15.75	23.27
债券型名次	1561	1575	2664	2024	2056

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
东吴鼎泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3143 位，低于同类基金平均水平
3141	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45
3142	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.04	0.06	0.26	0.94	0.34
3143	东吴鼎泰纯债A	0.04	0.00	0.69	1.00	2.12
3144	东吴鼎泰纯债C	0.04	-0.01	0.65	0.90	1.93
3145	富安达增强收益债券C	0.04	0.08	0.99	1.55	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
东吴鼎泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2292 位，高于同类基金平均水平
2290	东方臻裕债券A	0.09	0.00	0.37	0.64	1.55
2291	东海祥利纯债	0.02	-0.00	0.26	0.47	1.19
2292	东吴鼎泰纯债A	0.04	0.00	0.69	1.00	2.12
2293	方正富邦恒利A	0.03	-0.00	0.43	-0.34	0.40
2294	蜂巢丰和债券A	0.09	0.00	0.42	0.05	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
东吴鼎泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 752 位，高于同类基金平均水平
750	博时中债5-10农发行A	0.32	-0.20	0.69	-1.04	-0.53
751	东方红鑫安39个月定开债券	0.05	0.26	0.69	1.44	2.48
752	东吴鼎泰纯债A	0.04	0.00	0.69	1.00	2.12
753	方正富邦禾利39个月定开A	0.06	0.26	0.69	1.43	2.43
754	方正富邦添利纯债A	0.08	-0.16	0.69	0.79	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
东吴鼎泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1525 位，高于同类基金平均水平
1523	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	0.04	0.10	0.57	1.00	1.97
1524	长信富瑞两年定开债券A	0.02	0.10	0.25	1.00	1.98
1525	东吴鼎泰纯债A	0.04	0.00	0.69	1.00	2.12
1526	富安达富利纯债A	0.03	-0.10	0.66	1.00	3.08
1527	恒生前海恒源丰利债券A	0.10	-0.26	0.66	1.00	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
东吴鼎泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1430 位，高于同类基金平均水平
1428	招商招丰纯债A	0.09	0.08	0.74	1.24	2.13
1429	东方添益债券	0.08	-0.13	0.36	0.56	2.12
1430	东吴鼎泰纯债A	0.04	0.00	0.69	1.00	2.12
1431	华安鑫福定开债C	0.04	0.18	0.46	1.17	2.12
1432	华富安兴39个月定期开放债券C	0.07	0.28	0.65	1.26	2.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
东吴鼎泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1561 位，高于同类基金平均水平
1559	长盛盛康纯债D	2.38	5.79	11.23	-	15.00
1560	创金合信汇泽三个月定开债券C	2.38	7.05	0.00	-	8.01
1561	东吴鼎泰纯债A	2.38	7.57	9.26	15.75	23.27
1562	富荣富祥纯债	2.38	8.05	11.46	19.09	44.10
1563	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.38	5.98	10.24	-	16.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
东吴鼎泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平
1573	新华鼎利债券A	2.61	7.58	10.59	19.43	25.79
1574	中融中债1-5年国开行C	1.30	7.58	10.60	17.92	19.14
1575	东吴鼎泰纯债A	2.38	7.57	9.26	15.75	23.27
1576	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	3.65	7.57	11.58	20.05	21.87
1577	国投瑞银稳定增利债券A	2.91	7.57	0.00	-	10.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
东吴鼎泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2664 位，高于同类基金平均水平
2662	永赢安悦60天持有期中短债债券A	1.89	5.02	9.27	-	9.58
2663	招商产业债券C	0.92	5.02	9.27	18.58	51.76
2664	东吴鼎泰纯债A	2.38	7.57	9.26	15.75	23.27
2665	国联安恒悦90天持有债券A	1.48	4.79	9.26	-	11.32
2666	惠升和睿兴利债券A	2.05	6.72	9.26	-	6.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
东吴鼎泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2024 位，高于同类基金平均水平
2022	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.51	4.97	8.35	15.76	16.65
2023	东方红汇阳债券C	3.89	10.00	10.65	15.75	49.10
2024	东吴鼎泰纯债A	2.38	7.57	9.26	15.75	23.27
2025	招商添韵3个月定开债A	1.33	6.00	8.89	15.75	18.25
2026	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.97	4.35	9.04	15.75	29.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
东吴鼎泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2056 位，高于同类基金平均水平
2054	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.47	6.13	9.07	15.39	23.28
2055	汇安嘉诚债券C	10.77	18.64	14.11	14.43	23.28
2056	东吴鼎泰纯债A	2.38	7.57	9.26	15.75	23.27
2057	国泰兴富三个月定期开放债券	1.74	6.62	10.47	18.10	23.25
2058	国寿安保尊荣中短债债券A	2.06	5.60	9.34	16.04	23.21

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23稠州商行二级资本债01	30.00	3226.57	6.28%
21阳光财险	30.00	3185.38	6.20%
24冀中能源MTN007B(科创票据)	30.00	3066.49	5.97%
23国开02	30.00	3064.69	5.97%
24津城建MTN024B	30.00	3049.40	5.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11512.45	22.41%
企业债	4085.25	7.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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标题：东吴基金管理有限公司旗下基金2024年2季度报告提示性公告

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标题：东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：东吴基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份有限公司报...

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标题：东吴基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

办理旗下基金相关业务的公告为维护投资者利益，经与喜鹊财富基金销售有限公司（以下简称“喜鹊财富”）协商一致，东吴基金管理有限公司（以下简称“本公司”）...

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07-04东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增湘财证券股份有限公司为代...
06-25东吴基金管理有限公司关于参加东方证券股份有限公司费率优惠的公告
06-20东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
06-20东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增平安证券股份有限公司为代...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1344	1.1344	1.1343	1.1342	1.1344
累计净值(元)	1.2194	1.2194	1.2193	1.2192	1.2194

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