东吴瑞盈63个月定开债券(010719)_最新动态

东吴瑞盈63个月定开债券010719DONGWU RUIYING OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS REGULARLY FOR 63 MONTHS

跌超20%后反弹，金价过山车，基民吵翻了：割肉还是硬扛？基金经理最新发声[2026-03-25]

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最新净值：1.0287 0.0007(0.07%)

累计净值：1.1887

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：债券型

东吴瑞盈63个月定开债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：邵笛

2025-11-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：48.17亿元

2024-12-12 每10份派现金 0.2 元

东吴瑞盈63个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.34	0.91	1.86	0.79
债券型名次	711	186	837	774	1319

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.87	7.74	11.72	-	20.42
债券型名次	922	1072	996	3569	2515

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东吴瑞盈63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 711 位，高于同类基金平均水平
709	东方红6个月定开纯债	0.07	0.37	0.74	1.50	0.65
710	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.07	0.20	0.80	1.23	0.93
711	东吴瑞盈63个月定开债券	0.07	0.34	0.91	1.86	0.79
712	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
713	富国泰利定期开放债券发起式	0.07	-0.07	0.21	0.50	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东吴瑞盈63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 186 位，高于同类基金平均水平
184	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.06	0.34	1.03	1.64	0.97
185	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.08	0.34	0.88	1.41	0.87
186	东吴瑞盈63个月定开债券	0.07	0.34	0.91	1.86	0.79
187	方正富邦稳裕纯债A	0.04	0.34	1.00	1.86	0.96
188	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.04	0.34	1.02	1.89	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
东吴瑞盈63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 837 位，高于同类基金平均水平
835	创金合信信用红利债券C	0.02	0.15	0.91	1.59	0.90
836	大成元合双利债券发起式C	-0.01	-0.92	0.91	0.62	0.96
837	东吴瑞盈63个月定开债券	0.07	0.34	0.91	1.86	0.79
838	富国景利纯债债券	0.03	0.17	0.91	1.66	0.87
839	广发双债添利债券A	0.03	0.31	0.91	1.72	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
东吴瑞盈63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平
772	西部利得双兴一年定开债券发起	0.04	0.30	0.98	1.87	0.99
773	鑫元广利定期开放	0.05	0.21	0.97	1.87	0.97
774	东吴瑞盈63个月定开债券	0.07	0.34	0.91	1.86	0.79
775	方正富邦稳裕纯债A	0.04	0.34	1.00	1.86	0.96
776	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.03	0.14	1.04	1.86	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
东吴瑞盈63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平
1317	东方红聚利债券C	0.13	-0.37	0.76	1.26	0.79
1318	东海鑫享66个月定开	0.06	0.35	0.90	1.82	0.79
1319	东吴瑞盈63个月定开债券	0.07	0.34	0.91	1.86	0.79
1320	格林聚享增强债券C	-0.35	-1.38	0.53	0.93	0.79
1321	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.10	0.26	0.85	1.47	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
东吴瑞盈63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 922 位，高于同类基金平均水平
920	浙商汇金安享66个月定期A	3.89	7.98	12.15	-	22.90
921	万家鑫璟纯债A	3.88	7.27	10.99	19.13	50.30
922	东吴瑞盈63个月定开债券	3.87	7.74	11.72	-	20.42
923	红土创新增强收益债券C	3.86	6.70	13.71	24.42	51.24
924	浙商汇金中高等级三个月A	3.86	7.02	12.36	-	26.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
东吴瑞盈63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1072 位，高于同类基金平均水平
1070	华安证券合赢九个月持有	2.84	7.75	11.57	-	20.66
1071	鹏扬淳安66个月债券A	3.28	7.75	12.05	-	24.20
1072	东吴瑞盈63个月定开债券	3.87	7.74	11.72	-	20.42
1073	国投瑞银稳定增利债券C	4.25	7.73	10.22	20.78	164.70
1074	国信睿丰债券C	3.96	7.73	0.00	-	11.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
东吴瑞盈63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 996 位，高于同类基金平均水平
994	鑫元鸿利D	2.03	5.40	11.73	-	14.12
995	长信富海纯债一年定期开放C	3.05	7.64	11.72	-	43.24
996	东吴瑞盈63个月定开债券	3.87	7.74	11.72	-	20.42
997	中航瑞华ESG一年定开债发起A	2.43	5.12	11.72	-	14.14
998	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	-	37.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
东吴瑞盈63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3569 位，低于同类基金平均水平
3567	平安双季增享6个月持有债券C	2.93	3.36	2.59	-	-2.31
3568	农银金玉债券	2.39	8.00	12.80	-	20.46
3569	东吴瑞盈63个月定开债券	3.87	7.74	11.72	-	20.42
3570	红塔红土瑞景纯债A	0.65	3.53	9.76	-	14.31
3571	红塔红土瑞景纯债C	0.47	3.14	9.10	-	13.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
东吴瑞盈63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2515 位，高于同类基金平均水平
2513	农银金玉债券	2.39	8.00	12.80	-	20.46
2514	博时稳欣39个月定开债	3.08	6.18	8.99	-	20.42
2515	东吴瑞盈63个月定开债券	3.87	7.74	11.72	-	20.42
2516	国寿安保泰荣纯债债券	1.41	4.88	8.37	14.42	20.41
2517	华宝中短债债券C	1.90	3.74	6.86	13.61	20.37

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发18	3170.00	325036.80	67.47%
16国开10	2320.00	237324.09	49.26%
21国开03	450.00	46229.74	9.60%
进出2101	80.00	8199.46	1.70%
21农发03	60.00	6155.42	1.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	628103.29	130.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-13	2026-03-06	2026-02-27	2026-02-13	2026-02-06
单位净值(元)	1.0280	1.0273	1.0266	1.0252	1.0245
累计净值(元)	1.1880	1.1873	1.1866	1.1852	1.1845

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