东方稳健回报债券A(400009)_最新动态

东方稳健回报债券A400009ORIENTAL STABLE RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国股票基金连续六周获海外资金流入[2024-07-17]

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最新净值：1.271 0.001(0.08%)

累计净值：1.575

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

东方稳健回报债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘长俊

2023-10-18 每10份派现金 1.4 元

基金规模：0.50亿元

2017-07-13 每10份派现金 1.0 元

东方稳健回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.32	0.95	2.67	2.83
债券型名次	4581	1687	1904	1537	1320

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.37	9.37	13.58	20.04	63.98
债券型名次	370	247	319	578	353

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
东方稳健回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4581 位，低于同类基金平均水平
4579	大摩18个月定期开放债券A	0.00	0.48	1.27	3.38	3.69
4580	大摩18个月定期开放债券C	0.00	0.47	1.23	3.17	3.47
4581	东方稳健回报债券A	0.00	0.32	0.95	2.67	2.83
4582	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26
4583	方正富邦富利纯债A	0.00	0.27	0.82	2.31	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.06	6.29	6.29	6.29	6.29
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.02	5.95	6.78	8.29	8.51
5	南方振元债券发起C	0.03	5.08	5.50	8.00	7.66
东方稳健回报债券A一周收益在同类基金中排列第 1687 位，高于同类基金平均水平
1685	大成景悦中短债债券A	0.02	0.32	0.83	2.35	2.55
1686	大摩丰裕63个月开放债券	0.03	0.32	0.95	1.89	2.04
1687	东方稳健回报债券A	0.00	0.32	0.95	2.67	2.83
1688	东方永悦18个月定开债券A	0.04	0.32	1.28	3.06	3.23
1689	蜂巢丰远债券A	0.03	0.32	0.81	1.80	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.03	4.51	7.81	2.08	1.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
东方稳健回报债券A一周收益在同类基金中排列第 1904 位，高于同类基金平均水平
1902	大摩丰裕63个月开放债券	0.03	0.32	0.95	1.89	2.04
1903	东方红稳添利纯债C	0.03	0.25	0.95	2.14	2.23
1904	东方稳健回报债券A	0.00	0.32	0.95	2.67	2.83
1905	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.04	0.26	0.95	2.21	2.48
1906	方正富邦丰利债券C	0.03	0.06	0.95	2.55	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
4	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
东方稳健回报债券A一周收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	博时裕康纯债	0.06	0.28	0.98	2.67	2.94
1536	长信稳裕三个月定开债券发起式	0.03	-0.22	1.04	2.67	2.85
1537	东方稳健回报债券A	0.00	0.32	0.95	2.67	2.83
1538	蜂巢丰鑫一年定开	0.08	0.35	1.19	2.67	3.04
1539	富国投资级信用债A	0.03	0.32	1.05	2.67	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
4	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
东方稳健回报债券A一周收益在同类基金中排列第 1320 位，高于同类基金平均水平
1318	长盛安逸纯债债券A	0.03	0.30	0.94	2.56	2.83
1319	长盛安逸纯债债券D	0.03	0.30	0.94	2.56	2.83
1320	东方稳健回报债券A	0.00	0.32	0.95	2.67	2.83
1321	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.02	0.25	1.18	2.42	2.83
1322	国泰中债1-5年政金债A	0.05	0.41	1.08	2.93	2.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.84	0.00	0.00	-	15.26
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	10.85	18.67	2.60	9.09	53.92
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	10.85	18.67	2.60	9.09	53.92
5	汇添富添添乐双盈债券A	10.54	0.00	0.00	-	10.56
东方稳健回报债券A一年收益在同类基金中排列第 370 位，高于同类基金平均水平
368	平安惠泰纯债	5.38	8.18	12.41	21.78	21.97
369	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	5.38	7.79	0.00	-	8.65
370	东方稳健回报债券A	5.37	9.37	13.58	20.04	63.98
371	平安利率债A	5.37	0.00	0.00	-	6.58
372	浙商汇金中高等级三个月A	5.37	7.65	12.03	-	19.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.27	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	29.10	38.04
3	华夏海外收益债券A	10.19	25.79	12.98	13.07	74.50
4	华夏海外收益债券C	9.77	24.80	11.59	10.89	66.61
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	7.24	21.48	19.98	27.54	34.23
东方稳健回报债券A一年收益在同类基金中排列第 247 位，高于同类基金平均水平
245	平安增利六个月定开债C	4.03	9.38	19.76	-	22.89
246	平安增利六个月定开债E	4.03	9.38	19.76	-	22.89
247	东方稳健回报债券A	5.37	9.37	13.58	20.04	63.98
248	招商资管智远增利债券A	6.40	9.35	0.00	-	10.30
249	东方永泰纯债1年定期开放债券C	7.66	9.34	11.79	-	17.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.27	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	29.10	38.04
3	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.06	14.90	28.66	27.08	92.74
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.69	14.12	27.41	24.90	84.99
东方稳健回报债券A一年收益在同类基金中排列第 319 位，高于同类基金平均水平
317	鹏扬淳利定期开放债券	5.39	8.82	13.60	-	26.68
318	招商招悦纯债C	4.66	8.35	13.59	25.28	41.30
319	东方稳健回报债券A	5.37	9.37	13.58	20.04	63.98
320	博时裕坤3个月定开债发起式	2.46	8.42	13.57	-	38.11
321	格林泓泰三个月定开债C	3.87	7.37	13.57	-	26.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-2.38	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.28	1.08	-0.92	67.34	56.95
3	华商可转债债券C	2.86	0.27	-2.10	63.95	53.57
4	浙商丰利增强债券	-10.19	-13.99	-4.95	63.27	61.59
5	诺安优化收益债券	0.64	0.87	7.38	57.28	229.57
东方稳健回报债券A一年收益在同类基金中排列第 578 位，高于同类基金平均水平
576	中银中债3-5年期农发行债券指数	4.44	7.98	12.27	20.06	25.17
577	兴业裕丰债券	4.57	7.94	12.07	20.05	33.64
578	东方稳健回报债券A	5.37	9.37	13.58	20.04	63.98
579	泰信债券增强收益C	2.18	6.71	9.71	20.04	65.40
580	长安泓润纯债债券C	4.65	8.65	11.43	20.02	27.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.08	9.12	15.80	46.01	389.61
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.60	23.52	350.36
3	易方达安心回报债券A	1.66	-0.49	-2.84	28.41	265.93
4	易方达增强回报债券A	7.02	9.21	13.36	37.06	257.19
5	汇丰晋信2016周期混合	1.23	3.64	7.88	17.93	253.60
东方稳健回报债券A一年收益在同类基金中排列第 353 位，高于同类基金平均水平
351	摩根强化回报债券A	0.00	0.84	3.29	14.67	64.29
352	摩根纯债债券B	2.38	2.17	8.48	14.26	64.07
353	东方稳健回报债券A	5.37	9.37	13.58	20.04	63.98
354	国泰民安增利债券A	-0.56	-1.93	-2.45	6.82	63.94
355	前海开源可转债债券	-16.57	-21.64	-7.27	40.17	63.91

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发清发05	150.00	15165.07	9.12%
19国开08	120.00	12357.64	7.43%
23附息国债26	110.00	11421.18	6.87%
24国开05	100.00	10249.36	6.16%
23交通银行CD259	100.00	9874.93	5.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	73133.26	43.98%
企业债	18172.92	10.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.270	1.270	1.269	1.269	1.269
累计净值(元)	1.574	1.574	1.573	1.573	1.573

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