我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4268.61 |
17386.82 |
4443.89 |
8649.54 |
4211.93 |
| 本期利润(万元) |
4268.61 |
17386.82 |
4443.89 |
8649.54 |
4211.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.63 |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2572.85 |
0.00 |
3275.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
478858.41 |
474589.80 |
479736.75 |
475292.86 |
480295.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.70 |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.95 |
0.00 |
8.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6.33 |
2.73 |
22.76 |
27.51 |
52.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
61.10 |
58.74 |
61.03 |
58.65 |
61.38 |
| 应付托管费(万元) |
20.37 |
19.58 |
20.34 |
19.55 |
20.46 |
| 资产总计(万元) |
645845.46 |
635559.94 |
645709.86 |
635435.75 |
645593.36 |
| 负债合计(万元) |
171255.66 |
160267.08 |
169626.19 |
158967.79 |
168266.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
474589.80 |
475292.86 |
476083.66 |
476467.96 |
477326.73 |
| 未分配利润(万元) |
2572.85 |
3275.91 |
4066.71 |
4451.01 |
5309.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
21619.38 |
10720.05 |
21614.13 |
10717.82 |
18369.97 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
21619.38 |
10720.05 |
21614.13 |
10717.82 |
18369.97 |
| 管理人报酬(万元) |
718.60 |
356.36 |
719.57 |
356.57 |
641.41 |
| 托管费(万元) |
239.53 |
118.79 |
239.86 |
118.86 |
213.80 |
| 其它费用(万元) |
22.01 |
10.97 |
22.08 |
11.03 |
19.59 |
| 费用合计(万元) |
4232.56 |
2070.51 |
3976.53 |
2136.25 |
3619.85 |
| 利润总额(万元) |
17386.82 |
8649.54 |
17637.61 |
8581.57 |
14750.12 |
| 净利润(万元) |
17386.82 |
8649.54 |
17637.61 |
8581.57 |
14750.12 |
