东吴鼎泰纯债债券A(006026)_最新动态

东吴鼎泰纯债债券A006026DONG WU DING TAI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

银华基金服务电子社保卡用户助力个人养老金业务高质量发展[2024-06-28]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.097 0.000(0.03%)

累计净值：1.182

更新时间：2024-06-27 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

东吴鼎泰纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：杜澄楷

2021-11-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.37亿元

2020-06-09 每10份派现金 0.4 元

东吴鼎泰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.64	1.56	3.47	3.39
债券型名次	2944	716	996	599	460

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.29	6.18	9.93	16.69	19.21
债券型名次	481	2332	1908	1441	1964

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.22	6.22	6.22	6.22	6.22
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东吴鼎泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2944 位，低于同类基金平均水平
2942	东海祥瑞A	0.07	0.31	1.07	2.38	2.26
2943	东海鑫享66个月定开	0.07	0.33	0.93	1.77	1.64
2944	东吴鼎泰纯债A	0.07	0.64	1.56	3.47	3.39
2945	东吴鼎泰纯债C	0.07	0.63	1.51	3.36	3.28
2946	东吴瑞盈63个月定开债券	0.07	0.36	0.99	1.90	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.22	6.22	6.22	6.22	6.22
4	南方振元债券发起C	-0.16	4.77	5.77	7.75	7.26
5	圆信永丰兴瑞	0.01	4.53	5.71	7.07	6.93
东吴鼎泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 716 位，高于同类基金平均水平
714	创金合信利泽纯债债券C	0.29	0.64	1.13	2.51	2.45
715	大成中债3-5年国开债指数C	0.26	0.64	1.44	2.87	2.84
716	东吴鼎泰纯债A	0.07	0.64	1.56	3.47	3.39
717	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.27	0.64	1.32	2.71	2.62
718	富国颐利纯债债券	0.27	0.64	1.25	2.92	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	-0.72	0.50	10.39	7.60	6.04
2	宝盈融源可转债债券C	-0.72	0.48	10.31	7.44	5.88
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.24	12.93	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.35	0.89	9.72	11.70	11.64
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
东吴鼎泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 996 位，高于同类基金平均水平
994	鑫元增利定期开放	0.11	0.87	1.57	3.46	3.10
995	大摩多元收益债券A	-0.26	-0.83	1.56	2.40	1.94
996	东吴鼎泰纯债A	0.07	0.64	1.56	3.47	3.39
997	方正富邦丰利债券A	0.17	0.17	1.56	3.01	2.69
998	工银瑞恒3个月定开债券C	0.13	0.50	1.56	3.35	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.24	12.93	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.35	0.89	9.72	11.70	11.64
3	工银瑞盈18个月定开债券	0.16	-1.31	5.41	10.83	9.39
4	民生加银转债优选A	-1.73	-3.53	6.59	10.14	9.23
5	民生加银转债优选C	-1.67	-3.53	6.54	9.90	9.12
东吴鼎泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 599 位，高于同类基金平均水平
597	融通增辉定开债券发起式	0.17	0.76	1.69	3.48	3.37
598	永赢盛益债券C	0.39	0.98	1.85	3.48	3.37
599	东吴鼎泰纯债A	0.07	0.64	1.56	3.47	3.39
600	国金惠享一年定开	0.05	0.52	1.61	3.47	2.83
601	海通鑫选三个月持有A	-0.16	-0.76	1.01	3.47	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.24	12.93	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.35	0.89	9.72	11.70	11.64
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.93	2.65	1.86	9.67	9.78
4	工银可转债债券	-0.37	-4.24	1.83	9.27	9.46
5	工银瑞盈18个月定开债券	0.16	-1.31	5.41	10.83	9.39
东吴鼎泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 460 位，高于同类基金平均水平
458	天弘安益C	0.22	0.75	1.57	3.50	3.40
459	鑫元泽利	0.06	0.70	1.90	3.70	3.40
460	东吴鼎泰纯债A	0.07	0.64	1.56	3.47	3.39
461	宏利聚利债券(LOF)	0.16	0.63	1.89	3.48	3.39
462	华安证券睿赢一年持有A	-0.03	-0.15	1.43	3.79	3.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.04	0.00	0.00	-	15.97
2	鹏华丰顺债券	14.88	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	13.14	0.00	0.00	-	15.18
4	汇添富添添乐双盈债券A	10.85	0.00	0.00	-	10.35
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.40	0.00	0.00	-	9.73
东吴鼎泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 481 位，高于同类基金平均水平
479	中信建投稳悦债券	5.30	8.53	13.80	-	21.23
480	长城中债3-5年国开债指数A	5.29	8.85	13.21	-	15.05
481	东吴鼎泰纯债A	5.29	6.18	9.93	16.69	19.21
482	华安证券睿赢一年持有B	5.29	10.08	0.00	-	12.85
483	惠升和风纯债A	5.29	7.15	11.12	-	16.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.15	26.57	31.10	31.88	42.83
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.68	25.29	29.16	28.75	37.37
3	华夏海外收益债券A	9.18	22.61	12.19	12.84	73.28
4	华夏海外收益债券C	8.77	21.70	10.92	10.61	65.47
5	东兴兴瑞一年定开A	9.22	19.36	29.55	-	40.92
东吴鼎泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2332 位，高于同类基金平均水平
2330	创金合信季安鑫3个月A	3.45	6.18	11.54	5.99	10.64
2331	东方红益鑫纯债债券A	3.37	6.18	9.00	15.77	30.59
2332	东吴鼎泰纯债A	5.29	6.18	9.93	16.69	19.21
2333	民生加银中债1-3年农发债指数	3.31	6.18	9.56	15.93	16.26
2334	南方升元中短期利率债A	3.35	6.18	10.31	-	14.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.40	1.89	32.85	101.60	84.27
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.78	1.04	31.19	97.73	78.55
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.15	26.57	31.10	31.88	42.83
4	东兴兴瑞一年定开A	9.22	19.36	29.55	-	40.92
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.68	25.29	29.16	28.75	37.37
东吴鼎泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平
1906	安信鑫日享中短债A	3.45	6.70	9.93	16.91	17.50
1907	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.72	6.36	9.93	-	12.39
1908	东吴鼎泰纯债A	5.29	6.18	9.93	16.69	19.21
1909	汇添富鑫瑞债券C	4.77	6.49	9.93	15.05	25.86
1910	嘉实稳联纯债债券	4.25	6.65	9.93	15.69	16.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.40	1.89	32.85	101.60	84.27
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.78	1.04	31.19	97.73	78.55
3	长城悦享增利债券A	2.21	3.59	1.32	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	3.78	-2.08	4.69	68.64	57.16
5	华商可转债债券C	3.37	-2.87	3.44	65.23	53.81
东吴鼎泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1441 位，高于同类基金平均水平
1439	长信纯债壹号A	2.81	6.08	10.05	16.70	73.22
1440	浦银安盛双债增强债券C	0.30	0.49	6.06	16.70	17.00
1441	东吴鼎泰纯债A	5.29	6.18	9.93	16.69	19.21
1442	国泰利享中短债债券A	2.87	5.62	10.24	16.69	18.77
1443	添富中债1-3年国开债C	3.57	6.20	9.79	16.69	17.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.52	9.67	19.05	47.40	389.95
2	富国天利增长债券A	3.31	6.04	11.37	23.94	350.09
3	易方达安心回报债券A	2.56	-1.60	-1.50	28.90	265.99
4	易方达增强回报债券A	7.28	8.51	13.21	36.80	255.68
5	汇丰晋信2016周期混合	1.90	3.67	8.83	18.49	253.96
东吴鼎泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1964 位，高于同类基金平均水平
1962	兴全稳泰债券C	3.99	7.65	12.33	-	19.24
1963	中融睿享86个月定开债券C	3.87	8.07	12.22	-	19.22
1964	东吴鼎泰纯债A	5.29	6.18	9.93	16.69	19.21
1965	中银证券安弘债券A	-2.73	-7.36	-6.62	10.02	19.21
1966	创金合信泰盈双季红定开债券A	3.43	6.99	13.62	-	19.20

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24潍坊城建MTN002A	150.00	15086.46	6.84%
24山西建投MTN001	120.00	12299.45	5.57%
22附息国债04	120.00	12081.42	5.47%
24中建投资MTN001	120.00	12050.98	5.46%
24金隅MTN002	110.00	10994.97	4.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	45943.08	20.82%
金融债券	13929.79	6.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：建信基金张军红：站稳人民立场为投资者创造长期价值

　　编者按　　建信基金党委副书记、总裁张军红：　　站稳人民立场为投资者创造长期价值　　从转变业务导向、完善考核机制、优化资源配置等方面加速非货业务发展。　　搭建“3+3+3+1”的一体化投研体系，形成“投资+研究”相互融合促进的发展格局。　

查看全文[06-28]
标题：首批三只港股央企红利主题基金成立合计募集资金达34亿元

　　6月27日，首批三只港股央企红利主题基金同步发布了基金合同生效公告，这预示着该批基金正式成立运作。据悉，三只港股央企红利主题基金募集有效认购总户数均超过4000户，合计募集资金达34亿元。　　首批三只港股央企红利主题基金分别为南方中证国

查看全文[06-28]
标题：公募基金总规模首次突破31万亿元

　　债券基金和货币基金贡献最大　　6月27日，中国证券投资基金业协会发布的最新公募基金市场数据显示，截至2024年5月底，我国境内共有基金管理公司148家，取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司13家、保险资产管理公司1家。

查看全文[06-28]
06-28 第二届大学生基金知识竞赛线上积分赛启动
06-28 纯债基金也“疯狂” 年化10%收益背后藏隐忧
06-28 风险评级趋严银行收紧基金代销业务
06-28 首批三只港股央企红利主题基金成立

更多>> 基金公告

标题：东吴基金管理有限公司关于参加东方证券股份有限公司费率优惠的公告

东吴基金管理有限公司关于参加东方证券股份有限公司费率优惠的公告为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持，经与东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”...

查看全文[06-25]
标题：东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年6月19日送出日期：2024年6月20日本概要提供本基金的重要信息，是...

查看全文[06-20]
标题：东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增平安证券股份有限公司为代...

公司为代销机构、开通定期定额投资及转换业务的公告一、新增平安证券股份有限公司为东吴基金管理有限公司旗下部分基金的代销机构根据东吴基金管理有限公司（以...

查看全文[06-20]
06-20东吴基金管理有限公司旗下基金产品资料概要更新的提示性公告
05-21东吴基金管理有限公司关于参加中泰证券股份有限公司申购补差费率优惠...
05-13东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国信证券股份有限公司为代...
04-12东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	1.097	1.097	1.097	1.096	1.096
累计净值(元)	1.182	1.182	1.182	1.181	1.181

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。