东吴鼎泰纯债债券A(006026)_最新动态

东吴鼎泰纯债债券A006026DONG WU DING TAI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

消费板块迎周期底部，食品饮料ETF招商涨1.03%[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1444 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2294

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

东吴鼎泰纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：杜澄楷

2021-11-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.50亿元

2020-06-09 每10份派现金 0.4 元

东吴鼎泰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.24	0.77	1.61	0.76
债券型名次	1342	579	1338	1118	1486

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.97	5.91	9.68	15.82	24.34
债券型名次	1354	1992	2149	1590	2050

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东吴鼎泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1342 位，高于同类基金平均水平
1340	东海祥利纯债	0.03	0.21	0.64	1.06	0.62
1341	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26
1342	东吴鼎泰纯债A	0.03	0.24	0.77	1.61	0.76
1343	东吴鼎泰纯债C	0.03	0.23	0.73	1.50	0.71
1344	方正富邦恒利A	0.03	0.02	0.75	1.47	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东吴鼎泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 579 位，高于同类基金平均水平
577	大摩优质信价纯债A	0.02	0.24	0.93	1.80	0.88
578	东方臻慧纯债债券A	0.03	0.24	0.96	1.66	0.95
579	东吴鼎泰纯债A	0.03	0.24	0.77	1.61	0.76
580	东兴兴福一年定开C	0.10	0.24	1.30	2.13	1.33
581	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.24	0.62	1.25	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
东吴鼎泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平
1336	东方永兴18个月定期开放债券A	0.02	0.25	0.77	1.31	0.74
1337	东方臻选纯债债券A	0.01	0.21	0.77	1.34	0.74
1338	东吴鼎泰纯债A	0.03	0.24	0.77	1.61	0.76
1339	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97
1340	富国信用债债券C	0.02	0.12	0.77	1.35	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
东吴鼎泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1118 位，高于同类基金平均水平
1116	长城稳健增利债券C	0.02	0.29	0.93	1.61	0.94
1117	大摩双利增强债券C	0.17	-0.51	1.63	1.61	1.70
1118	东吴鼎泰纯债A	0.03	0.24	0.77	1.61	0.76
1119	工银瑞宏6个月定开债券A	0.00	0.16	0.68	1.61	0.82
1120	光大保德信安和债券C	-0.03	-0.12	0.37	1.61	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
东吴鼎泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1486 位，高于同类基金平均水平
1484	长城中债3-5年国开债指数C	-0.02	0.26	0.68	1.46	0.76
1485	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.06	0.13	0.77	1.09	0.76
1486	东吴鼎泰纯债A	0.03	0.24	0.77	1.61	0.76
1487	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.13	-0.08	0.64	1.31	0.76
1488	方正富邦富利纯债C	-0.02	0.13	0.42	1.16	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
东吴鼎泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1354 位，高于同类基金平均水平
1352	大成稳安60天滚动持有债券C	2.97	6.53	9.30	-	12.66
1353	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.97	6.03	13.66	-	25.07
1354	东吴鼎泰纯债A	2.97	5.91	9.68	15.82	24.34
1355	富国强回报定期开放债券A	2.97	6.60	12.12	22.55	111.11
1356	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	2.97	6.91	10.86	19.33	20.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
东吴鼎泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平
1990	浙商兴盈6个月定开债券C	3.04	5.92	0.00	-	7.41
1991	大成景悦中短债债券A	1.88	5.91	8.36	13.55	17.33
1992	东吴鼎泰纯债A	2.97	5.91	9.68	15.82	24.34
1993	国联安增泰一年定开债发起式	1.90	5.91	10.40	-	19.75
1994	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.28	5.91	0.00	-	8.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
东吴鼎泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2149 位，高于同类基金平均水平
2147	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.82	5.99	9.69	18.03	21.92
2148	易方达纯债1年定期开放债券C	2.52	5.06	9.69	16.14	67.91
2149	东吴鼎泰纯债A	2.97	5.91	9.68	15.82	24.34
2150	富国稳健双盈债券发起式A	6.41	15.86	9.68	-	11.03
2151	建信睿享纯债债券A	2.52	5.53	9.68	16.78	39.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
东吴鼎泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平
1588	浙商丰裕纯债C	2.38	5.83	8.69	15.83	19.07
1589	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.27	5.26	8.84	15.83	22.63
1590	东吴鼎泰纯债A	2.97	5.91	9.68	15.82	24.34
1591	泰信债券周期回报	0.20	0.48	7.42	15.82	89.19
1592	中银证券安弘债券C	11.63	19.05	15.11	15.82	39.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
东吴鼎泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2050 位，高于同类基金平均水平
2048	汇添富稳添利定期开放债券C	2.19	4.45	7.52	14.51	24.36
2049	永赢瑞宁87个月定开债	4.12	8.26	12.39	21.36	24.36
2050	东吴鼎泰纯债A	2.97	5.91	9.68	15.82	24.34
2051	广发中债1-3年国开债指数C	1.53	5.13	9.61	16.34	24.29
2052	前海联合添利债券C	-2.22	2.90	1.25	6.51	24.29

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	40.00	4019.11	6.36%
23稠州商行二级资本债01	30.00	3255.60	5.16%
24冀中能源MTN007B(科创票据)	30.00	3095.14	4.90%
21阳光财险	30.00	3071.60	4.86%
25象屿MTN006A	30.00	3024.62	4.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11372.02	18.01%
企业债	1018.65	1.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1442	1.1441	1.1439	1.1437	1.1435
累计净值(元)	1.2292	1.2291	1.2289	1.2287	1.2285

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