东吴瑞盈63个月定开债券(010719)_最新动态

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更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

东吴瑞盈63个月定开债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：邵笛

2025-11-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：48.17亿元

2024-12-12 每10份派现金 0.2 元

东吴瑞盈63个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.35	0.99	1.95	0.59
债券型名次	500	1378	1272	1049	2117

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.87	7.74	11.72	-	20.17
债券型名次	1110	1239	1215	3561	2568

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
东吴瑞盈63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 500 位，高于同类基金平均水平
498	德邦景颐债券C	0.14	0.86	1.18	1.43	1.04
499	东海鑫享66个月定开	0.14	0.35	0.98	1.89	0.58
500	东吴瑞盈63个月定开债券	0.14	0.35	0.99	1.95	0.59
501	蜂巢丰吉纯债A	0.14	0.21	0.51	0.74	0.38
502	国寿安保尊利增强回报债券C	0.14	1.95	3.99	5.85	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
东吴瑞盈63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1378 位，高于同类基金平均水平
1376	德邦锐裕利率债债券A	0.16	0.35	-0.39	-1.41	0.50
1377	东海鑫享66个月定开	0.14	0.35	0.98	1.89	0.58
1378	东吴瑞盈63个月定开债券	0.14	0.35	0.99	1.95	0.59
1379	蜂巢添禧87个月定开	0.04	0.35	1.14	2.32	0.77
1380	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.08	0.35	1.00	1.27	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
东吴瑞盈63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1272 位，高于同类基金平均水平
1270	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	-0.02	0.27	0.99	1.38	0.61
1271	大成全球美元债债券A美元	0.46	1.19	0.99	2.54	1.12
1272	东吴瑞盈63个月定开债券	0.14	0.35	0.99	1.95	0.59
1273	国联安增利债券A	0.02	0.36	0.99	1.56	0.72
1274	海富通策略收益债券A	0.15	0.81	0.99	0.90	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
东吴瑞盈63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1049 位，高于同类基金平均水平
1047	万家稳健增利债券C	0.05	0.68	1.56	1.96	1.11
1048	博时裕安一年定开债发起式	0.00	1.28	1.63	1.95	2.01
1049	东吴瑞盈63个月定开债券	0.14	0.35	0.99	1.95	0.59
1050	广发集益一年持有期债券A	-0.35	0.62	1.18	1.95	0.79
1051	广发集源债券E	0.21	0.64	0.86	1.95	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
东吴瑞盈63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2117 位，高于同类基金平均水平
2115	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.06	0.23	0.68	0.99	0.59
2116	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.08	0.28	0.49	1.19	0.59
2117	东吴瑞盈63个月定开债券	0.14	0.35	0.99	1.95	0.59
2118	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59
2119	方正富邦稳裕纯债C	0.04	0.23	0.76	-0.29	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
东吴瑞盈63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1110 位，高于同类基金平均水平
1108	光大保德信安瑞一年持有期债券C	3.88	14.93	13.56	19.79	19.24
1109	长城定期开放债券C	3.87	11.23	19.42	23.61	83.71
1110	东吴瑞盈63个月定开债券	3.87	7.74	11.72	-	20.17
1111	广发集益一年持有期债券C	3.87	4.58	1.61	-	3.48
1112	国泰君安君得盛债券C	3.87	7.33	3.75	-	4.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
东吴瑞盈63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平
1237	华安证券合赢九个月持有	2.84	7.75	11.57	-	20.66
1238	长信全球债券(QDII)美元	4.91	7.74	0.33	-4.27	21.41
1239	东吴瑞盈63个月定开债券	3.87	7.74	11.72	-	20.17
1240	海富通策略收益债券C	4.26	7.74	8.23	-	8.19
1241	华夏鼎华一年定开债券	2.39	7.74	15.94	-	24.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
东吴瑞盈63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1215 位，高于同类基金平均水平
1213	长盛安逸纯债债券E	2.56	5.86	11.72	-	16.32
1214	长信富海纯债一年定期开放C	3.05	7.64	11.72	-	43.24
1215	东吴瑞盈63个月定开债券	3.87	7.74	11.72	-	20.17
1216	国泰农惠定期开放债券	2.54	5.76	11.72	-	28.15
1217	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	1.96	6.39	11.72	-	11.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
东吴瑞盈63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3561 位，低于同类基金平均水平
3559	平安双季增享6个月持有债券C	5.08	6.18	4.69	-	-0.23
3560	农银金玉债券	2.39	8.02	12.97	-	20.24
3561	东吴瑞盈63个月定开债券	3.87	7.74	11.72	-	20.17
3562	红塔红土瑞景纯债A	0.84	3.70	10.29	-	14.31
3563	红塔红土瑞景纯债C	0.67	3.31	9.62	-	13.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
东吴瑞盈63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2568 位，高于同类基金平均水平
2566	南方贺元利率债A	0.35	3.56	7.34	14.40	20.20
2567	富国稳健添利债券A	11.60	18.89	0.00	-	20.19
2568	东吴瑞盈63个月定开债券	3.87	7.74	11.72	-	20.17
2569	工银尊利中短债债券A	1.65	3.70	7.02	14.06	20.16
2570	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发18	3170.00	325036.80	67.47%
16国开10	2320.00	237324.09	49.26%
21国开03	450.00	46229.74	9.60%
进出2101	80.00	8199.46	1.70%
21农发03	60.00	6155.42	1.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	628103.29	130.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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标题：东吴基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

办理旗下基金相关业务的公告为维护投资者利益，经与喜鹊财富基金销售有限公司（以下简称“喜鹊财富”）协商一致，东吴基金管理有限公司（以下简称“本公司”）...

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06-25东吴基金管理有限公司关于参加东方证券股份有限公司费率优惠的公告
06-20东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
06-072024年度东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.0252	1.0245	1.0237	1.0230	1.0223
累计净值(元)	1.1852	1.1845	1.1837	1.1830	1.1823

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