我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 167165.32 99.90%
银行存款和结算备付金 99.98 0.06%
其他资产 69.56 0.04%
资产总值:167334.86万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发清发05 150.00 15165.07 9.12%
19国开08 120.00 12357.64 7.43%
23附息国债26 110.00 11421.18 6.87%
24国开05 100.00 10249.36 6.16%
23交通银行CD259 100.00 9874.93 5.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 73133.26 43.98%
企业债 18172.92 10.93%
国家债券 11421.18 6.87%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民生银行 600016 19.15 190.34 0.18%
浙能电力 600023 0.01 0.10 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.02 0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2013-09-30
  • 2013-06-30
  • 2013-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国投电力 600886 67.19 247.91 2.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.30%