资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 768400.39 98.30%
银行存款和结算备付金 11333.61 1.45%
其他资产 1968.94 0.25%
资产总值:781702.94万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开19 250.00 25868.48 3.01%
20广州城投MTN001 190.00 19555.50 2.27%
24国航MTN002 180.00 18055.61 2.10%
25招证K1 180.00 18081.15 2.10%
25东兴G2 180.00 17972.93 2.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 266316.09 30.95%
金融债券 146108.42 16.98%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%