我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3640.27 |
5339.10 |
2054.76 |
1503.89 |
163.63 |
| 本期利润(万元) |
5237.37 |
6050.66 |
1592.04 |
1736.39 |
270.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.83 |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9434.29 |
0.00 |
3086.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
286082.35 |
276466.41 |
192486.01 |
166494.60 |
60523.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.94 |
0.00 |
2.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.07 |
0.00 |
2.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
67.70 |
53.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
1110309.25 |
723501.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1110309.25 |
723501.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
212.87 |
153.83 |
| 应付托管费(万元) |
35.48 |
25.64 |
| 资产总计(万元) |
1141006.74 |
736570.77 |
| 负债合计(万元) |
209239.37 |
169086.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
931767.37 |
567483.91 |
| 未分配利润(万元) |
46130.30 |
16781.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
113.86 |
31.55 |
| 投资收益(万元) |
23557.41 |
7049.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3492.93 |
1563.63 |
| 其它收入(万元) |
47.34 |
12.02 |
| 收入合计(万元) |
27211.54 |
8657.11 |
| 管理人报酬(万元) |
1594.23 |
437.44 |
| 托管费(万元) |
265.71 |
72.91 |
| 其它费用(万元) |
21.20 |
10.51 |
| 费用合计(万元) |
5093.08 |
1508.91 |
| 利润总额(万元) |
22118.46 |
7148.21 |
| 净利润(万元) |
22118.46 |
7148.21 |
