权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-21 | 0.20元 | 2023-12-15 | 1.95% |
2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-06-08 | 0.20元 | 2023-06-02 | 1.95% |
2022-12-12 | 2022-12-12 | 2022-12-14 | 0.20元 | 2022-12-08 | 1.95% |
2022-05-20 | 2022-05-20 | 2022-05-24 | 0.20元 | 2022-05-18 | 1.95% |
2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-21 | 0.20元 | 2021-12-15 | 1.94% |
东吴瑞盈63个月定开债券自成立以来,累计分红5次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.95%