东方臻裕债券C(016319)_最新动态

东方臻裕债券C016319DONGFANG ZHENYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

墨西哥基金面临多重因素交织，市场波动性或将阶段性推高[2026-02-14]

最新动态

最新净值：1.1044 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1204

更新时间：2026-02-13 15:00

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投资类型：债券型

东方臻裕债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘妍

2026-01-28 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.69亿元

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

东方臻裕债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.28	0.43	0.72	0.34
债券型名次	2408	3390	3039	3209	3570

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	5.77	11.09	-	12.05
债券型名次	2335	2633	1490	4247	3954

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.10	1.97	13.09	30.35	11.75
东方臻裕债券C一周收益在同类基金中排列第 2408 位，高于同类基金平均水平
2406	东方红稳添利纯债E	0.10	0.54	0.71	1.12	0.59
2407	东方臻裕债券A	0.10	0.29	0.47	0.78	0.36
2408	东方臻裕债券C	0.10	0.28	0.43	0.72	0.34
2409	方正富邦富利纯债C	0.10	0.52	0.04	-0.17	0.60
2410	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.10	0.43	0.60	1.09	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	2.27	9.15	13.99	25.41	16.92
4	工银可转债优选债券C	2.25	9.11	13.87	25.16	16.86
5	工银添慧债券A	0.73	8.79	13.64	23.12	13.39
东方臻裕债券C一周收益在同类基金中排列第 3390 位，低于同类基金平均水平
3388	德邦短债A	0.06	0.28	0.36	0.85	0.31
3389	东方臻宝纯债债券A	0.11	0.28	0.23	0.42	0.33
3390	东方臻裕债券C	0.10	0.28	0.43	0.72	0.34
3391	东方臻萃3个月定开债券A	0.08	0.28	0.47	0.90	0.35
3392	蜂巢丰裕债券C	0.10	0.28	0.44	0.70	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.48	4.75	20.45	31.81	14.58
2	南方昌元转债C	2.48	4.71	20.30	31.48	14.51
3	东方可转债债券A	2.29	1.75	18.61	21.53	12.51
4	东方可转债债券C	2.29	1.72	18.49	21.29	12.46
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.40	5.20	16.52	19.30	14.38
东方臻裕债券C一周收益在同类基金中排列第 3039 位，低于同类基金平均水平
3037	东方红30天滚动持有纯债A	0.05	0.17	0.43	1.24	0.22
3038	东方红益鑫纯债债券C	0.06	0.21	0.43	0.55	0.23
3039	东方臻裕债券C	0.10	0.28	0.43	0.72	0.34
3040	富国安慧短债债券A	0.07	0.22	0.43	0.84	0.26
3041	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.06	0.19	0.43	0.74	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.48	4.75	20.45	31.81	14.58
2	南方昌元转债C	2.48	4.71	20.30	31.48	14.51
3	华夏可转债增强债券A	3.10	1.97	13.09	30.35	11.75
4	华夏可转债增强债券C	3.10	1.94	12.98	30.09	11.70
5	工银可转债优选债券A	2.27	9.15	13.99	25.41	16.92
东方臻裕债券C一周收益在同类基金中排列第 3209 位，低于同类基金平均水平
3207	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.05	0.32	0.19	0.72	0.31
3208	德邦短债C	0.06	0.26	0.30	0.72	0.29
3209	东方臻裕债券C	0.10	0.28	0.43	0.72	0.34
3210	国融稳泰纯债债券C	0.10	0.27	0.41	0.72	0.30
3211	海富通瑞祥一年定开债券	0.12	0.45	0.62	0.72	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	2.27	9.15	13.99	25.41	16.92
2	工银可转债优选债券C	2.25	9.11	13.87	25.16	16.86
3	南方昌元转债A	2.48	4.75	20.45	31.81	14.58
4	南方昌元转债C	2.48	4.71	20.30	31.48	14.51
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.40	5.20	16.52	19.30	14.38
东方臻裕债券C一周收益在同类基金中排列第 3570 位，低于同类基金平均水平
3568	创金合信恒兴中短债债券C	0.09	0.27	0.47	0.96	0.34
3569	大成景旭纯债债券C	0.06	0.39	-0.16	0.16	0.34
3570	东方臻裕债券C	0.10	0.28	0.43	0.72	0.34
3571	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.04	0.06	0.26	0.94	0.34
3572	东吴添利三个月定开债券A	0.04	0.27	0.48	0.76	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.98	81.86	50.46	-	131.24
2	南方昌元转债C	61.17	80.03	48.21	-	123.15
3	华夏可转债增强债券A	47.25	75.12	36.26	-	97.99
4	华夏可转债增强债券C	46.67	73.72	34.66	-	19.88
5	博时转债增强债券A	42.71	68.75	31.71	-	160.01
东方臻裕债券C一年收益在同类基金中排列第 2335 位，高于同类基金平均水平
2333	大成景安短融债券E	1.79	4.53	8.04	-	34.69
2334	东方红稳添利纯债E	1.79	5.55	0.00	-	8.49
2335	东方臻裕债券C	1.79	5.77	11.09	-	12.05
2336	东证融汇添添益中短债A	1.79	5.16	7.97	-	10.99
2337	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.79	4.60	8.26	-	12.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.98	81.86	50.46	-	131.24
2	南方昌元转债C	61.17	80.03	48.21	-	123.15
3	华夏可转债增强债券A	47.25	75.12	36.26	-	97.99
4	华夏可转债增强债券C	46.67	73.72	34.66	-	19.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	38.04	70.78	38.86	-	191.04
东方臻裕债券C一年收益在同类基金中排列第 2633 位，高于同类基金平均水平
2631	博时恒享债券C	0.70	5.77	0.00	-	2.59
2632	财通汇利债券	1.91	5.77	10.90	-	29.73
2633	东方臻裕债券C	1.79	5.77	11.09	-	12.05
2634	东吴鼎泰纯债C	2.24	5.77	8.79	-	10.75
2635	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	1.47	5.77	10.38	-	23.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.28	51.82	51.94	-	37.29
2	南方昌元转债A	61.98	81.86	50.46	-	131.24
3	民生加银鑫享债券C	31.76	50.63	50.15	-	33.15
4	民生加银鑫享债券D	31.75	50.61	50.14	-	15.45
5	南方昌元转债C	61.17	80.03	48.21	-	123.15
东方臻裕债券C一年收益在同类基金中排列第 1490 位，高于同类基金平均水平
1488	长信富安纯债半年定开债券A	1.97	4.88	11.09	-	60.75
1489	大成惠明纯债债券	0.70	7.22	11.09	-	36.76
1490	东方臻裕债券C	1.79	5.77	11.09	-	12.05
1491	国寿安保中债3-5年政金债指数A	1.07	6.67	11.09	-	19.59
1492	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.89	7.07	11.09	-	13.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.84	49.53	29.28	-	31.33
2	中海可转债债券C类	28.27	48.16	27.52	-	28.04
3	嘉实增强信用定期债券	1.64	6.44	9.74	-	72.25
4	华夏聚利债券A	23.07	37.27	22.49	-	121.58
5	华夏纯债债券A	1.78	6.30	10.24	-	63.71
东方臻裕债券C一年收益在同类基金中排列第 4247 位，低于同类基金平均水平
4245	同泰泰裕三个月定开债C	-2.06	3.21	7.68	-	7.80
4246	东方臻裕债券A	1.89	6.00	11.46	-	12.51
4247	东方臻裕债券C	1.79	5.77	11.09	-	12.05
4248	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.48	4.65	0.00	-	7.65
4249	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.28	4.25	0.00	-	6.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.66	11.31	17.36	-	432.82
2	富国天利增长债券A	2.61	7.84	11.66	-	377.84
3	博时信用债券A/B	22.48	39.11	24.99	-	325.97
4	长信可转债债券A	31.93	48.23	24.80	-	322.00
5	易方达安心回报债券A	8.23	18.83	15.27	-	321.64
东方臻裕债券C一年收益在同类基金中排列第 3954 位，低于同类基金平均水平
3952	中银证券安添3个月定开债券A	2.30	8.72	11.89	-	12.06
3953	财通资管鸿达纯债债券I	1.23	3.22	6.66	-	12.05
3954	东方臻裕债券C	1.79	5.77	11.09	-	12.05
3955	建信渤泰债券C	5.38	13.08	12.11	-	12.05
3956	中欧中短债债券发起A	1.72	5.05	8.93	-	12.05

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25光大集团MTN008	300.00	29992.38	3.55%
25招证G4	240.00	24041.51	2.84%
25中证G6	210.00	21065.73	2.49%
25招商局港MTN001	200.00	19960.12	2.36%
25汇金MTN002	170.00	17277.82	2.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	341413.10	40.36%
金融债券	111660.74	13.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-12	2026-02-11	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06
单位净值(元)	1.1043	1.1041	1.1038	1.1036	1.1033
累计净值(元)	1.1203	1.1201	1.1198	1.1196	1.1193

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