东方臻裕债券C(016319)_最新动态

东方臻裕债券C016319DONGFANG ZHENYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中际旭创成为公募第一大重仓股，基金高度抱团的结局是什么？[2026-01-23]

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累计净值：1.1185

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

东方臻裕债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘妍

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.69亿元

2025-01-14 每10份派现金 0.0 元

东方臻裕债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.23	0.47	0.47	0.17
债券型名次	2533	2594	3210	3450	2964

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	5.96	11.37	-	11.86
债券型名次	2250	2536	1416	4765	3957

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
东方臻裕债券C一周收益在同类基金中排列第 2533 位，高于同类基金平均水平
2531	东方臻享纯债债券C	0.08	0.24	0.63	0.70	0.21
2532	东方臻裕债券A	0.08	0.23	0.50	0.52	0.18
2533	东方臻裕债券C	0.08	0.23	0.47	0.47	0.17
2534	东海鑫乐一年定开债发起式	0.08	0.18	0.49	0.66	0.09
2535	东吴悦秀纯债A	0.08	0.19	0.61	0.36	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
东方臻裕债券C一周收益在同类基金中排列第 2594 位，高于同类基金平均水平
2592	东方红鑫安39个月定开债券	0.05	0.23	0.74	1.43	0.11
2593	东方臻裕债券A	0.08	0.23	0.50	0.52	0.18
2594	东方臻裕债券C	0.08	0.23	0.47	0.47	0.17
2595	东吴添利三个月定开债券C	0.06	0.23	0.49	0.51	0.20
2596	蜂巢添益纯债A	0.10	0.23	0.50	0.36	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
东方臻裕债券C一周收益在同类基金中排列第 3210 位，低于同类基金平均水平
3208	大成安汇金融债C	0.08	0.18	0.47	0.18	0.19
3209	东方臻善纯债债券A	0.04	0.17	0.47	0.74	0.10
3210	东方臻裕债券C	0.08	0.23	0.47	0.47	0.17
3211	富国安利90天滚动持有债券A	0.03	0.17	0.47	0.86	0.12
3212	工银信用纯债三个月定开债券C	0.08	0.31	0.47	0.24	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
东方臻裕债券C一周收益在同类基金中排列第 3450 位，低于同类基金平均水平
3448	长江乐丰纯债	0.17	0.32	0.71	0.47	0.30
3449	大成景乐纯债债券A	0.05	0.15	0.41	0.47	0.15
3450	东方臻裕债券C	0.08	0.23	0.47	0.47	0.17
3451	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.03	0.07	0.46	0.47	0.08
3452	工银1-3年国开债指数A	0.05	0.13	0.52	0.47	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
东方臻裕债券C一周收益在同类基金中排列第 2964 位，低于同类基金平均水平
2962	大成安汇金融债E	0.08	0.16	0.42	0.08	0.17
2963	东方永悦18个月定开债券A	0.03	0.39	0.52	0.10	0.17
2964	东方臻裕债券C	0.08	0.23	0.47	0.47	0.17
2965	东海鑫享66个月定开	0.07	0.35	0.98	1.89	0.17
2966	东吴瑞盈63个月定开债券	0.07	0.35	1.01	1.96	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
东方臻裕债券C一年收益在同类基金中排列第 2250 位，高于同类基金平均水平
2248	大摩18个月定期开放债券A	1.78	9.15	13.33	-	11.44
2249	东方红稳添利纯债A	1.78	5.85	9.14	15.92	38.71
2250	东方臻裕债券C	1.78	5.96	11.37	-	11.86
2251	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.78	4.61	0.00	-	6.12
2252	广发资管昭利中短债B	1.78	4.51	7.77	15.56	17.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
东方臻裕债券C一年收益在同类基金中排列第 2536 位，高于同类基金平均水平
2534	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	3.29	5.96	8.21	-	10.77
2535	大成全球美元债债券C美元	4.98	5.96	0.27	-	-9.11
2536	东方臻裕债券C	1.78	5.96	11.37	-	11.86
2537	国联安增泰一年定开债发起式	0.23	5.96	10.68	17.74	18.85
2538	华安添锦债券	1.74	5.96	8.20	-	9.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
东方臻裕债券C一年收益在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平
1414	易方达双债增强债券C	3.51	13.03	11.38	32.55	152.08
1415	招商招裕纯债D	1.53	5.81	11.38	-	11.29
1416	东方臻裕债券C	1.78	5.96	11.37	-	11.86
1417	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.80	6.89	11.37	-	10.50
1418	嘉实致融一年定期债券	1.32	6.09	11.37	20.22	23.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
东方臻裕债券C一年收益在同类基金中排列第 4765 位，低于同类基金平均水平
4763	同泰泰裕三个月定开债C	-2.30	3.25	7.36	-	7.43
4764	东方臻裕债券A	1.88	6.19	11.75	-	12.31
4765	东方臻裕债券C	1.78	5.96	11.37	-	11.86
4766	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.43	4.88	0.00	-	7.50
4767	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.24	4.48	0.00	-	6.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
东方臻裕债券C一年收益在同类基金中排列第 3957 位，低于同类基金平均水平
3955	嘉合磐益纯债C	1.86	5.79	12.20	-	11.87
3956	中欧中短债债券发起A	1.69	5.17	9.15	-	11.87
3957	东方臻裕债券C	1.78	5.96	11.37	-	11.86
3958	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.71	4.70	7.81	-	11.86
3959	海通安裕中短债A	2.41	5.26	8.16	-	11.86

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25光大集团MTN008	300.00	29992.38	3.55%
25招证G4	240.00	24041.51	2.84%
25中证G6	210.00	21065.73	2.49%
25招商局港MTN001	200.00	19960.12	2.36%
25汇金MTN002	170.00	17277.82	2.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	341413.10	40.36%
金融债券	111660.74	13.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.1113	1.1111	1.1109	1.1106	1.1105
累计净值(元)	1.1183	1.1181	1.1179	1.1176	1.1175

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