东方臻裕债券C(016319)_最新动态

东方臻裕债券C016319DONGFANG ZHENYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

ETF总规模破6万亿元大关年内激增超过六成扩张态势迅猛[2025-12-31]

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最新净值：1.1096 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1166

更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：债券型

东方臻裕债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘妍

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：11.27亿元

2025-01-14 每10份派现金 0.0 元

东方臻裕债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.14	0.44	0.49	1.56
债券型名次	1737	1841	3247	2976	2201

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	6.29	11.53	-	11.67
债券型名次	2039	2168	1260	4760	3911

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
东方臻裕债券C一周收益在同类基金中排列第 1737 位，高于同类基金平均水平
1735	东方臻选纯债债券C	0.00	0.16	0.59	0.42	1.52
1736	东方臻裕债券A	0.00	0.15	0.47	0.54	1.66
1737	东方臻裕债券C	0.00	0.14	0.44	0.49	1.56
1738	东方臻萃3个月定开债券C	0.00	0.10	0.46	0.69	2.07
1739	东海祥利纯债	0.00	0.08	0.43	0.49	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
4	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
5	东方可转债债券A	1.03	6.94	1.32	17.89	31.04
东方臻裕债券C一周收益在同类基金中排列第 1841 位，高于同类基金平均水平
1839	东方红稳添利纯债C	-0.11	0.14	0.57	0.61	1.37
1840	东方红益丰纯债债券C	-0.01	0.14	0.69	0.45	1.16
1841	东方臻裕债券C	0.00	0.14	0.44	0.49	1.56
1842	东兴兴财短债债券C	-0.01	0.14	0.81	0.78	0.77
1843	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
东方臻裕债券C一周收益在同类基金中排列第 3247 位，低于同类基金平均水平
3245	大成稳安60天滚动持有债券C	-0.03	0.04	0.44	0.74	2.59
3246	东方臻善纯债债券C	0.01	0.15	0.44	0.71	1.30
3247	东方臻裕债券C	0.00	0.14	0.44	0.49	1.56
3248	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40
3249	东吴添利三个月定开债券C	-0.06	0.07	0.44	0.32	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	华夏可转债增强债券A	0.01	4.97	1.16	28.76	34.51
4	华夏可转债增强债券C	0.00	4.93	1.06	28.50	33.97
5	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
东方臻裕债券C一周收益在同类基金中排列第 2976 位，低于同类基金平均水平
2974	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.02	0.09	0.40	0.49	1.07
2975	德邦短债C	-0.04	0.04	0.40	0.49	1.64
2976	东方臻裕债券C	0.00	0.14	0.44	0.49	1.56
2977	东海祥利纯债	0.00	0.08	0.43	0.49	1.30
2978	富国目标收益一年期纯债债券	-0.03	0.13	0.91	0.49	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
4	民生加银增强收益债券C	-0.44	4.30	4.07	26.67	35.56
5	博时转债增强债券A	0.04	6.49	2.87	20.08	34.92
东方臻裕债券C一周收益在同类基金中排列第 2201 位，高于同类基金平均水平
2199	大成惠源一年定开债发起式	-0.01	0.09	0.86	0.63	1.56
2200	东方红6个月定开纯债	0.09	0.26	1.02	0.69	1.56
2201	东方臻裕债券C	0.00	0.14	0.44	0.49	1.56
2202	东海祥苏短债E	0.01	0.07	0.34	0.58	1.56
2203	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.01	0.12	0.43	0.66	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
2	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
3	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
4	民生加银增强收益债券C	33.62	44.85	36.59	26.97	212.33
5	博时转债增强债券A	32.83	37.46	27.43	24.16	133.02
东方臻裕债券C一年收益在同类基金中排列第 2039 位，高于同类基金平均水平
2037	创金合信汇鑫一年定开债券发起	1.75	6.55	10.88	-	11.99
2038	大成景安短融债券B	1.75	5.12	8.55	13.39	61.63
2039	东方臻裕债券C	1.75	6.29	11.53	-	11.67
2040	富国国有企业债债券A/B	1.75	4.73	8.28	14.93	62.29
2041	格林泓利增强债券A	1.75	7.10	4.91	-0.10	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
3	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
4	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
5	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
东方臻裕债券C一年收益在同类基金中排列第 2168 位，高于同类基金平均水平
2166	中银同享一年定期开放债券	1.10	6.30	10.22	16.32	17.39
2167	大成安诚债券C	0.76	6.29	9.20	18.42	19.11
2168	东方臻裕债券C	1.75	6.29	11.53	-	11.67
2169	工银双盈债券A	1.10	6.29	5.97	6.44	7.14
2170	广发景富纯债	1.22	6.29	10.68	16.03	20.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
4	工银可转债债券	5.44	25.56	44.48	25.75	79.68
5	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
东方臻裕债券C一年收益在同类基金中排列第 1260 位，高于同类基金平均水平
1258	南方金利C	1.78	6.07	11.54	22.67	105.54
1259	中信建投3-5年政金债A	-0.19	7.14	11.54	-	17.60
1260	东方臻裕债券C	1.75	6.29	11.53	-	11.67
1261	广发汇利一年定期开放债券	1.41	6.37	11.53	21.59	24.63
1262	南方兴利半年定开债券发起	1.30	6.79	11.53	18.70	37.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	华商信用增强债券A	21.74	34.37	32.74	74.95	86.50
4	华商信用增强债券C	21.21	33.31	31.16	71.52	78.90
5	大成可转债增强债券	25.44	33.78	30.09	48.81	95.27
东方臻裕债券C一年收益在同类基金中排列第 4760 位，低于同类基金平均水平
4758	同泰泰裕三个月定开债C	-1.88	3.52	7.50	-	7.50
4759	东方臻裕债券A	1.84	6.51	11.93	-	12.11
4760	东方臻裕债券C	1.75	6.29	11.53	-	11.67
4761	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.38	5.12	0.00	-	7.36
4762	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.19	4.72	0.00	-	6.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.08	10.53	16.27	31.00	425.19
2	富国天利增长债券A	2.15	7.09	11.84	20.71	373.29
3	易方达安心回报债券A	5.88	15.03	15.37	16.11	310.05
4	博时信用债券A/B	18.06	31.00	25.36	17.97	308.92
5	汇丰晋信2016周期混合	8.19	12.04	14.14	21.30	290.48
东方臻裕债券C一年收益在同类基金中排列第 3911 位，低于同类基金平均水平
3909	财通安裕30天持有期中短债债券A	1.90	4.59	8.48	-	11.67
3910	大成景盈债券C	0.71	4.75	7.46	-	11.67
3911	东方臻裕债券C	1.75	6.29	11.53	-	11.67
3912	英大通盈纯债债券C	-0.57	3.29	5.72	10.00	11.67
3913	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.84	5.91	10.46	-	11.66

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开19	250.00	25868.48	3.01%
20广州城投MTN001	190.00	19555.50	2.27%
24国航MTN002	180.00	18055.61	2.10%
25招证K1	180.00	18081.15	2.10%
25东兴G2	180.00	17972.93	2.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	266316.09	30.95%
金融债券	146108.42	16.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.1096	1.1096	1.1096	1.1094	1.1092
累计净值(元)	1.1166	1.1166	1.1166	1.1164	1.1162

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