东吴瑞盈63个月定开债券(010719)_最新动态

东吴瑞盈63个月定开债券010719DONGWU RUIYING OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS REGULARLY FOR 63 MONTHS

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

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最新净值：1.0179 0.0007(0.07%)

累计净值：1.1779

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

东吴瑞盈63个月定开债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：邵笛

2025-11-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：48.66亿元

2024-12-12 每10份派现金 0.2 元

东吴瑞盈63个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.35	0.94	1.97	3.51
债券型名次	2278	199	389	940	833

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.85	7.72	11.69	-	19.15
债券型名次	819	1478	1126	3551	2588

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
东吴瑞盈63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2278 位，高于同类基金平均水平
2276	东方臻享纯债债券A	0.07	0.01	0.57	0.69	1.73
2277	东方臻享纯债债券C	0.07	0.01	0.55	0.64	1.64
2278	东吴瑞盈63个月定开债券	0.07	0.35	0.94	1.97	3.51
2279	东吴添利三个月定开债券C	0.07	0.05	0.42	0.35	1.47
2280	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.07	-0.11	0.50	0.66	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
东吴瑞盈63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 199 位，高于同类基金平均水平
197	创金合信泰享39个月	0.05	0.35	0.74	1.42	2.46
198	东海鑫享66个月定开	0.06	0.35	0.90	1.89	3.33
199	东吴瑞盈63个月定开债券	0.07	0.35	0.94	1.97	3.51
200	华商鸿盈87个月定开债	0.07	0.35	1.07	2.18	4.04
201	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.07	0.35	1.05	2.14	3.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
东吴瑞盈63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 389 位，高于同类基金平均水平
387	天治天享66个月定开债	0.08	0.36	0.95	1.99	3.48
388	长江聚利债券型C	0.04	-0.52	0.94	5.81	5.90
389	东吴瑞盈63个月定开债券	0.07	0.35	0.94	1.97	3.51
390	工银添慧债券A	-0.48	-1.27	0.94	9.83	11.46
391	工银月月薪定期支付债券A	-0.16	0.06	0.94	3.65	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
东吴瑞盈63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 940 位，高于同类基金平均水平
938	鹏扬双利债券A	0.02	-0.41	0.65	1.98	3.08
939	博时富尊一年定开债发起式	-0.03	-0.21	0.32	1.97	3.24
940	东吴瑞盈63个月定开债券	0.07	0.35	0.94	1.97	3.51
941	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10
942	永赢泰宁63个月定开债	0.07	0.31	0.96	1.97	3.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
东吴瑞盈63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 833 位，高于同类基金平均水平
831	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	-0.05	-0.36	0.04	1.80	3.52
832	长信利发债券	-0.34	-0.75	-0.09	3.37	3.51
833	东吴瑞盈63个月定开债券	0.07	0.35	0.94	1.97	3.51
834	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.05	0.23	0.75	1.76	3.51
835	汇添富高息债债券C	-0.04	-0.51	0.13	1.99	3.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
东吴瑞盈63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 819 位，高于同类基金平均水平
817	中银永利半年定期开放债券	3.87	12.38	15.18	27.33	54.45
818	光大保德信安瑞一年持有期债券A	3.86	12.85	16.67	-	20.94
819	东吴瑞盈63个月定开债券	3.85	7.72	11.69	-	19.15
820	海富通一年定开债券A	3.85	12.23	14.68	20.95	146.06
821	宏利乐盈66个月定期开放债券A	3.85	8.03	12.06	20.77	22.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
东吴瑞盈63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1478 位，高于同类基金平均水平
1476	永赢湖北国企债一年定开发起	1.97	7.73	12.03	-	10.24
1477	大成惠源一年定开债发起式	1.82	7.72	10.40	-	12.12
1478	东吴瑞盈63个月定开债券	3.85	7.72	11.69	-	19.15
1479	方正富邦丰利债券C	1.86	7.72	11.29	1.15	17.72
1480	鹏扬淳享债券A	1.40	7.72	10.81	19.86	27.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
东吴瑞盈63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1126 位，高于同类基金平均水平
1124	万家鑫丰纯债E	2.59	8.87	11.70	-	13.67
1125	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	1.91	6.18	11.70	-	17.67
1126	东吴瑞盈63个月定开债券	3.85	7.72	11.69	-	19.15
1127	国联安增盈纯债C	1.83	6.63	11.69	16.59	21.55
1128	国泰丰鑫纯债债券	1.72	6.38	11.69	20.28	22.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
东吴瑞盈63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3551 位，低于同类基金平均水平
3549	平安双季增享6个月持有债券C	2.85	4.37	2.31	-	-2.07
3550	农银金玉债券	2.71	9.54	12.92	-	19.64
3551	东吴瑞盈63个月定开债券	3.85	7.72	11.69	-	19.15
3552	红塔红土瑞景纯债A	0.82	5.50	11.13	-	14.20
3553	红塔红土瑞景纯债C	0.64	5.11	10.44	-	13.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
东吴瑞盈63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2588 位，高于同类基金平均水平
2586	大成惠福纯债债券	1.35	6.42	9.47	16.83	19.17
2587	新华鑫日享中短债C	0.98	3.52	6.20	12.12	19.17
2588	东吴瑞盈63个月定开债券	3.85	7.72	11.69	-	19.15
2589	中加瑞利纯债债券A	1.14	3.52	6.40	13.04	19.14
2590	中融中债1-5年国开行C	1.30	7.58	10.60	17.92	19.14

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发18	3170.00	322290.78	66.23%
16国开10	2320.00	235315.59	48.35%
21国开03	450.00	45844.84	9.42%
20进出15	180.00	18580.44	3.82%
进出2101	80.00	8134.78	1.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	641385.38	131.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：东吴基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

办理旗下基金相关业务的公告为维护投资者利益，经与喜鹊财富基金销售有限公司（以下简称“喜鹊财富”）协商一致，东吴基金管理有限公司（以下简称“本公司”）...

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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-10-31
单位净值(元)	1.0172	1.0365	1.0357	1.0350	1.0343
累计净值(元)	1.1772	1.1765	1.1757	1.1750	1.1743

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