东方臻裕债券C(016319)_最新动态

东方臻裕债券C016319DONGFANG ZHENYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

政府工作报告出炉国泰基金看好多领域投资机会[2026-03-06]

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最新净值：1.1055 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1215

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

东方臻裕债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘妍

2026-01-28 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.69亿元

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

东方臻裕债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.21	0.64	0.85	0.44
债券型名次	2843	2807	3108	3107	3478

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.41	5.43	10.95	-	12.16
债券型名次	1900	2589	1553	4770	3944

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
东方臻裕债券C一周收益在同类基金中排列第 2843 位，低于同类基金平均水平
2841	东方红短债债券E	0.06	0.15	0.41	0.71	0.29
2842	东方臻善纯债债券A	0.06	0.18	0.48	0.83	0.31
2843	东方臻裕债券C	0.06	0.21	0.64	0.85	0.44
2844	东海祥利纯债	0.06	0.16	0.59	0.80	0.46
2845	富国安利90天滚动持有债券C	0.06	0.17	0.49	0.87	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84
东方臻裕债券C一周收益在同类基金中排列第 2807 位，低于同类基金平均水平
2805	德邦锐恒39个月定开债A	0.09	0.21	0.60	1.22	0.36
2806	东方红益丰纯债债券A	0.08	0.21	0.68	0.92	0.42
2807	东方臻裕债券C	0.06	0.21	0.64	0.85	0.44
2808	东方臻萃3个月定开债券A	0.07	0.21	0.59	0.95	0.46
2809	东方臻萃3个月定开债券C	0.07	0.21	0.56	0.91	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
3	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
4	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
5	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
东方臻裕债券C一周收益在同类基金中排列第 3108 位，低于同类基金平均水平
3106	大成安诚债券A	0.17	0.27	0.64	0.56	0.51
3107	大成安汇金融债A	0.12	0.22	0.64	0.89	0.50
3108	东方臻裕债券C	0.06	0.21	0.64	0.85	0.44
3109	蜂巢丰吉纯债A	0.20	0.23	0.64	0.80	0.44
3110	蜂巢丰鑫一年定开	0.05	0.22	0.64	1.01	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
2	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
3	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
4	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
5	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
东方臻裕债券C一周收益在同类基金中排列第 3107 位，低于同类基金平均水平
3105	大成惠昭一年定开债券发起式	0.11	0.23	0.68	0.85	0.48
3106	德邦新添利债券A	-0.55	0.25	1.35	0.85	0.93
3107	东方臻裕债券C	0.06	0.21	0.64	0.85	0.44
3108	东吴添利三个月定开债券C	0.09	0.17	0.62	0.85	0.47
3109	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.05	0.15	0.44	0.85	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
2	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
4	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
5	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
东方臻裕债券C一周收益在同类基金中排列第 3478 位，低于同类基金平均水平
3476	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.11	0.23	0.62	0.76	0.44
3477	德邦景颐债券A	-0.49	0.14	0.61	0.88	0.44
3478	东方臻裕债券C	0.06	0.21	0.64	0.85	0.44
3479	东方臻萃3个月定开债券C	0.07	0.21	0.56	0.91	0.44
3480	蜂巢丰和债券C	0.15	0.23	0.54	0.58	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
4	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
5	工银可转债优选债券C	37.36	47.65	21.23	16.45	55.03
东方臻裕债券C一年收益在同类基金中排列第 1900 位，高于同类基金平均水平
1898	大成惠信一年定开债发起式	2.41	5.81	10.56	-	12.96
1899	大摩18个月定期开放债券A	2.41	8.65	12.62	-	12.14
1900	东方臻裕债券C	2.41	5.43	10.95	-	12.16
1901	蜂巢丰鑫一年定开	2.41	5.28	12.97	26.37	23.68
1902	蜂巢添盈纯债C	2.41	9.55	15.80	23.98	26.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
东方臻裕债券C一年收益在同类基金中排列第 2589 位，高于同类基金平均水平
2587	博时裕嘉3个月定开债发起式	1.31	5.43	11.15	20.08	44.48
2588	长盛盛和纯债C	2.03	5.43	10.23	17.71	28.48
2589	东方臻裕债券C	2.41	5.43	10.95	-	12.16
2590	国联安增盈纯债A	2.32	5.43	10.97	16.44	22.56
2591	国联安增盈纯债C	2.34	5.43	10.97	16.31	22.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
2	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
3	民生加银鑫享债券D	27.49	45.70	46.80	10.75	13.04
4	民生加银鑫享债券C	27.49	45.70	46.79	10.76	30.37
5	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
东方臻裕债券C一年收益在同类基金中排列第 1553 位，高于同类基金平均水平
1551	平安双债添益债券C	4.90	11.21	10.96	16.82	46.27
1552	天弘合利债券发起A	2.33	6.75	10.96	-	11.02
1553	东方臻裕债券C	2.41	5.43	10.95	-	12.16
1554	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	2.16	6.08	10.95	-	15.15
1555	国金惠享一年定开	2.01	5.86	10.95	19.40	20.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	21.83	43.98	31.09	79.87	94.80
4	华商信用增强债券C	21.31	42.74	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.89	110.46
东方臻裕债券C一年收益在同类基金中排列第 4770 位，低于同类基金平均水平
4768	同泰泰裕三个月定开债C	-1.06	3.22	4.87	-	7.88
4769	东方臻裕债券A	2.52	5.67	11.32	-	12.63
4770	东方臻裕债券C	2.41	5.43	10.95	-	12.16
4771	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.92	4.38	0.00	-	7.74
4772	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.72	3.98	0.00	-	7.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.38	17.02	33.16	432.23
2	富国天利增长债券A	3.04	7.44	11.48	21.05	378.15
3	博时信用债券A/B	24.36	35.59	24.99	21.29	326.95
4	易方达安心回报债券A	9.77	17.64	16.51	18.96	324.09
5	长信可转债债券A	23.57	38.83	21.38	22.84	303.43
东方臻裕债券C一年收益在同类基金中排列第 3944 位，低于同类基金平均水平
3942	大成惠恒一年定开债券发起式	0.98	3.49	6.35	-	12.17
3943	国泰丰盈纯债债券C	-0.37	4.67	12.54	-	12.17
3944	东方臻裕债券C	2.41	5.43	10.95	-	12.16
3945	海通安泰C	3.32	7.31	10.26	-	12.16
3946	汇添富丰利短债C	1.31	3.07	5.87	11.27	12.16

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25光大集团MTN008	300.00	29992.38	3.55%
25招证G4	240.00	24041.51	2.84%
25中证G6	210.00	21065.73	2.49%
25招商局港MTN001	200.00	19960.12	2.36%
25汇金MTN002	170.00	17277.82	2.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	341413.10	40.36%
金融债券	111660.74	13.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.1053	1.1051	1.1050	1.1048	1.1048
累计净值(元)	1.1213	1.1211	1.1210	1.1208	1.1208

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