东吴鼎泰纯债债券A(006026)_规模评级

东吴鼎泰纯债债券A006026DONG WU DING TAI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.48	0.39	0.38	1.00	6.33	2.73	2.48
季度净申购	747.87	95.05	-5410.05	-47041.09	31736.39	2211.79	-12103.66
总份额	4223.58	3475.72	3380.67	8790.72	55831.81	24095.43	21883.63
季度总申购份额	10938.18	438.54	332.19	5497.13	37422.48	3821.13	8175.16
季度总赎回份额	10190.32	343.50	5742.24	52538.22	5686.09	1609.33	20278.82

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
东吴鼎泰纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4065 位，低于同类基金平均水平

4058	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.49	4268.68	-	-	1106.28
4059	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.49	4599.52	30.82	2235.21	2204.39
4060	恒生前海短债债券发起式C	0.49	4449.17	-7741.07	857.37	8598.45
4061	红塔红土瑞景纯债C	0.49	4856.31	-3287.60	979.77	4267.37
4062	前海开源鼎安债券C	0.49	3717.08	-1517.97	212.01	1729.98
4063	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.49	4686.44	-2037.98	2174.54	4212.51
4064	长盛盛和纯债C	0.48	4409.21	-1975.69	1922.47	3898.16
4065	东吴鼎泰纯债A	0.48	4223.58	747.87	10938.18	10190.32
4066	工银尊益中短债债券F	0.48	4000.52	-11456.48	4711.11	16167.59
4067	海富通策略收益债券A	0.48	4440.40	390.78	1830.33	1439.55
4068	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.48	3232.07	-232.49	74.52	307.00
4069	财通资管睿兴债券C	0.47	4455.95	-12552.04	4975.53	17527.57
4070	广发资管昭利中短债C	0.47	4174.65	-593.32	78.51	671.83
4071	红土创新纯债A	0.47	4379.52	-2114.50	215.58	2330.08
4072	华商收益增强债券B	0.47	3355.74	-3470.21	914.75	4384.96

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
东吴鼎泰纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4064 位，低于同类基金平均水平

4057	汇添富双颐债券C	0.47	4348.00	4012.06	4302.90	290.83
4058	摩根安享回报一年持有期债券A	0.46	4332.52	-252.17	231.12	483.30
4059	博时富悦纯债C	0.50	4292.55	-75.27	41.58	116.85
4060	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.49	4268.68	-	-	1106.28
4061	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.46	4253.43	-	-	107.26
4062	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.46	4244.47	-923.78	261.75	1185.53
4063	建信信用增强债券C	0.68	4228.99	904.83	1292.41	387.58
4064	东吴鼎泰纯债A	0.48	4223.58	747.87	10938.18	10190.32
4065	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.46	4213.95	-757.91	205.17	963.08
4066	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.45	4206.02	-653.96	518.05	1172.01
4067	招商理财7天债券A	0.45	4191.87	42.69	2764.74	2722.06
4068	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.55	4182.78	-1555.15	223.46	1778.62
4069	南方双元C	0.51	4179.15	2605.08	3369.84	764.76
4070	广发资管昭利中短债C	0.47	4174.65	-593.32	78.51	671.83
4071	兴合安平六个月持有期债券A	0.42	4166.52	-457.33	1.65	458.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
东吴鼎泰纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 922 位，高于同类基金平均水平

915	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	1.39	12839.93	806.95	6564.35	5757.40
916	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.42	3728.01	784.80	1071.98	287.17
917	大成月添利债券B	0.37	3246.00	770.88	839.90	69.02
918	南方景元中高等级信用债债券	1.69	14676.52	762.13	1916.36	1154.23
919	国富恒利债券(LOF)C	4.41	46179.32	759.29	45370.49	44611.20
920	创金合信益久9个月持有期债券C	0.42	3849.99	755.46	1020.56	265.10
921	华夏鼎清债券C	0.38	3306.59	749.00	2938.78	2189.77
922	东吴鼎泰纯债A	0.48	4223.58	747.87	10938.18	10190.32
923	交银施罗德稳固收益债券C	0.80	5923.97	747.03	8799.95	8052.93
924	信诚三得益债券B	13.67	112715.23	745.01	9838.04	9093.03
925	摩根瑞益纯债债券C	0.28	2507.85	744.53	1851.75	1107.21
926	华安稳定收益债券B	0.37	3146.22	742.38	1981.84	1239.45
927	华富安鑫债券	0.43	3881.51	741.17	1769.24	1028.07
928	国投瑞银中高等级债券C	1.51	13134.88	736.65	5614.13	4877.48
929	财通可转债债券A	0.31	2696.20	736.01	3351.27	2615.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
东吴鼎泰纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平

1541	光大保德信安祺债券A	6.45	47280.57	6956.93	11032.60	4075.66
1542	华泰柏瑞季季红债券C	3.97	37281.71	-5456.65	11022.09	16478.74
1543	鹏华丰顺债券	2.45	20228.33	-1589.88	11019.27	12609.16
1544	中银添利债券发起C	10.18	70802.28	-9925.79	10992.31	20918.10
1545	长江可转债债券A	1.52	9417.56	-8828.64	10988.00	19816.64
1546	国金惠诚A	6.18	57221.55	2732.45	10953.34	8220.89
1547	银河季季盈90天滚动持有短债C	4.29	39244.71	-8422.71	10942.13	19364.84
1548	东吴鼎泰纯债A	0.48	4223.58	747.87	10938.18	10190.32
1549	平安惠澜纯债A	16.74	146891.44	-52277.19	10916.69	63193.88
1550	平安短债I	4.34	35598.58	-15963.47	10823.90	26787.37
1551	富国安利90天滚动持有债券C	17.34	154891.11	-31402.38	10791.76	42194.14
1552	天弘弘丰增强回报A	4.23	31657.19	-4414.51	10788.42	15202.94
1553	华夏安益短债债券A	0.97	9533.84	5551.27	10784.00	5232.73
1554	兴银稳益30天持有期债券C	0.99	8971.22	1989.54	10707.95	8718.40
1555	平安元和90天滚动持有短债A	18.61	168476.24	-13617.14	10696.42	24313.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
东吴鼎泰纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1937 位，高于同类基金平均水平

1930	国泰润利纯债债券	17.64	171600.36	144633.16	155063.72	10430.56
1931	华商稳定增利债券A	12.15	59657.61	15024.72	25451.89	10427.18
1932	嘉实新兴市场A1	26.55	204741.54	63785.21	74172.23	10387.01
1933	汇添富稳利60天短债A	4.21	37344.45	-7210.59	3098.84	10309.43
1934	博时月月享30天持有期短债A	2.23	19888.07	-2837.94	7436.12	10274.06
1935	华安强化收益债券B	4.56	32022.04	21838.89	32060.56	10221.67
1936	华安众盈中短债发起式C	1.94	18168.78	-580.01	9636.70	10216.71
1937	东吴鼎泰纯债A	0.48	4223.58	747.87	10938.18	10190.32
1938	万家惠利债券A	0.50	4641.64	-10125.58	41.51	10167.08
1939	平安元鑫120天滚动持有中短债A	7.39	64949.96	-6225.25	3883.69	10108.94
1940	华宝1-3年国开债指数	2.68	25312.94	-5509.20	4597.46	10106.66
1941	英大通惠多利债券C	0.17	1654.03	-8664.86	1441.61	10106.47
1942	东方红短债债券C	2.70	25076.74	-6707.15	3396.22	10103.38
1943	申万宏源灵通快利短债债券	3.08	28790.82	-3153.28	6912.25	10065.53
1944	银河水星聚利中短债债券A	4.84	45200.70	-8918.33	1137.66	10056.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

2313

15026.8800

26.15%

73.85%

2024-12-31

3188

27574.4100

63.04%

36.96%

2024-06-30

6335

38035.4000

66.46%

33.54%

2023-12-31

172

1976005.5700

100.00%

0.00%

2023-06-30

165

324185.5900

99.79%

0.21%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	2313	15026.8800	909.00	26.15	2566.72	73.85
2024-12-31	3188	27574.4100	5541.62	63.04	3249.10	36.96
2024-06-30	6335	38035.4000	16014.09	66.46	8081.34	33.54
2023-12-31	172	1976005.5700	33985.71	100.00	1.58	0.00
2023-06-30	165	324185.5900	5337.97	99.79	11.09	0.21

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。