资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 948255.95 99.04%
银行存款和结算备付金 5620.74 0.59%
其他资产 3602.13 0.38%
资产总值:957478.83万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25光大集团MTN008 300.00 29992.38 3.55%
25招证G4 240.00 24041.51 2.84%
25中证G6 210.00 21065.73 2.49%
25招商局港MTN001 200.00 19960.12 2.36%
25汇金MTN002 170.00 17277.82 2.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 341413.10 40.36%
金融债券 111660.74 13.20%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%