东吴瑞盈63个月定开债券(010719)_最新动态

东吴瑞盈63个月定开债券010719DONGWU RUIYING OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS REGULARLY FOR 63 MONTHS

诚通创新创业投资基金登记成立出资额10亿元[2026-01-09]

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最新净值：1.0206 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1806

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

东吴瑞盈63个月定开债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：邵笛

2025-11-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：48.66亿元

2024-12-12 每10份派现金 0.2 元

东吴瑞盈63个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.33	0.94	1.91	3.79
债券型名次	1484	1383	1014	1020	133

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.79	7.68	11.66	-	19.47
债券型名次	1012	1369	1145	3574	2577

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
东吴瑞盈63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平
1482	东海祥泰三年定开	0.05	0.18	0.62	1.42	0.05
1483	东海鑫享66个月定开	0.05	0.32	0.91	1.84	3.60
1484	东吴瑞盈63个月定开债券	0.05	0.33	0.94	1.91	3.79
1485	丰润纯债债券A	0.05	0.24	0.72	0.17	0.05
1486	丰润纯债债券C	0.05	0.22	0.67	0.07	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
东吴瑞盈63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1383 位，高于同类基金平均水平
1381	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.21	0.33	0.87	0.79	0.21
1382	东方红鑫裕两年定开信用债	0.00	0.33	0.87	1.05	1.23
1383	东吴瑞盈63个月定开债券	0.05	0.33	0.94	1.91	3.79
1384	工银瑞福纯债债券A	0.05	0.33	0.97	0.64	0.05
1385	工银月月薪定期支付债券A	0.44	0.33	0.83	3.27	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
东吴瑞盈63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1014 位，高于同类基金平均水平
1012	泓德裕荣纯债债券C	0.20	0.62	0.95	1.97	0.20
1013	财通兴利12月定开债券发起	0.05	0.20	0.94	0.62	0.05
1014	东吴瑞盈63个月定开债券	0.05	0.33	0.94	1.91	3.79
1015	富国目标收益一年期纯债债券	0.01	0.25	0.94	0.31	0.01
1016	广发恒悦债券E	0.85	1.16	0.94	4.93	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
东吴瑞盈63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1020 位，高于同类基金平均水平
1018	浦银安盛6个月持有期债券A	0.29	0.62	1.15	1.92	0.29
1019	中欧增强回报债券(LOF)C	0.38	0.68	0.76	1.92	0.38
1020	东吴瑞盈63个月定开债券	0.05	0.33	0.94	1.91	3.79
1021	易方达悦安一年持有期债券A	0.49	1.28	2.09	1.91	0.49
1022	英大安鑫66个月定期开放债券	0.05	0.32	0.91	1.91	3.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
东吴瑞盈63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 133 位，高于同类基金平均水平
131	博时富尊一年定开债发起式	0.00	0.55	1.02	1.80	3.84
132	鹏扬淳安66个月债券A	0.03	0.25	0.77	1.77	3.84
133	东吴瑞盈63个月定开债券	0.05	0.33	0.94	1.91	3.79
134	南方广利回报债券A/B	3.79	7.71	5.99	24.77	3.79
135	万家可转债债券A	3.78	6.06	5.75	16.70	3.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
东吴瑞盈63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1012 位，高于同类基金平均水平
1010	银河领先债券A	3.80	13.09	14.96	22.31	102.69
1011	银华美元债精选债券(QDII)C	3.80	7.29	6.49	7.47	14.20
1012	东吴瑞盈63个月定开债券	3.79	7.68	11.66	-	19.47
1013	华商收益增强债券A	3.79	6.44	14.80	25.10	127.92
1014	鹏华丰和债券A类(LOF)	3.79	4.51	4.89	1.19	41.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
东吴瑞盈63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1369 位，高于同类基金平均水平
1367	工银瑞恒3个月定开债券A	1.22	7.69	13.74	-	15.10
1368	工银添利债券B	2.76	7.69	9.45	23.45	141.09
1369	东吴瑞盈63个月定开债券	3.79	7.68	11.66	-	19.47
1370	工银3-5年国开债指数A	0.16	7.68	11.24	19.65	27.73
1371	南方润元纯债债券A/B	2.06	7.68	12.55	22.05	71.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
东吴瑞盈63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平
1143	长城中债3-5年国开债指数C	0.37	8.45	11.66	19.08	19.60
1144	长信金葵纯债一年定开债券A	5.21	7.84	11.66	25.00	54.87
1145	东吴瑞盈63个月定开债券	3.79	7.68	11.66	-	19.47
1146	天弘信利债券A	0.91	6.63	11.66	20.27	40.54
1147	天弘永利债券E	4.68	11.23	11.66	26.84	55.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
东吴瑞盈63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3574 位，低于同类基金平均水平
3572	惠升和睿兴利债券C	2.38	6.98	8.94	-	4.80
3573	农银金玉债券	1.34	8.66	12.39	-	19.64
3574	东吴瑞盈63个月定开债券	3.79	7.68	11.66	-	19.47
3575	红塔红土瑞景纯债A	-0.11	4.15	10.21	-	13.64
3576	红塔红土瑞景纯债C	-0.29	3.78	9.53	-	12.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
东吴瑞盈63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2577 位，高于同类基金平均水平
2575	天弘兴享一年定开	1.20	5.39	10.84	18.81	19.50
2576	国泰添福一年定期开放债券	0.99	7.03	11.47	18.43	19.48
2577	东吴瑞盈63个月定开债券	3.79	7.68	11.66	-	19.47
2578	国投瑞银顺悦债券	5.02	8.80	10.97	13.40	19.47
2579	南方贺元利率债A	-1.06	3.86	6.65	13.81	19.47

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发18	3170.00	322290.78	66.23%
16国开10	2320.00	235315.59	48.35%
21国开03	450.00	45844.84	9.42%
20进出15	180.00	18580.44	3.82%
进出2101	80.00	8134.78	1.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	641385.38	131.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0201	1.0194	1.0187	1.0179	1.0172
累计净值(元)	1.1801	1.1794	1.1787	1.1779	1.1772

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